Tableau de données
Nom du fonds Code ISIN Parts Capi. / Distrib. Date de valorisation Actif net de la part Actif net du fonds VL
OCDE
G FUND - HYBRID CORPORATE BONDS IC C LU2023296168 IC Capi. 26/09/2022 7,31 M EUR 64,78 M EUR 856,24 EUR
G FUND - HYBRID CORPORATE BONDS NC C LU2023296242 NC Capi. 26/09/2022 0,00 M EUR 64,78 M EUR 86,39 EUR
Zone euro
G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS IC C LU1151777965 IC Capi. 13/02/2022 1,00 M EUR 84,04 M EUR 1 002,40 EUR
G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS ID D LU0571101129 ID Distrib. 26/09/2022 0,11 M EUR 24,35 M EUR 1 018,88 EUR
G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS NC C LU0571101558 NC Capi. 26/09/2022 0,08 M EUR 24,35 M EUR 133,35 EUR
G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS SC C LU1749433204 SC Capi. 26/09/2022 5,62 M EUR 24,35 M EUR 1 080,48 EUR
G FUND CREDIT EURO ISR E C FR0013450723 E Capi. 26/09/2022 0,03 M EUR 291,35 M EUR 83,28 EUR
G FUND CREDIT EURO ISR F D FR0010694182 F A affecter 26/09/2022 18,82 M EUR 291,35 M EUR 10 523,23 EUR
G FUND CREDIT EURO ISR IC C FR0010702167 IC Capi. 26/09/2022 10,43 M EUR 291,35 M EUR 12 417,09 EUR
G FUND CREDIT EURO ISR M C FR0010702159 M Capi. 26/09/2022 0,01 M EUR 291,35 M EUR 136,62 EUR
G FUND CREDIT EURO ISR NC C FR0010702175 NC Capi. 26/09/2022 2,03 M EUR 291,35 M EUR 585,78 EUR
G FUND CREDIT EURO ISR R C FR0013258365 R Capi. 26/09/2022 0,19 M EUR 291,35 M EUR 420,76 EUR
GAN RENDEMENT D FR0000296642 Distrib. 26/09/2022 16,74 M EUR 16,74 M EUR 844,68 EUR
GROUPAMA CONVERTIBLES IC C FR0010301283 IC Capi. 26/09/2022 24,31 M EUR 482,73 M EUR 1 297,72 EUR
GROUPAMA CONVERTIBLES ID D FR0010213348 ID Distrib. 26/09/2022 303,67 M EUR 482,73 M EUR 2 858,17 EUR
GROUPAMA CONVERTIBLES M C FR0010758755 M Capi. 26/09/2022 73,95 M EUR 482,73 M EUR 147,53 EUR
GROUPAMA CONVERTIBLES N C FR0010301317 N Capi. 26/09/2022 17,12 M EUR 482,73 M EUR 556,09 EUR
GROUPAMA CONVERTIBLES RC C FR0013286663 RC Capi. 26/09/2022 0,00 M EUR 482,73 M EUR 424,41 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO CT I C FR0000171837 I Capi. 26/09/2022 29,31 M EUR 367,79 M EUR 2 980,82 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO CT M C FR0010758771 M Capi. 26/09/2022 49,33 M EUR 367,79 M EUR 122,33 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO CT N C FR0010288332 N Capi. 26/09/2022 43,60 M EUR 367,79 M EUR 557,38 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO CT R C FR0013268406 R Capi. 26/09/2022 1,04 M EUR 367,79 M EUR 479,63 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO IC C FR0010213405 IC Capi. 26/09/2022 31,25 M EUR 366,08 M EUR 181,12 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO ID D FR0010213413 ID Distrib. 26/09/2022 60,84 M EUR 366,08 M EUR 76,19 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO M C FR0010758847 M Capi. 26/09/2022 118,84 M EUR 366,08 M EUR 144,88 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO N C FR0010288381 N Capi. 26/09/2022 62,40 M EUR 366,08 M EUR 630,41 EUR
GROUPAMA CREDIT IC C FR0000991861 IC Capi. 26/09/2022 0,81 M EUR 108,24 M EUR 703,08 EUR
GROUPAMA CREDIT ID D FR0010013789 ID Distrib. 26/09/2022 11,80 M EUR 108,24 M EUR 386,84 EUR
GROUPAMA CREDIT M C FR0010758839 M Capi. 26/09/2022 0,02 M EUR 108,24 M EUR 153,32 EUR
GROUPAMA CREDIT N C FR0010288340 N Capi. 26/09/2022 0,03 M EUR 108,24 M EUR 610,11 EUR
GROUPAMA ETAT EURO CT IC C FR0000989634 IC Capi. 26/09/2022 2,98 M EUR 27,30 M EUR 2 646,37 EUR
GROUPAMA ETAT EURO CT ID D FR0000989642 ID Distrib. 26/09/2022 0,10 M EUR 27,30 M EUR 1 199,30 EUR
GROUPAMA ETAT EURO CT M C FR0010693101 M Capi. 26/09/2022 0,01 M EUR 27,30 M EUR 110,60 EUR
GROUPAMA ETAT EURO CT N C FR0010693093 N Capi. 26/09/2022 0,01 M EUR 27,30 M EUR 524,69 EUR
GROUPAMA ETAT EURO CT R C FR0013279528 R Capi.
GROUPAMA ETAT EURO I D FR0010174631 I Distrib. 26/09/2022 3,55 M EUR 152,59 M EUR 92,03 EUR
GROUPAMA ETAT EURO ISR IC C FR0011833078 IC Capi.
GROUPAMA ETAT EURO ISR ID D FR0010973149 ID Distrib. 26/09/2022 32,29 M EUR 496,15 M EUR 10 441,85 EUR
GROUPAMA ETAT EURO ISR MC C FR0012769404 MC Capi. 26/09/2022 0,00 M EUR 496,15 M EUR 82,19 EUR
GROUPAMA ETAT EURO ISR NC C FR0012726511 NC Capi. 26/09/2022 0,10 M EUR 496,15 M EUR 398,78 EUR
GROUPAMA ETAT EURO ISR ND D FR0010973172 ND Distrib. 26/09/2022 0,00 M EUR 496,15 M EUR 417,86 EUR
GROUPAMA ETAT EURO ISR R C FR0013279536 R Capi. 26/09/2022 1,46 M EUR 496,15 M EUR 446,15 EUR
GROUPAMA ETAT EURO MC C FR0010696641 MC Capi. 26/09/2022 0,00 M EUR 152,59 M EUR 131,33 EUR
GROUPAMA ETAT EURO MD D FR0011570357 MD Distrib. 26/09/2022 16,69 M EUR 152,59 M EUR 95,17 EUR
GROUPAMA ETAT EURO N C FR0010696658 N Capi. 26/09/2022 0,00 M EUR 152,59 M EUR 615,59 EUR
GROUPAMA OBLIG EURO I C FR0000991473 I Capi. 26/09/2022 8,36 M EUR 719,67 M EUR 21 139,30 EUR
GROUPAMA OBLIG EURO M D FR0011571769 M Distrib. 06/09/2022 9,00 M EUR 745,97 M EUR 955,69 EUR
GROUPAMA OBLIG EURO N C FR0010292268 N Capi. 26/09/2022 8,94 M EUR 719,67 M EUR 498,14 EUR
GROUPAMA OBLIG EURO R C FR0013283504 R Capi.
GROUPAMA OBLIG LT C FR0010013920 Capi. 26/09/2022 119,15 M EUR 119,15 M EUR 156,96 EUR
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND IC C FR0012599645 IC Capi. 26/09/2022 1 407,32 M EUR 1 741,28 M EUR 9 877,90 EUR
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND ID D FR0012599660 ID Distrib. 26/09/2022 29,42 M EUR 1 741,28 M EUR 9 608,15 EUR
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND M C FR0012599686 M Capi. 26/09/2022 124,55 M EUR 1 741,28 M EUR 987,47 EUR
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND N C FR0013346079 N Capi. 26/09/2022 53,59 M EUR 1 741,28 M EUR 98,52 EUR
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND R C FR0013304292 R Capi. 26/09/2022 53,31 M EUR 1 741,28 M EUR 986,91 EUR
Europe
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS IC C LU0571100584 IC Capi. 26/09/2022 289,17 M EUR 414,20 M EUR 1 427,68 EUR
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS ID D LU1749432909 ID Distrib. 26/09/2022 2,99 M EUR 414,20 M EUR 945,10 EUR
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS NC C LU0571100824 NC Capi. 26/09/2022 8,71 M EUR 414,20 M EUR 135,79 EUR
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS NUS C LU1515103536 NUS Capi. 26/09/2022 0,00 M USD 414,20 M EUR 85,14 USD
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS RC C LU1622557467 RC Capi. 26/09/2022 2,10 M EUR 414,20 M EUR 95,65 EUR
Monde
G FUND - ALPHA FIXED INCOME IC C LU0571101715 IC Capi. 26/09/2022 460,23 M EUR 716,54 M EUR 1 115,01 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME ID D LU0857959968 ID Distrib. 26/09/2022 1,81 M EUR 716,54 M EUR 1 012,78 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME NC C LU0571102010 NC Capi. 26/09/2022 38,11 M EUR 716,54 M EUR 105,08 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME ND D LU2473700214 ND Distrib. 26/09/2022 0,00 M EUR 716,54 M EUR 99,91 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME R C LU1622557624 R Capi. 26/09/2022 7,86 M EUR 716,54 M EUR 101,77 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME RD D LU2473700305 RD Distrib. 26/09/2022 0,00 M EUR 716,54 M EUR 99,99 EUR
G FUND - GLOBAL BONDS IC C LU1501414277 IC Capi. 26/09/2022 136,17 M EUR 250,94 M EUR 907,33 EUR
G FUND - GLOBAL BONDS NC C LU1501413972 NC Capi. 26/09/2022 55,96 M EUR 250,94 M EUR 88,62 EUR
G FUND - GLOBAL INFLATION SHORT DURATION IC C LU1717592346 IC Capi. 26/09/2022 70,92 M EUR 267,65 M EUR 965,56 EUR
G FUND - GLOBAL INFLATION SHORT DURATION NC C LU1717592262 NC Capi. 26/09/2022 55,04 M EUR 267,65 M EUR 96,37 EUR
G FUND - GLOBAL INFLATION SHORT DURATION RC C LU1717592429 RC Capi. 26/09/2022 0,00 M EUR 267,65 M EUR 96,59 EUR
G FUND - GLOBAL INFLATION SHORT DURATION SC C LU1717592932 SC Capi. 26/09/2022 16,52 M EUR 267,65 M EUR 971,84 EUR
G FUND - SHORT TERM ABSOLUTE RETURN IC C LU1891750942 IC Capi. 26/09/2022 22,34 M EUR 68,85 M EUR 968,38 EUR
G FUND - SHORT TERM ABSOLUTE RETURN NC C LU1891750868 NC Capi. 26/09/2022 0,00 M EUR 68,85 M EUR 95,15 EUR
G FUND - TOTAL RETURN BONDS IC C LU1226621792 IC Capi. 26/09/2022 0,00 M EUR 39,75 M EUR 889,76 EUR
G FUND - TOTAL RETURN BONDS NC C LU1226626759 NC Capi. 26/09/2022 0,00 M EUR 39,75 M EUR 88,61 EUR
G FUND GLOBAL GREEN BONDS E1 C FR0013450764 E1 Capi. 26/09/2022 0,62 M EUR 56,77 M EUR 80,55 EUR
G FUND GLOBAL GREEN BONDS I C FR0010213397 I Capi. 26/09/2022 0,03 M EUR 56,77 M EUR 355,68 EUR
G FUND GLOBAL GREEN BONDS N C FR0010294991 N Capi. 26/09/2022 33,10 M EUR 56,77 M EUR 625,78 EUR
G FUND GLOBAL GREEN BONDS R C FR0013319159 R Capi.
GROUPAMA AXIOM LEGACY I C FR0013259132 I Capi. 26/09/2022 174,83 M EUR 673,77 M EUR 987,69 EUR
GROUPAMA AXIOM LEGACY N C FR0013259181 N Capi. 26/09/2022 81,53 M EUR 673,77 M EUR 957,47 EUR
GROUPAMA AXIOM LEGACY P C FR0013251881 P Capi. 26/09/2022 268,27 M EUR 673,77 M EUR 996,94 EUR
GROUPAMA AXIOM LEGACY R C FR0013302858 R Capi. 26/09/2022 23,68 M EUR 673,77 M EUR 942,80 EUR
GROUPAMA ETAT MONDE I C FR0010213421 I Capi. 26/09/2022 102,00 M EUR 104,00 M EUR 571,30 EUR
GROUPAMA ETAT MONDE MC C FR0010589374 MC Capi. 26/09/2022 0,01 M EUR 104,00 M EUR 123,54 EUR
GROUPAMA ETAT MONDE MD D FR0013060134 MD Distrib. 26/09/2022 1,97 M EUR 104,00 M EUR 84,10 EUR
GROUPAMA ETAT MONDE N C FR0010693119 N Capi. 26/09/2022 0,02 M EUR 104,00 M EUR 541,98 EUR
GROUPAMA ETAT MONDE R C FR0013330255 R Capi.
GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE I C FR0010854901 I Capi. 25/09/2022 15,52 M EUR 15,89 M EUR 1 065,68 EUR
GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE N C FR0010854893 N Capi. 25/09/2022 0,37 M EUR 15,89 M EUR 515,60 EUR
GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE R C FR0013268018 R Capi.
GROUPAMA HORIZON DETTE EMERGENTE C FR0012881670 Capi. 25/09/2022 15,67 M EUR 15,67 M EUR 93,75 EUR
GROUPAMA HORIZON OBLIGATIONS MONDE N C FR0012881688 N Capi. 25/09/2022 402,51 M EUR 402,51 M EUR 89,27 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE IC C FR0013045317 IC Capi.
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE IC C FR0013045317 IC Capi. 26/09/2022 6,15 M EUR 50,77 M EUR 905,43 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE ICD D FR0010263533 ICD A affecter 01/09/2019 26,24 M EUR 0,00 M EUR 1 575,40 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE ICD D FR0010263533 ICD A affecter 26/09/2022 0,23 M EUR 50,77 M EUR 1 284,72 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE M C FR0010696583 M Capi. 26/09/2022 4,96 M EUR 50,77 M EUR 133,07 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE N C FR0010696617 N Capi. 26/09/2022 5,25 M EUR 50,77 M EUR 608,84 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE R C FR0013269719 R Capi. 26/09/2022 0,01 M EUR 50,77 M EUR 380,27 EUR
GROUPAMA OBLIG MONDE GC C FR0010295980 GC Capi. 26/09/2022 41,00 M EUR 60,04 M EUR 367,59 EUR
GROUPAMA OBLIG MONDE NC C FR0010290585 NC Capi. 26/09/2022 11,52 M EUR 60,04 M EUR 574,48 EUR
GROUPAMA OBLIG MONDE R C FR0013319811 R Capi.

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