Tableau de données
Nom du fonds Code ISIN Parts Capi. / Distrib. Date de valorisation Actif net de la part Actif net du fonds VL
OCDE
GROUPAMA ENTREPRISES IC C FR0010213355 IC Capi. 30/11/2022 3 555,52 M EUR 4 641,32 M EUR 2 250,67 EUR
GROUPAMA ENTREPRISES ID D FR0010914978 ID Distrib. 30/11/2022 6,86 M EUR 4 641,32 M EUR 9 802,39 EUR
GROUPAMA ENTREPRISES M C FR0010693051 M Capi. 30/11/2022 207,80 M EUR 4 641,32 M EUR 1 031,64 EUR
GROUPAMA ENTREPRISES N C FR0010288316 N Capi. 30/11/2022 607,31 M EUR 4 641,32 M EUR 554,45 EUR
GROUPAMA ENTREPRISES R C FR0013278702 R Capi. 30/11/2022 263,83 M EUR 4 641,32 M EUR 493,76 EUR
GROUPAMA MONETAIRE IC C FR0010582452 IC Capi. 30/11/2022 2 894,13 M EUR 2 942,26 M EUR 212 116,61 EUR
GROUPAMA MONETAIRE ID D FR0013153772 ID Distrib. 30/11/2022 0,61 M EUR 2 942,26 M EUR 9 879,14 EUR
GROUPAMA MONETAIRE M C FR0010693069 M Capi. 30/11/2022 27,71 M EUR 2 942,26 M EUR 1 023,35 EUR
GROUPAMA MONETAIRE N C FR0010693085 N Capi. 30/11/2022 19,53 M EUR 2 942,26 M EUR 508,44 EUR
GROUPAMA MONETAIRE R C FR0013277753 R Capi. 30/11/2022 0,28 M EUR 2 942,26 M EUR 500,32 EUR
GROUPAMA TRESORERIE F2 D FR0014006EB1 F2 Distrib. 30/11/2022 239,63 M EUR 5 550,00 M EUR 100,02 EUR
GROUPAMA TRESORERIE IC C FR0000989626 IC Capi. 30/11/2022 3 797,77 M EUR 5 550,00 M EUR 39 819,85 EUR
GROUPAMA TRESORERIE ID D FR0011375567 ID Distrib. 30/11/2022 2,65 M EUR 5 550,00 M EUR 9 848,08 EUR
GROUPAMA TRESORERIE M C FR0010875237 M Capi. 30/11/2022 134,41 M EUR 5 550,00 M EUR 1 026,10 EUR
GROUPAMA TRESORERIE N C FR0013314234 N Capi. 30/11/2022 0,91 M EUR 5 550,00 M EUR 99,99 EUR
GROUPAMA TRESORERIE P C FR0013065299 P Capi. 30/11/2022 1 292,90 M EUR 5 550,00 M EUR 98 507,81 EUR
GROUPAMA TRESORERIE R C FR0013296332 R Capi. 30/11/2022 81,73 M EUR 5 550,00 M EUR 494,43 EUR

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Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.