Tableau de données
Nom du fonds Code ISIN Parts Capi. / Distrib. Date de valorisation Actif net de la part Actif net du fonds VL
OCDE
GROUPAMA ENTREPRISES IC C FR0010213355 IC Capi. 14/08/2022 3 542,52 M EUR 4 331,79 M EUR 2 245,87 EUR
GROUPAMA ENTREPRISES ID D FR0010914978 ID Distrib. 14/08/2022 6,24 M EUR 4 331,79 M EUR 9 781,50 EUR
GROUPAMA ENTREPRISES M C FR0010693051 M Capi. 14/08/2022 143,34 M EUR 4 331,79 M EUR 1 029,44 EUR
GROUPAMA ENTREPRISES N C FR0010288316 N Capi. 14/08/2022 371,01 M EUR 4 331,79 M EUR 553,38 EUR
GROUPAMA ENTREPRISES R C FR0013278702 R Capi. 14/08/2022 268,68 M EUR 4 331,79 M EUR 492,71 EUR
GROUPAMA MONETAIRE IC C FR0010582452 IC Capi. 14/08/2022 3 104,45 M EUR 3 142,92 M EUR 211 636,11 EUR
GROUPAMA MONETAIRE ID D FR0013153772 ID Distrib. 14/08/2022 0,59 M EUR 3 142,92 M EUR 9 856,76 EUR
GROUPAMA MONETAIRE M C FR0010693069 M Capi. 14/08/2022 16,06 M EUR 3 142,92 M EUR 1 021,03 EUR
GROUPAMA MONETAIRE N C FR0010693085 N Capi. 14/08/2022 21,82 M EUR 3 142,92 M EUR 507,29 EUR
GROUPAMA MONETAIRE R C FR0013277753 R Capi.
GROUPAMA TRESORERIE F2 D FR0014006EB1 F2 Distrib. 14/08/2022 233,49 M EUR 5 990,11 M EUR 99,84 EUR
GROUPAMA TRESORERIE IC C FR0000989626 IC Capi. 14/08/2022 3 500,33 M EUR 5 990,11 M EUR 39 746,69 EUR
GROUPAMA TRESORERIE ID D FR0011375567 ID Distrib. 14/08/2022 2,80 M EUR 5 990,11 M EUR 9 829,99 EUR
GROUPAMA TRESORERIE M C FR0010875237 M Capi. 14/08/2022 137,04 M EUR 5 990,11 M EUR 1 024,21 EUR
GROUPAMA TRESORERIE N C FR0013314234 N Capi. 14/08/2022 0,00 M EUR 5 990,11 M EUR 99,83 EUR
GROUPAMA TRESORERIE P C FR0013065299 P Capi. 14/08/2022 2 011,77 M EUR 5 990,11 M EUR 98 324,14 EUR
GROUPAMA TRESORERIE R C FR0013296332 R Capi. 14/08/2022 104,68 M EUR 5 990,11 M EUR 493,53 EUR

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Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.