Tableau de données
Nom du fonds Code ISIN Parts Capi. / Distrib. Date de valorisation Actif net de la part Actif net du fonds VL
OCDE
G FUND - HYBRID CORPORATE BONDS IC C LU2023296168 IC Capi. 17/05/2022 8,80 M EUR 72,03 M EUR 923,10 EUR
G FUND - HYBRID CORPORATE BONDS NC C LU2023296242 NC Capi. 17/05/2022 0,00 M EUR 72,03 M EUR 93,36 EUR
Zone euro
G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS IC C LU1151777965 IC Capi. 13/02/2022 1,00 M EUR 84,04 M EUR 1 002,40 EUR
G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS ID D LU0571101129 ID Distrib. 17/05/2022 0,12 M EUR 29,72 M EUR 1 125,93 EUR
G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS NC C LU0571101558 NC Capi. 17/05/2022 0,09 M EUR 29,72 M EUR 142,56 EUR
G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS SC C LU1749433204 SC Capi. 17/05/2022 5,99 M EUR 29,72 M EUR 1 152,57 EUR
G FUND CREDIT EURO ISR E C FR0013450723 E Capi. 17/05/2022 0,03 M EUR 382,05 M EUR 89,80 EUR
G FUND CREDIT EURO ISR F D FR0010694182 F A affecter 17/05/2022 20,23 M EUR 382,05 M EUR 11 314,77 EUR
G FUND CREDIT EURO ISR IC C FR0010702167 IC Capi. 17/05/2022 7,92 M EUR 382,05 M EUR 13 363,09 EUR
G FUND CREDIT EURO ISR M C FR0010702159 M Capi. 17/05/2022 0,01 M EUR 382,05 M EUR 146,97 EUR
G FUND CREDIT EURO ISR NC C FR0010702175 NC Capi. 17/05/2022 2,06 M EUR 382,05 M EUR 631,46 EUR
G FUND CREDIT EURO ISR R C FR0013258365 R Capi. 17/05/2022 0,31 M EUR 382,05 M EUR 452,71 EUR
GAN RENDEMENT D FR0000296642 Distrib. 17/05/2022 34,54 M EUR 34,54 M EUR 922,97 EUR
GROUPAMA CONVERTIBLES IC C FR0010301283 IC Capi. 17/05/2022 28,32 M EUR 501,99 M EUR 1 382,97 EUR
GROUPAMA CONVERTIBLES ID D FR0010213348 ID Distrib. 17/05/2022 307,68 M EUR 501,99 M EUR 3 045,92 EUR
GROUPAMA CONVERTIBLES M C FR0010758755 M Capi. 17/05/2022 78,46 M EUR 501,99 M EUR 157,17 EUR
GROUPAMA CONVERTIBLES N C FR0010301317 N Capi. 17/05/2022 19,46 M EUR 501,99 M EUR 594,50 EUR
GROUPAMA CONVERTIBLES RC C FR0013286663 RC Capi. 17/05/2022 0,01 M EUR 501,99 M EUR 452,42 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO CT I C FR0000171837 I Capi. 17/05/2022 22,07 M EUR 407,63 M EUR 3 074,80 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO CT M C FR0010758771 M Capi. 17/05/2022 60,00 M EUR 407,63 M EUR 126,11 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO CT N C FR0010288332 N Capi. 17/05/2022 10,82 M EUR 407,63 M EUR 574,99 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO CT R C FR0013268406 R Capi. 17/05/2022 1,11 M EUR 407,63 M EUR 494,49 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO IC C FR0010213405 IC Capi. 17/05/2022 71,37 M EUR 432,33 M EUR 193,90 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO ID D FR0010213413 ID Distrib. 17/05/2022 95,55 M EUR 432,33 M EUR 81,92 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO M C FR0010758847 M Capi. 17/05/2022 94,42 M EUR 432,33 M EUR 155,00 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO N C FR0010288381 N Capi. 17/05/2022 59,84 M EUR 432,33 M EUR 675,87 EUR
GROUPAMA CREDIT IC C FR0000991861 IC Capi. 17/05/2022 0,84 M EUR 208,39 M EUR 725,11 EUR
GROUPAMA CREDIT ID D FR0010013789 ID Distrib. 17/05/2022 14,71 M EUR 208,39 M EUR 398,97 EUR
GROUPAMA CREDIT M C FR0010758839 M Capi. 17/05/2022 0,02 M EUR 208,39 M EUR 158,09 EUR
GROUPAMA CREDIT N C FR0010288340 N Capi. 17/05/2022 0,03 M EUR 208,39 M EUR 630,25 EUR
GROUPAMA ETAT EURO CT IC C FR0000989634 IC Capi. 17/05/2022 3,08 M EUR 35,84 M EUR 2 723,31 EUR
GROUPAMA ETAT EURO CT ID D FR0000989642 ID Distrib. 17/05/2022 0,10 M EUR 35,84 M EUR 1 234,17 EUR
GROUPAMA ETAT EURO CT M C FR0010693101 M Capi. 17/05/2022 0,01 M EUR 35,84 M EUR 113,77 EUR
GROUPAMA ETAT EURO CT N C FR0010693093 N Capi. 17/05/2022 0,02 M EUR 35,84 M EUR 540,59 EUR
GROUPAMA ETAT EURO CT R C FR0013279528 R Capi.
GROUPAMA ETAT EURO I D FR0010174631 I Distrib. 17/05/2022 3,90 M EUR 177,94 M EUR 100,49 EUR
GROUPAMA ETAT EURO ISR IC C FR0011833078 IC Capi.
GROUPAMA ETAT EURO ISR ID D FR0010973149 ID Distrib. 17/05/2022 35,26 M EUR 534,27 M EUR 11 420,86 EUR
GROUPAMA ETAT EURO ISR MC C FR0012769404 MC Capi. 17/05/2022 0,00 M EUR 534,27 M EUR 89,86 EUR
GROUPAMA ETAT EURO ISR NC C FR0012726511 NC Capi. 17/05/2022 0,04 M EUR 534,27 M EUR 436,82 EUR
GROUPAMA ETAT EURO ISR ND D FR0010973172 ND Distrib. 17/05/2022 0,00 M EUR 534,27 M EUR 457,64 EUR
GROUPAMA ETAT EURO ISR R C FR0013279536 R Capi. 17/05/2022 1,64 M EUR 534,27 M EUR 487,88 EUR
GROUPAMA ETAT EURO MC C FR0010696641 MC Capi. 17/05/2022 0,00 M EUR 177,94 M EUR 143,30 EUR
GROUPAMA ETAT EURO MD D FR0011570357 MD Distrib. 17/05/2022 34,44 M EUR 177,94 M EUR 103,85 EUR
GROUPAMA ETAT EURO N C FR0010696658 N Capi. 17/05/2022 0,00 M EUR 177,94 M EUR 672,74 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION EURO IC C FR0007082490 IC Capi. 17/05/2022 7,17 M EUR 38,23 M EUR 1 905,53 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION EURO M C FR0010758763 M Capi. 17/05/2022 2,27 M EUR 38,23 M EUR 155,17 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION EURO N C FR0010271486 N Capi. 17/05/2022 3,26 M EUR 38,23 M EUR 749,93 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION EURO R C FR0013275534 R Capi.
GROUPAMA OBLIG EURO I C FR0000991473 I Capi. 17/05/2022 30,65 M EUR 802,95 M EUR 22 906,34 EUR
GROUPAMA OBLIG EURO M D FR0011571769 M Distrib. 17/05/2022 30,63 M EUR 802,95 M EUR 996,47 EUR
GROUPAMA OBLIG EURO N C FR0010292268 N Capi. 17/05/2022 0,21 M EUR 802,95 M EUR 540,78 EUR
GROUPAMA OBLIG EURO R C FR0013283504 R Capi.
GROUPAMA OBLIG LT C FR0010013920 Capi. 17/05/2022 94,69 M EUR 94,69 M EUR 168,17 EUR
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND IC C FR0012599645 IC Capi. 17/05/2022 1 658,58 M EUR 2 031,58 M EUR 9 922,73 EUR
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND ID D FR0012599660 ID Distrib. 17/05/2022 39,69 M EUR 2 031,58 M EUR 9 651,76 EUR
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND M C FR0012599686 M Capi. 17/05/2022 118,30 M EUR 2 031,58 M EUR 991,95 EUR
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND N C FR0013346079 N Capi. 17/05/2022 53,99 M EUR 2 031,58 M EUR 98,98 EUR
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND R C FR0013304292 R Capi. 17/05/2022 27,02 M EUR 2 031,58 M EUR 991,39 EUR
SECURI - GAN C C FR0000282956 C Capi. 17/05/2022 0,41 M EUR 30,76 M EUR 3 804,34 EUR
SECURI - GAN D D FR0000096158 D Distrib. 17/05/2022 30,35 M EUR 30,76 M EUR 1 809,01 EUR
Europe
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS IC C LU0571100584 IC Capi. 17/05/2022 323,10 M EUR 491,60 M EUR 1 522,46 EUR
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS ID D LU1749432909 ID Distrib. 17/05/2022 10,24 M EUR 491,60 M EUR 1 007,80 EUR
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS NC C LU0571100824 NC Capi. 17/05/2022 37,17 M EUR 491,60 M EUR 144,98 EUR
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS NUS C LU1515103536 NUS Capi. 17/05/2022 0,00 M USD 491,60 M EUR 90,32 USD
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS RC C LU1622557467 RC Capi. 17/05/2022 2,60 M EUR 491,60 M EUR 102,03 EUR
Monde
G FUND - ALPHA FIXED INCOME IC C LU0571101715 IC Capi. 17/05/2022 468,08 M EUR 726,30 M EUR 1 116,43 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME ID D LU0857959968 ID Distrib. 17/05/2022 1,54 M EUR 726,30 M EUR 1 014,07 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME NC C LU0571102010 NC Capi. 17/05/2022 32,92 M EUR 726,30 M EUR 105,31 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME R C LU1622557624 R Capi. 17/05/2022 5,56 M EUR 726,30 M EUR 101,94 EUR
G FUND - GLOBAL BONDS IC C LU1501414277 IC Capi. 17/05/2022 134,20 M EUR 200,59 M EUR 973,45 EUR
G FUND - GLOBAL BONDS NC C LU1501413972 NC Capi. 17/05/2022 0,93 M EUR 200,59 M EUR 95,32 EUR
G FUND - GLOBAL INFLATION SHORT DURATION IC C LU1717592346 IC Capi. 17/05/2022 36,11 M EUR 148,65 M EUR 1 008,27 EUR
G FUND - GLOBAL INFLATION SHORT DURATION NC C LU1717592262 NC Capi. 17/05/2022 0,01 M EUR 148,65 M EUR 100,74 EUR
G FUND - GLOBAL INFLATION SHORT DURATION RC C LU1717592429 RC Capi. 17/05/2022 0,00 M EUR 148,65 M EUR 100,85 EUR
G FUND - SHORT TERM ABSOLUTE RETURN IC C LU1891750942 IC Capi. 17/05/2022 23,10 M EUR 79,91 M EUR 990,27 EUR
G FUND - SHORT TERM ABSOLUTE RETURN NC C LU1891750868 NC Capi. 17/05/2022 0,00 M EUR 79,91 M EUR 97,41 EUR
G FUND - TOTAL RETURN BONDS IC C LU1226621792 IC Capi. 17/05/2022 0,00 M EUR 42,72 M EUR 945,26 EUR
G FUND - TOTAL RETURN BONDS NC C LU1226626759 NC Capi. 17/05/2022 0,00 M EUR 42,72 M EUR 94,32 EUR
G FUND GLOBAL GREEN BONDS E1 C FR0013450764 E1 Capi. 17/05/2022 0,57 M EUR 59,02 M EUR 88,51 EUR
G FUND GLOBAL GREEN BONDS I C FR0010213397 I Capi. 17/05/2022 0,03 M EUR 59,02 M EUR 390,20 EUR
G FUND GLOBAL GREEN BONDS N C FR0010294991 N Capi. 17/05/2022 33,19 M EUR 59,02 M EUR 687,44 EUR
G FUND GLOBAL GREEN BONDS R C FR0013319159 R Capi.
GROUPAMA AXIOM LEGACY I C FR0013259132 I Capi. 17/05/2022 193,15 M EUR 752,64 M EUR 1 033,86 EUR
GROUPAMA AXIOM LEGACY N C FR0013259181 N Capi. 17/05/2022 93,55 M EUR 752,64 M EUR 1 004,40 EUR
GROUPAMA AXIOM LEGACY P C FR0013251881 P Capi. 17/05/2022 280,03 M EUR 752,64 M EUR 1 042,79 EUR
GROUPAMA AXIOM LEGACY R C FR0013302858 R Capi. 17/05/2022 28,18 M EUR 752,64 M EUR 987,05 EUR
GROUPAMA ETAT MONDE I C FR0010213421 I Capi. 17/05/2022 100,61 M EUR 119,82 M EUR 610,91 EUR
GROUPAMA ETAT MONDE MC C FR0010589374 MC Capi. 17/05/2022 0,01 M EUR 119,82 M EUR 131,87 EUR
GROUPAMA ETAT MONDE MD D FR0013060134 MD Distrib. 17/05/2022 2,11 M EUR 119,82 M EUR 89,76 EUR
GROUPAMA ETAT MONDE N C FR0010693119 N Capi. 17/05/2022 0,02 M EUR 119,82 M EUR 579,57 EUR
GROUPAMA ETAT MONDE R C FR0013330255 R Capi.
GROUPAMA HORIZON OBLIGATIONS MONDE N C FR0012881688 N Capi. 16/05/2022 383,69 M EUR 383,69 M EUR 94,90 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE IC C FR0013045317 IC Capi.
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE ICD D FR0010263533 ICD A affecter 17/05/2022 17,55 M EUR 40,78 M EUR 1 554,29 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE ICD D FR0010263533 ICD A affecter 01/09/2019 26,24 M EUR 0,00 M EUR 1 575,40 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE M C FR0010696583 M Capi. 17/05/2022 4,05 M EUR 40,78 M EUR 160,56 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE N C FR0010696617 N Capi. 17/05/2022 3,44 M EUR 40,78 M EUR 736,34 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE R C FR0013269719 R Capi. 17/05/2022 0,01 M EUR 40,78 M EUR 458,87 EUR
GROUPAMA OBLIG MONDE GC C FR0010295980 GC Capi. 17/05/2022 44,61 M EUR 65,69 M EUR 393,68 EUR
GROUPAMA OBLIG MONDE NC C FR0010290585 NC Capi. 17/05/2022 12,87 M EUR 65,69 M EUR 616,32 EUR
GROUPAMA OBLIG MONDE R C FR0013319811 R Capi.

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Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.