Tableau de données
Nom du fonds Code ISIN Parts Capi. / Distrib. Date de valorisation Actif net de la part Actif net du fonds VL
OCDE
GROUPAMA ENTREPRISES IC C FR0010213355 IC Capi. 27/03/2023 3 033,83 M EUR 4 402,52 M EUR 2 266,24 EUR
GROUPAMA ENTREPRISES ID D FR0010914978 ID Distrib. 27/03/2023 262,73 M EUR 4 402,52 M EUR 9 805,84 EUR
GROUPAMA ENTREPRISES M C FR0010693051 M Capi. 27/03/2023 259,80 M EUR 4 402,52 M EUR 1 038,78 EUR
GROUPAMA ENTREPRISES N C FR0010288316 N Capi. 27/03/2023 752,26 M EUR 4 402,52 M EUR 558,10 EUR
GROUPAMA ENTREPRISES R C FR0013278702 R Capi. 27/03/2023 93,90 M EUR 4 402,52 M EUR 497,15 EUR
GROUPAMA MONETAIRE IC C FR0010582452 IC Capi. 27/03/2023 2 328,71 M EUR 2 421,75 M EUR 213 616,40 EUR
GROUPAMA MONETAIRE ID D FR0013153772 ID Distrib. 27/03/2023 20,05 M EUR 2 421,75 M EUR 9 951,13 EUR
GROUPAMA MONETAIRE M C FR0010693069 M Capi. 27/03/2023 18,85 M EUR 2 421,75 M EUR 1 030,59 EUR
GROUPAMA MONETAIRE N C FR0010693085 N Capi. 27/03/2023 22,65 M EUR 2 421,75 M EUR 511,92 EUR
GROUPAMA MONETAIRE R C FR0013277753 R Capi. 27/03/2023 31,49 M EUR 2 421,75 M EUR 503,82 EUR
GROUPAMA TRESORERIE F2 D FR0014006EB1 F2 Distrib. 27/03/2023 249,62 M EUR 4 449,77 M EUR 100,67 EUR
GROUPAMA TRESORERIE IC C FR0000989626 IC Capi. 27/03/2023 3 211,69 M EUR 4 449,77 M EUR 40 084,47 EUR
GROUPAMA TRESORERIE ID D FR0011375567 ID Distrib. 27/03/2023 2,11 M EUR 4 449,77 M EUR 9 910,33 EUR
GROUPAMA TRESORERIE M C FR0010875237 M Capi. 27/03/2023 142,36 M EUR 4 449,77 M EUR 1 032,92 EUR
GROUPAMA TRESORERIE N C FR0013314234 N Capi. 27/03/2023 71,83 M EUR 4 449,77 M EUR 100,63 EUR
GROUPAMA TRESORERIE P C FR0013065299 P Capi. 27/03/2023 702,19 M EUR 4 449,77 M EUR 99 165,32 EUR
GROUPAMA TRESORERIE R C FR0013296332 R Capi. 27/03/2023 69,97 M EUR 4 449,77 M EUR 497,69 EUR

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Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.