Tableau de données
Nom du fonds Code ISIN Parts Capi. / Distrib. Date de valorisation Actif net de la part Actif net du fonds VL
Zone euro
FRANCE GAN IC C FR0010263822 IC Capi. 28/07/2021 35,88 M EUR 112,45 M EUR 1 834,98 EUR
FRANCE GAN ID D FR0000290124 ID Distrib. 28/07/2021 76,57 M EUR 112,45 M EUR 9 020,07 EUR
G FUND - AVENIR EURO IC C LU1150710686 IC Capi. 29/07/2021 5,64 M EUR 7,78 M EUR 3 550,30 EUR
G FUND - AVENIR EURO NC C LU1150711494 NC Capi. 29/07/2021 2,14 M EUR 7,78 M EUR 336,26 EUR
G FUND - AVENIR EURO R C LU1622557202 R Capi. 29/07/2021 0,00 M EUR 7,78 M EUR 164,74 EUR
G FUND - AVENIR SMALL CAP IC C LU1611032092 IC Capi. 29/07/2021 4,43 M EUR 82,10 M EUR 1 510,77 EUR
G FUND - AVENIR SMALL CAP NC C LU1611031870 NC Capi. 29/07/2021 8,63 M EUR 82,10 M EUR 146,12 EUR
G FUND - AVENIR SMALL CAP R C LU1611032258 R Capi. 29/07/2021 0,08 M EUR 82,10 M EUR 148,18 EUR
G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR I C FR0010013987 I Capi. 28/07/2021 193,97 M EUR 384,80 M EUR 220,95 EUR
G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR M C FR0010589275 M Capi. 28/07/2021 0,03 M EUR 384,80 M EUR 198,91 EUR
G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR NC C FR0010271528 NC Capi. 28/07/2021 99,54 M EUR 384,80 M EUR 186,00 EUR
G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR R C FR0013267630 R Capi. 28/07/2021 0,18 M EUR 384,80 M EUR 649,04 EUR
GAN EUROSTRATEGIE D FR0007020003 Distrib. 28/07/2021 46,65 M EUR 46,65 M EUR 2 729,94 EUR
GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE IC C FR0010631275 IC Capi. 28/07/2021 21,18 M EUR 53,78 M EUR 2 511,73 EUR
GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE ID D FR0011291178 ID Distrib. 28/07/2021 11,06 M EUR 53,78 M EUR 169,24 EUR
GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE M C FR0010627869 M Capi. 28/07/2021 11,53 M EUR 53,78 M EUR 186,29 EUR
GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE N C FR0010627851 N Capi. 28/07/2021 0,13 M EUR 53,78 M EUR 1 137,08 EUR
GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE R C FR0013279759 R Capi. 20/05/2019 500,00 EUR
GROUPAMA ACTIONS RETRAITE C FR0010086470 Capi. 28/07/2021 9,17 M EUR 9,17 M EUR 2 412,44 EUR
GROUPAMA AVENIR EURO I C FR0000990038 I Capi. 28/07/2021 400,19 M EUR 2 238,61 M EUR 19 520,22 EUR
GROUPAMA AVENIR EURO MC C FR0010589325 MC Capi. 28/07/2021 1 171,27 M EUR 2 238,61 M EUR 589,78 EUR
GROUPAMA AVENIR EURO MD D FR0011694991 MD Distrib. 28/07/2021 0,12 M EUR 2 238,61 M EUR 166,58 EUR
GROUPAMA AVENIR EURO MUH C FR0013122231 MUH Capi. 28/07/2021 2,93 M USD 2 238,61 M EUR 25 244,45 USD
GROUPAMA AVENIR EURO N C FR0010288308 N Capi. 28/07/2021 524,37 M EUR 2 238,61 M EUR 2 541,50 EUR
GROUPAMA AVENIR EURO R C FR0013297942 R Capi. 28/07/2021 29,96 M EUR 2 238,61 M EUR 822,35 EUR
GROUPAMA EURO EQUITIES M C FR0012098531 M Capi. 28/07/2021 10,91 M EUR 158,82 M EUR 1 631,63 EUR
GROUPAMA FRANCE STOCK M D FR0011292382 M Distrib. 28/07/2021 133,54 M EUR 145,73 M EUR 224,00 EUR
GROUPAMA FRANCE STOCK NC C FR0000989782 NC Capi. 28/07/2021 12,19 M EUR 145,73 M EUR 999,16 EUR
GROUPAMA FRANCE STOCK ND D FR0011271535 ND Distrib. 20/05/2019 100,00 EUR
Europe
G FUND - AVENIR EUROPE IC C LU0675296932 IC Capi. 29/07/2021 126,69 M EUR 707,10 M EUR 3 434,96 EUR
G FUND - AVENIR EUROPE IUS C LU1515102991 IUS Capi. 29/07/2021 0,00 M USD 707,10 M EUR 1 696,50 USD
G FUND - AVENIR EUROPE IUS C LU1515103296 IUS Capi. 29/07/2021 5,03 M USD 707,10 M EUR 1 915,38 USD
G FUND - AVENIR EUROPE NC C LU0675297237 NC Capi. 29/07/2021 270,60 M EUR 707,10 M EUR 328,32 EUR
G FUND - AVENIR EUROPE NUS C LU1515102728 NUS Capi. 29/07/2021 0,12 M USD 707,10 M EUR 168,10 USD
G FUND - AVENIR EUROPE PC C LU1622557038 PC Capi. 29/07/2021 122,26 M EUR 707,10 M EUR 1 953,85 EUR
G FUND - AVENIR EUROPE RC C LU1622556907 RC Capi. 29/07/2021 4,15 M EUR 707,10 M EUR 172,89 EUR
G FUND - TOTAL RETURN ALL CAP EUROPE IC C LU0857959455 IC Capi. 29/07/2021 39,87 M EUR 212,90 M EUR 2 282,22 EUR
G FUND - TOTAL RETURN ALL CAP EUROPE ID D LU0987164836 ID Distrib. 13/12/2013 0,00 M EUR 0,00 M EUR 1 000,00 EUR
G FUND - TOTAL RETURN ALL CAP EUROPE NC C LU0857959612 NC Capi. 29/07/2021 0,13 M EUR 212,90 M EUR 220,62 EUR
GROUPAMA ACTIONS EUROPEENNES M C FR0010191676 M Capi. 28/07/2021 1,02 M EUR 106,96 M EUR 25 278,44 EUR
GROUPAMA ACTIONS EUROPEENNES N D FR0013379328 N A affecter 28/07/2021 105,93 M EUR 106,96 M EUR 126,62 EUR
GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER IC C FR0011051622 IC Capi. 28/07/2021 0,23 M EUR 79,52 M EUR 21 067,65 EUR
GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER ID D FR0011051630 ID Distrib. 20/05/2019 10 000,00 EUR
GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER M D FR0011051663 M Distrib. 28/07/2021 0,00 M EUR 79,52 M EUR 12 888,00 EUR
GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER N D FR0011051655 N Distrib. 28/07/2021 69,54 M EUR 79,52 M EUR 205,44 EUR
GROUPAMA EUROPE EQUITIES M C FR0012084697 M Capi. 28/07/2021 51,90 M EUR 155,67 M EUR 1 493,06 EUR
GROUPAMA EUROPE EQUITIES N C FR0012097335 N Capi. 20/05/2019 100,00 EUR
GROUPAMA HORIZON ACTIONS EUROPE N C FR0012882421 N Capi. 27/07/2021 144,52 M EUR 144,52 M EUR 157,62 EUR
Amérique du Nord
AMERI-GAN HEDGED R C FR0013302049 R Capi. 20/05/2019 100,00 EUR
AMERI-GAN IC C FR0011331297 IC Capi. 28/07/2021 17,99 M EUR 429,90 M EUR 323,09 EUR
AMERI-GAN ID D FR0000099939 ID Distrib. 28/07/2021 42,62 M EUR 429,90 M EUR 3 696,74 EUR
AMERI-GAN M C FR0011289073 M Capi. 28/07/2021 0,25 M EUR 429,90 M EUR 3 331,01 EUR
AMERI-GAN N C FR0010953497 N Capi. 28/07/2021 76,98 M EUR 429,90 M EUR 302,23 EUR
AMERI-GAN R C FR0013302056 R Capi. 20/05/2019 100,00 EUR
GROUPAMA US EQUITIES I C FR0007067970 I Capi. 28/07/2021 0,09 M USD 472,79 M USD 4 284,36 USD
GROUPAMA US EQUITIES M C FR0010722355 M Capi. 28/07/2021 46,24 M USD 472,79 M USD 610,87 USD
GROUPAMA US EQUITIES N C FR0010271494 N Capi. 28/07/2021 0,08 M USD 472,79 M USD 1 630,98 USD
GROUPAMA US EQUITIES R C FR0013263449 R Capi. 20/05/2019 500,00 USD
Asie
GROUPAMA ASIE I C FR0010298331 I Capi. 28/07/2021 28,75 M EUR 74,29 M EUR 3 599,35 EUR
GROUPAMA ASIE M C FR0010589309 M Capi. 28/07/2021 0,00 M EUR 74,29 M EUR 207,73 EUR
GROUPAMA ASIE N C FR0010288290 N Capi. 28/07/2021 0,27 M EUR 74,29 M EUR 1 028,66 EUR
GROUPAMA JAPON STOCK IC C FR0010014001 IC Capi. 28/07/2021 14,15 M EUR 126,97 M EUR 1 624,13 EUR
GROUPAMA JAPON STOCK ID D FR0010014019 ID Distrib. 28/07/2021 3,94 M EUR 126,97 M EUR 1 399,64 EUR
GROUPAMA JAPON STOCK M C FR0010722413 M Capi. 28/07/2021 4,41 M EUR 126,97 M EUR 291,43 EUR
GROUPAMA JAPON STOCK N C FR0010271536 N Capi. 28/07/2021 0,69 M EUR 126,97 M EUR 561,44 EUR
GROUPAMA JAPON STOCK R C FR0013310398 R Capi. 20/05/2019 500,00 EUR
Monde
G FUND - WORLD VISION (R) A C FR0013440666 A Capi. 28/07/2021 23,04 M EUR 688,03 M EUR 125,27 EUR
G FUND - WORLD VISION (R) IC C FR0010318121 IC Capi. 28/07/2021 463,89 M EUR 688,03 M EUR 49,73 EUR
G FUND - WORLD VISION (R) ID D FR0000097156 ID Distrib. 28/07/2021 71,28 M EUR 688,03 M EUR 353,07 EUR
G FUND - WORLD VISION (R) M C FR0010722330 M Capi. 28/07/2021 11,26 M EUR 688,03 M EUR 517,14 EUR
G FUND - WORLD VISION (R) N C FR0010722348 N Capi. 28/07/2021 0,46 M EUR 688,03 M EUR 2 266,37 EUR
G FUND - WORLD VISION (R) R C FR0013285749 R Capi. 20/05/2019 500,00 EUR
GROUPAMA HORIZON ACTIONS MONDE N C FR0012882454 N Capi. 27/07/2021 121,28 M EUR 121,28 M EUR 183,47 EUR
GROUPAMA MONDACTIONS D FR0010013938 A affecter 28/07/2021 65,25 M EUR 65,25 M EUR 422,76 EUR

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