| Nom du fonds | Code ISIN | Parts | Capi. / Distrib. | Date de valorisation | Actif net de la part | Actif net du fonds | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCDE | |||||||
| GROUPAMA ENTREPRISES IC C | FR0010213355 | IC | Capi. | 30/11/2022 | 3 555,52 M EUR | 4 641,32 M EUR | 2 250,67 EUR |
| GROUPAMA ENTREPRISES ID D | FR0010914978 | ID | Distrib. | 30/11/2022 | 6,86 M EUR | 4 641,32 M EUR | 9 802,39 EUR |
| GROUPAMA ENTREPRISES M C | FR0010693051 | M | Capi. | 30/11/2022 | 207,80 M EUR | 4 641,32 M EUR | 1 031,64 EUR |
| GROUPAMA ENTREPRISES N C | FR0010288316 | N | Capi. | 30/11/2022 | 607,31 M EUR | 4 641,32 M EUR | 554,45 EUR |
| GROUPAMA ENTREPRISES R C | FR0013278702 | R | Capi. | 30/11/2022 | 263,83 M EUR | 4 641,32 M EUR | 493,76 EUR |
| GROUPAMA MONETAIRE IC C | FR0010582452 | IC | Capi. | 30/11/2022 | 2 894,13 M EUR | 2 942,26 M EUR | 212 116,61 EUR |
| GROUPAMA MONETAIRE ID D | FR0013153772 | ID | Distrib. | 30/11/2022 | 0,61 M EUR | 2 942,26 M EUR | 9 879,14 EUR |
| GROUPAMA MONETAIRE M C | FR0010693069 | M | Capi. | 30/11/2022 | 27,71 M EUR | 2 942,26 M EUR | 1 023,35 EUR |
| GROUPAMA MONETAIRE N C | FR0010693085 | N | Capi. | 30/11/2022 | 19,53 M EUR | 2 942,26 M EUR | 508,44 EUR |
| GROUPAMA MONETAIRE R C | FR0013277753 | R | Capi. | 30/11/2022 | 0,28 M EUR | 2 942,26 M EUR | 500,32 EUR |
| GROUPAMA TRESORERIE F2 D | FR0014006EB1 | F2 | Distrib. | 30/11/2022 | 239,63 M EUR | 5 550,00 M EUR | 100,02 EUR |
| GROUPAMA TRESORERIE IC C | FR0000989626 | IC | Capi. | 30/11/2022 | 3 797,77 M EUR | 5 550,00 M EUR | 39 819,85 EUR |
| GROUPAMA TRESORERIE ID D | FR0011375567 | ID | Distrib. | 30/11/2022 | 2,65 M EUR | 5 550,00 M EUR | 9 848,08 EUR |
| GROUPAMA TRESORERIE M C | FR0010875237 | M | Capi. | 30/11/2022 | 134,41 M EUR | 5 550,00 M EUR | 1 026,10 EUR |
| GROUPAMA TRESORERIE N C | FR0013314234 | N | Capi. | 30/11/2022 | 0,91 M EUR | 5 550,00 M EUR | 99,99 EUR |
| GROUPAMA TRESORERIE P C | FR0013065299 | P | Capi. | 30/11/2022 | 1 292,90 M EUR | 5 550,00 M EUR | 98 507,81 EUR |
| GROUPAMA TRESORERIE R C | FR0013296332 | R | Capi. | 30/11/2022 | 81,73 M EUR | 5 550,00 M EUR | 494,43 EUR |
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