Tableau de données
Nom du fonds Code ISIN Parts Capi. / Distrib. Date de valorisation Actif net de la part Actif net du fonds VL
OCDE
G FUND - HIGH YIELD MATURITY 3 IC C LU2527589415 IC Capi. 05/02/2023 10,93 M EUR 70,30 M EUR 1 024,79 EUR
G FUND - HIGH YIELD MATURITY 3 NC C LU2527589688 NC Capi. 05/02/2023 0,00 M EUR 70,30 M EUR 102,39 EUR
G FUND - HIGH YIELD MATURITY 3 ND D LU2527589761 ND Distrib. 05/02/2023 0,00 M EUR 70,30 M EUR 102,39 EUR
G FUND - HIGH YIELD MATURITY 3 RC C LU2527589845 RC Capi. 05/02/2023 0,19 M EUR 70,30 M EUR 103,18 EUR
G FUND - HIGH YIELD MATURITY 3 SC C LU2527590009 SC Capi. 05/02/2023 57,15 M EUR 70,30 M EUR 1 020,48 EUR
G FUND - HYBRID CORPORATE BONDS IC C LU2023296168 IC Capi. 05/02/2023 15,17 M EUR 76,95 M EUR 902,36 EUR
G FUND - HYBRID CORPORATE BONDS NC C LU2023296242 NC Capi. 05/02/2023 0,00 M EUR 76,95 M EUR 90,86 EUR
Zone euro
G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS IC C LU1151777965 IC Capi. 13/02/2022 1,00 M EUR 84,04 M EUR 1 002,40 EUR
G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS ID D LU0571101129 ID Distrib. 05/02/2023 0,12 M EUR 27,95 M EUR 1 105,04 EUR
G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS NC C LU0571101558 NC Capi. 05/02/2023 0,29 M EUR 27,95 M EUR 144,41 EUR
G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS SC C LU1749433204 SC Capi. 05/02/2023 6,10 M EUR 27,95 M EUR 1 172,41 EUR
G FUND CREDIT EURO ISR E C FR0013450723 E Capi. 05/02/2023 0,04 M EUR 418,11 M EUR 86,68 EUR
G FUND CREDIT EURO ISR F D FR0010694182 F A affecter 05/02/2023 19,40 M EUR 418,11 M EUR 10 852,65 EUR
G FUND CREDIT EURO ISR IC C FR0010702167 IC Capi. 05/02/2023 23,45 M EUR 418,11 M EUR 12 954,46 EUR
G FUND CREDIT EURO ISR M C FR0010702159 M Capi. 05/02/2023 0,01 M EUR 418,11 M EUR 142,56 EUR
G FUND CREDIT EURO ISR NC C FR0010702175 NC Capi. 05/02/2023 127,15 M EUR 418,11 M EUR 610,07 EUR
G FUND CREDIT EURO ISR R C FR0013258365 R Capi. 05/02/2023 2,29 M EUR 418,11 M EUR 439,04 EUR
GROUPAMA CONVERTIBLES IC C FR0010301283 IC Capi. 05/02/2023 25,38 M EUR 510,33 M EUR 1 395,80 EUR
GROUPAMA CONVERTIBLES ID D FR0010213348 ID Distrib. 05/02/2023 316,20 M EUR 510,33 M EUR 3 074,17 EUR
GROUPAMA CONVERTIBLES M C FR0010758755 M Capi. 05/02/2023 83,00 M EUR 510,33 M EUR 158,73 EUR
GROUPAMA CONVERTIBLES N C FR0010301317 N Capi. 05/02/2023 17,17 M EUR 510,33 M EUR 596,21 EUR
GROUPAMA CONVERTIBLES RC C FR0013286663 RC Capi. 05/02/2023 0,00 M EUR 510,33 M EUR 456,18 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO CT I C FR0000171837 I Capi. 05/02/2023 33,34 M EUR 221,56 M EUR 3 045,66 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO CT M C FR0010758771 M Capi. 05/02/2023 49,89 M EUR 221,56 M EUR 125,04 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO CT N C FR0010288332 N Capi. 05/02/2023 18,33 M EUR 221,56 M EUR 569,46 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO CT R C FR0013268406 R Capi. 05/02/2023 1,06 M EUR 221,56 M EUR 490,34 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO IC C FR0010213405 IC Capi. 05/02/2023 17,90 M EUR 129,74 M EUR 188,81 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO ID D FR0010213413 ID Distrib. 05/02/2023 0,22 M EUR 129,74 M EUR 79,00 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO M C FR0010758847 M Capi. 05/02/2023 0,02 M EUR 129,74 M EUR 151,11 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO N C FR0010288381 N Capi. 05/02/2023 63,02 M EUR 129,74 M EUR 656,22 EUR
GROUPAMA ETAT EURO CT IC C FR0000989634 IC Capi. 05/02/2023 2,99 M EUR 28,84 M EUR 2 656,46 EUR
GROUPAMA ETAT EURO CT ID D FR0000989642 ID Distrib. 05/02/2023 0,10 M EUR 28,84 M EUR 1 197,36 EUR
GROUPAMA ETAT EURO CT M C FR0010693101 M Capi. 05/02/2023 0,01 M EUR 28,84 M EUR 111,06 EUR
GROUPAMA ETAT EURO CT N C FR0010693093 N Capi. 05/02/2023 0,01 M EUR 28,84 M EUR 526,07 EUR
GROUPAMA ETAT EURO CT R C FR0013279528 R Capi.
GROUPAMA ETAT EURO ISR IC C FR0011833078 IC Capi.
GROUPAMA ETAT EURO ISR ID D FR0010973149 ID Distrib. 05/02/2023 36,53 M EUR 696,57 M EUR 10 562,60 EUR
GROUPAMA ETAT EURO ISR MC C FR0012769404 MC Capi. 05/02/2023 0,00 M EUR 696,57 M EUR 83,17 EUR
GROUPAMA ETAT EURO ISR NC C FR0012726511 NC Capi. 05/02/2023 80,38 M EUR 696,57 M EUR 402,80 EUR
GROUPAMA ETAT EURO ISR ND D FR0010973172 ND Distrib. 05/02/2023 0,00 M EUR 696,57 M EUR 422,22 EUR
GROUPAMA ETAT EURO ISR R C FR0013279536 R Capi. 05/02/2023 3,72 M EUR 696,57 M EUR 451,41 EUR
GROUPAMA OBLIG EURO I C FR0000991473 I Capi. 05/02/2023 6,01 M EUR 793,24 M EUR 21 635,23 EUR
GROUPAMA OBLIG EURO N C FR0010292268 N Capi. 05/02/2023 8,51 M EUR 793,24 M EUR 508,89 EUR
GROUPAMA OBLIG EURO R C FR0013283504 R Capi.
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND IC C FR0012599645 IC Capi. 05/02/2023 1 180,96 M EUR 1 467,21 M EUR 9 999,01 EUR
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND ID D FR0012599660 ID Distrib. 05/02/2023 4,50 M EUR 1 467,21 M EUR 9 725,95 EUR
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND M C FR0012599686 M Capi. 05/02/2023 73,79 M EUR 1 467,21 M EUR 999,57 EUR
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND N C FR0013346079 N Capi. 05/02/2023 75,75 M EUR 1 467,21 M EUR 99,71 EUR
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND R C FR0013304292 R Capi. 05/02/2023 51,85 M EUR 1 467,21 M EUR 998,93 EUR
Europe
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS IC C LU0571100584 IC Capi. 05/02/2023 313,97 M EUR 442,47 M EUR 1 534,58 EUR
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS ID D LU1749432909 ID Distrib. 05/02/2023 3,21 M EUR 442,47 M EUR 1 015,92 EUR
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS NC C LU0571100824 NC Capi. 05/02/2023 16,00 M EUR 442,47 M EUR 145,53 EUR
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS NUS C LU1515103536 NUS Capi. 05/02/2023 0,00 M USD 442,47 M EUR 92,41 USD
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS RC C LU1622557467 RC Capi. 05/02/2023 2,17 M EUR 442,47 M EUR 102,77 EUR
Monde
G FUND - ALPHA FIXED INCOME IC C LU0571101715 IC Capi. 05/02/2023 378,69 M EUR 662,14 M EUR 1 120,19 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME ID D LU0857959968 ID Distrib. 05/02/2023 1,68 M EUR 662,14 M EUR 1 017,48 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME NC C LU0571102010 NC Capi. 05/02/2023 28,86 M EUR 662,14 M EUR 105,48 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME ND D LU2473700214 ND Distrib. 05/02/2023 0,00 M EUR 662,14 M EUR 100,28 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME R C LU1622557624 R Capi. 05/02/2023 6,04 M EUR 662,14 M EUR 102,21 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME RD D LU2473700305 RD Distrib. 05/02/2023 0,00 M EUR 662,14 M EUR 100,02 EUR
G FUND - GLOBAL BONDS IC C LU1501414277 IC Capi. 05/02/2023 147,30 M EUR 241,25 M EUR 939,09 EUR
G FUND - GLOBAL BONDS NC C LU1501413972 NC Capi. 05/02/2023 36,81 M EUR 241,25 M EUR 91,64 EUR
G FUND - GLOBAL INFLATION SHORT DURATION IC C LU1717592346 IC Capi. 05/02/2023 78,42 M EUR 278,56 M EUR 970,93 EUR
G FUND - GLOBAL INFLATION SHORT DURATION NC C LU1717592262 NC Capi. 05/02/2023 56,14 M EUR 278,56 M EUR 96,79 EUR
G FUND - GLOBAL INFLATION SHORT DURATION RC C LU1717592429 RC Capi. 05/02/2023 0,00 M EUR 278,56 M EUR 97,14 EUR
G FUND - GLOBAL INFLATION SHORT DURATION SC C LU1717592932 SC Capi. 05/02/2023 17,68 M EUR 278,56 M EUR 977,57 EUR
G FUND - SHORT TERM ABSOLUTE RETURN I2C C LU2550878602 I2C Capi. 05/02/2023 30,93 M EUR 64,94 M EUR 1 007,65 EUR
G FUND - SHORT TERM ABSOLUTE RETURN NC C LU1891750868 NC Capi. 05/02/2023 0,00 M EUR 64,94 M EUR 100,95 EUR
G FUND - TOTAL RETURN BONDS IC C LU1226621792 IC Capi. 05/02/2023 0,00 M EUR 134,53 M EUR 935,57 EUR
G FUND - TOTAL RETURN BONDS NC C LU1226626759 NC Capi. 05/02/2023 92,73 M EUR 134,53 M EUR 92,97 EUR
G FUND GLOBAL GREEN BONDS E1 C FR0013450764 E1 Capi. 05/02/2023 0,86 M EUR 25,41 M EUR 82,82 EUR
G FUND GLOBAL GREEN BONDS I C FR0010213397 I Capi. 05/02/2023 0,03 M EUR 25,41 M EUR 366,26 EUR
G FUND GLOBAL GREEN BONDS N C FR0010294991 N Capi. 05/02/2023 1,01 M EUR 25,41 M EUR 643,52 EUR
G FUND GLOBAL GREEN BONDS R C FR0013319159 R Capi.
GROUPAMA AXIOM LEGACY I C FR0013259132 I Capi. 05/02/2023 144,37 M EUR 628,07 M EUR 1 019,29 EUR
GROUPAMA AXIOM LEGACY N C FR0013259181 N Capi. 05/02/2023 81,90 M EUR 628,07 M EUR 985,96 EUR
GROUPAMA AXIOM LEGACY P C FR0013251881 P Capi. 05/02/2023 277,46 M EUR 628,07 M EUR 1 029,58 EUR
GROUPAMA AXIOM LEGACY R C FR0013302858 R Capi. 05/02/2023 25,47 M EUR 628,07 M EUR 972,79 EUR
GROUPAMA ETAT MONDE I C FR0010213421 I Capi. 05/02/2023 103,32 M EUR 105,35 M EUR 578,78 EUR
GROUPAMA ETAT MONDE MC C FR0010589374 MC Capi. 05/02/2023 0,01 M EUR 105,35 M EUR 125,39 EUR
GROUPAMA ETAT MONDE MD D FR0013060134 MD Distrib. 05/02/2023 2,00 M EUR 105,35 M EUR 85,36 EUR
GROUPAMA ETAT MONDE N C FR0010693119 N Capi. 05/02/2023 0,02 M EUR 105,35 M EUR 549,05 EUR
GROUPAMA ETAT MONDE R C FR0013330255 R Capi.
GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE I C FR0010854901 I Capi. 02/02/2023 17,54 M EUR 17,90 M EUR 1 140,79 EUR
GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE N C FR0010854893 N Capi. 02/02/2023 0,37 M EUR 17,90 M EUR 551,48 EUR
GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE R C FR0013268018 R Capi.
GROUPAMA HORIZON DETTE EMERGENTE C FR0012881670 Capi. 02/02/2023 17,71 M EUR 17,71 M EUR 100,16 EUR
GROUPAMA HORIZON OBLIGATIONS MONDE N C FR0012881688 N Capi. 02/02/2023 464,49 M EUR 464,49 M EUR 91,74 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE IC C FR0013045317 IC Capi.
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE IC C FR0013045317 IC Capi. 05/02/2023 6,15 M EUR 52,44 M EUR 970,06 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE ICD D FR0010263533 ICD A affecter 01/09/2019 26,24 M EUR 0,00 M EUR 1 575,40 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE ICD D FR0010263533 ICD A affecter 05/02/2023 0,18 M EUR 52,44 M EUR 1 376,41 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE M C FR0010696583 M Capi. 05/02/2023 4,25 M EUR 52,44 M EUR 142,67 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE N C FR0010696617 N Capi. 05/02/2023 5,00 M EUR 52,44 M EUR 651,21 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE R C FR0013269719 R Capi. 05/02/2023 0,01 M EUR 52,44 M EUR 407,64 EUR
GROUPAMA OBLIG MONDE NC C FR0010290585 NC Capi. 05/02/2023 11,59 M EUR 57,46 M EUR 593,74 EUR
GROUPAMA OBLIG MONDE R C FR0013319811 R Capi.

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