Tableau de données
Nom du fonds Code ISIN Parts Capi. / Distrib. Date de valorisation Actif net de la part Actif net du fonds VL
Zone euro
FRANCE GAN IC C FR0010263822 IC Capi. 24/11/2021 35,81 M EUR 115,69 M EUR 1 964,37 EUR
FRANCE GAN ID D FR0000290124 ID Distrib. 24/11/2021 79,88 M EUR 115,69 M EUR 9 656,11 EUR
G FUND - AVENIR EURO IC C LU1150710686 IC Capi. 24/11/2021 6,28 M EUR 8,91 M EUR 3 757,10 EUR
G FUND - AVENIR EURO NC C LU1150711494 NC Capi. 24/11/2021 2,63 M EUR 8,91 M EUR 354,85 EUR
G FUND - AVENIR EURO R C LU1622557202 R Capi. 24/11/2021 0,00 M EUR 8,91 M EUR 174,36 EUR
G FUND - AVENIR SMALL CAP IC C LU1611032092 IC Capi. 24/11/2021 4,42 M EUR 87,58 M EUR 1 552,54 EUR
G FUND - AVENIR SMALL CAP NC C LU1611031870 NC Capi. 24/11/2021 11,47 M EUR 87,58 M EUR 149,90 EUR
G FUND - AVENIR SMALL CAP R C LU1611032258 R Capi. 24/11/2021 0,19 M EUR 87,58 M EUR 152,23 EUR
G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR I C FR0010013987 I Capi. 24/11/2021 188,73 M EUR 349,65 M EUR 229,99 EUR
G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR M C FR0010589275 M Capi. 24/11/2021 0,07 M EUR 349,65 M EUR 207,35 EUR
G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR NC C FR0010271528 NC Capi. 24/11/2021 103,70 M EUR 349,65 M EUR 193,28 EUR
G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR R C FR0013267630 R Capi. 24/11/2021 0,14 M EUR 349,65 M EUR 676,23 EUR
GAN EUROSTRATEGIE D FR0007020003 Distrib. 24/11/2021 49,47 M EUR 49,47 M EUR 2 876,61 EUR
GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE IC C FR0010631275 IC Capi. 24/11/2021 21,71 M EUR 56,11 M EUR 2 624,44 EUR
GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE ID D FR0011291178 ID Distrib. 24/11/2021 11,59 M EUR 56,11 M EUR 176,83 EUR
GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE M C FR0010627869 M Capi. 24/11/2021 12,07 M EUR 56,11 M EUR 194,96 EUR
GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE N C FR0010627851 N Capi. 24/11/2021 0,14 M EUR 56,11 M EUR 1 186,79 EUR
GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE R C FR0013279759 R Capi. 19/05/2019 500,00 EUR
GROUPAMA ACTIONS RETRAITE C FR0010086470 Capi. 24/11/2021 9,41 M EUR 9,41 M EUR 2 516,09 EUR
GROUPAMA AVENIR EURO I C FR0000990038 I Capi. 24/11/2021 416,22 M EUR 2 349,37 M EUR 20 826,70 EUR
GROUPAMA AVENIR EURO MC C FR0010589325 MC Capi. 24/11/2021 1 152,40 M EUR 2 349,37 M EUR 630,21 EUR
GROUPAMA AVENIR EURO MD D FR0011694991 MD Distrib. 22/11/2021 0,13 M EUR 2 343,30 M EUR 177,37 EUR
GROUPAMA AVENIR EURO MUH C FR0013122231 MUH Capi. 24/11/2021 2,19 M USD 2 349,37 M EUR 27 094,29 USD
GROUPAMA AVENIR EURO N C FR0010288308 N Capi. 24/11/2021 632,06 M EUR 2 349,37 M EUR 2 708,30 EUR
GROUPAMA AVENIR EURO R C FR0013297942 R Capi. 24/11/2021 32,63 M EUR 2 349,37 M EUR 878,45 EUR
GROUPAMA EURO EQUITIES M C FR0012098531 M Capi. 24/11/2021 18,13 M EUR 181,95 M EUR 1 713,08 EUR
GROUPAMA FRANCE STOCK M D FR0011292382 M Distrib. 24/11/2021 137,66 M EUR 152,14 M EUR 240,17 EUR
GROUPAMA FRANCE STOCK NC C FR0000989782 NC Capi. 24/11/2021 14,48 M EUR 152,14 M EUR 1 067,97 EUR
GROUPAMA FRANCE STOCK ND D FR0011271535 ND Distrib. 19/05/2019 100,00 EUR
Europe
G FUND - AVENIR EUROPE IC C LU0675296932 IC Capi. 24/11/2021 162,68 M EUR 828,91 M EUR 3 581,93 EUR
G FUND - AVENIR EUROPE IUS C LU1515102991 IUS Capi. 24/11/2021 0,00 M USD 828,91 M EUR 1 668,81 USD
G FUND - AVENIR EUROPE IUS C LU1515103296 IUS Capi. 24/11/2021 5,06 M USD 828,91 M EUR 2 002,48 USD
G FUND - AVENIR EUROPE NC C LU0675297237 NC Capi. 24/11/2021 310,44 M EUR 828,91 M EUR 341,56 EUR
G FUND - AVENIR EUROPE NUS C LU1515102728 NUS Capi. 24/11/2021 0,12 M USD 828,91 M EUR 175,33 USD
G FUND - AVENIR EUROPE PC C LU1622557038 PC Capi. 24/11/2021 128,21 M EUR 828,91 M EUR 2 048,87 EUR
G FUND - AVENIR EUROPE RC C LU1622556907 RC Capi. 24/11/2021 3,02 M EUR 828,91 M EUR 180,24 EUR
G FUND - TOTAL RETURN ALL CAP EUROPE IC C LU0857959455 IC Capi. 24/11/2021 43,40 M EUR 220,72 M EUR 2 387,63 EUR
G FUND - TOTAL RETURN ALL CAP EUROPE ID D LU0987164836 ID Distrib. 12/12/2013 0,00 M EUR 0,00 M EUR 1 000,00 EUR
G FUND - TOTAL RETURN ALL CAP EUROPE NC C LU0857959612 NC Capi. 24/11/2021 0,13 M EUR 220,72 M EUR 230,55 EUR
GROUPAMA ACTIONS EUROPEENNES M C FR0010191676 M Capi. 24/11/2021 1,06 M EUR 107,60 M EUR 26 558,09 EUR
GROUPAMA ACTIONS EUROPEENNES N D FR0013379328 N A affecter 24/11/2021 106,54 M EUR 107,60 M EUR 132,65 EUR
GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER IC C FR0011051622 IC Capi. 24/11/2021 0,25 M EUR 80,64 M EUR 22 151,71 EUR
GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER ID D FR0011051630 ID Distrib. 19/05/2019 10 000,00 EUR
GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER M D FR0011051663 M Distrib. 24/11/2021 0,00 M EUR 80,64 M EUR 13 578,00 EUR
GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER N D FR0011051655 N Distrib. 24/11/2021 70,17 M EUR 80,64 M EUR 215,73 EUR
GROUPAMA EUROPE EQUITIES M C FR0012084697 M Capi. 24/11/2021 61,72 M EUR 219,87 M EUR 1 569,47 EUR
GROUPAMA EUROPE EQUITIES N C FR0012097335 N Capi. 19/05/2019 100,00 EUR
GROUPAMA HORIZON ACTIONS EUROPE N C FR0012882421 N Capi. 23/11/2021 172,17 M EUR 172,17 M EUR 164,79 EUR
Amérique du Nord
AMERI-GAN HEDGED R C FR0013302049 R Capi. 19/05/2019 100,00 EUR
AMERI-GAN IC C FR0011331297 IC Capi. 23/11/2021 23,56 M EUR 533,05 M EUR 368,97 EUR
AMERI-GAN ID D FR0000099939 ID Distrib. 23/11/2021 48,52 M EUR 533,05 M EUR 4 221,64 EUR
AMERI-GAN M C FR0011289073 M Capi. 23/11/2021 0,37 M EUR 533,05 M EUR 3 808,32 EUR
AMERI-GAN N C FR0010953497 N Capi. 23/11/2021 85,16 M EUR 533,05 M EUR 344,24 EUR
AMERI-GAN R C FR0013302056 R Capi. 19/05/2019 100,00 EUR
GROUPAMA US EQUITIES I C FR0007067970 I Capi. 23/11/2021 0,10 M USD 565,42 M USD 4 581,86 USD
GROUPAMA US EQUITIES M C FR0010722355 M Capi. 23/11/2021 60,14 M USD 565,42 M USD 654,05 USD
GROUPAMA US EQUITIES N C FR0010271494 N Capi. 23/11/2021 0,09 M USD 565,42 M USD 1 741,33 USD
GROUPAMA US EQUITIES R C FR0013263449 R Capi. 19/05/2019 500,00 USD
Asie
GROUPAMA ASIE I C FR0010298331 I Capi. 24/11/2021 29,84 M EUR 79,23 M EUR 3 751,87 EUR
GROUPAMA ASIE M C FR0010589309 M Capi. 24/11/2021 0,00 M EUR 79,23 M EUR 216,75 EUR
GROUPAMA ASIE N C FR0010288290 N Capi. 24/11/2021 0,27 M EUR 79,23 M EUR 1 070,63 EUR
GROUPAMA JAPON STOCK IC C FR0010014001 IC Capi. 24/11/2021 16,16 M EUR 120,98 M EUR 1 748,44 EUR
GROUPAMA JAPON STOCK ID D FR0010014019 ID Distrib. 24/11/2021 4,01 M EUR 120,98 M EUR 1 506,77 EUR
GROUPAMA JAPON STOCK M C FR0010722413 M Capi. 24/11/2021 4,75 M EUR 120,98 M EUR 313,89 EUR
GROUPAMA JAPON STOCK N C FR0010271536 N Capi. 24/11/2021 0,72 M EUR 120,98 M EUR 602,94 EUR
GROUPAMA JAPON STOCK R C FR0013310398 R Capi. 19/05/2019 500,00 EUR
Monde
G FUND - WORLD VISION (R) A C FR0013440666 A Capi. 24/11/2021 34,97 M EUR 810,51 M EUR 139,78 EUR
G FUND - WORLD VISION (R) IC C FR0010318121 IC Capi. 24/11/2021 550,35 M EUR 810,51 M EUR 55,68 EUR
G FUND - WORLD VISION (R) ID D FR0000097156 ID Distrib. 24/11/2021 78,89 M EUR 810,51 M EUR 395,26 EUR
G FUND - WORLD VISION (R) M C FR0010722330 M Capi. 24/11/2021 14,06 M EUR 810,51 M EUR 579,58 EUR
G FUND - WORLD VISION (R) N C FR0010722348 N Capi. 24/11/2021 0,57 M EUR 810,51 M EUR 2 532,82 EUR
G FUND - WORLD VISION (R) R C FR0013285749 R Capi. 19/05/2019 500,00 EUR
GROUPAMA HORIZON ACTIONS MONDE N C FR0012882454 N Capi. 23/11/2021 148,77 M EUR 148,77 M EUR 196,44 EUR
GROUPAMA MONDACTIONS D FR0010013938 A affecter 24/11/2021 72,01 M EUR 72,01 M EUR 472,68 EUR

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