Tableau de données
Nom du fonds Code ISIN Parts Capi. / Distrib. Date de valorisation Actif net de la part Actif net du fonds VL
Zone euro
GAN DYNAMISME IC C FR0010271460 IC Capi. 23/06/2022 10,27 M EUR 51,05 M EUR 1 730,94 EUR
GAN DYNAMISME ID D FR0010277780 ID Distrib. 23/06/2022 37,60 M EUR 51,05 M EUR 3 787,31 EUR
GAN DYNAMISME N C FR0010271478 N Capi. 23/06/2022 3,18 M EUR 51,05 M EUR 788,25 EUR
GAN EQUILIBRE IC C FR0010271395 IC Capi. 23/06/2022 126,51 M EUR 283,87 M EUR 1 631,46 EUR
GAN EQUILIBRE ID D FR0007010228 ID Distrib. 23/06/2022 89,17 M EUR 283,87 M EUR 2 543,45 EUR
GAN EQUILIBRE N C FR0010271387 N Capi. 23/06/2022 68,19 M EUR 283,87 M EUR 763,55 EUR
GAN FRANCESELECT D FR0007019930 Distrib. 26/06/2022 47,00 M EUR 47,00 M EUR 2 609,95 EUR
GAN PRUDENCE IC C FR0010287748 IC Capi. 23/06/2022 0,01 M EUR 50,75 M EUR 1 295,73 EUR
GAN PRUDENCE ID D FR0007010244 ID Distrib. 23/06/2022 50,39 M EUR 50,75 M EUR 1 845,15 EUR
GAN PRUDENCE N C FR0010287730 N Capi. 23/06/2022 0,35 M EUR 50,75 M EUR 675,31 EUR
GAN PRUDENCE R C FR0013296324 R Capi. 19/05/2019 500,00 EUR
GROUPAMA EVOLUTION EQUILIBRE C FR0007024708 Capi. 26/06/2022 21,60 M EUR 21,60 M EUR 373,11 EUR
GROUPAMA EVOLUTION TRANQUILLITE C FR0007034418 Capi. 26/06/2022 6,07 M EUR 6,07 M EUR 371,73 EUR
GROUPAMA SELECTION ISR PRUDENCE F D FR0012395606 F Distrib. 23/06/2022 186,01 M EUR 847,02 M EUR 94,56 EUR
GROUPAMA SELECTION ISR PRUDENCE F2 D FR0014005336 F2 Distrib. 23/06/2022 399,49 M EUR 847,02 M EUR 94,02 EUR
GROUPAMA SELECTION ISR PRUDENCE M C FR0013321205 M Capi. 16/05/2019 1 000,00 EUR
GROUPAMA SELECTION ISR PRUDENCE N C FR0010013953 N Capi. 23/06/2022 261,52 M EUR 847,02 M EUR 136,65 EUR
GROUPAMA SELECTION ISR PRUDENCE R C FR0013321197 R Capi. 16/05/2019 100,00 EUR
RETRAITE DYNAMIQUE A C FR0013440674 A Capi. 23/06/2022 3,34 M EUR 93,36 M EUR 108,85 EUR
RETRAITE DYNAMIQUE N C FR0007063789 N Capi. 23/06/2022 90,01 M EUR 93,36 M EUR 241,44 EUR
RETRAITE EQUILIBRE A C FR0013440682 A Capi. 23/06/2022 77,51 M EUR 209,14 M EUR 92,49 EUR
RETRAITE EQUILIBRE N C FR0007063797 N Capi. 23/06/2022 131,63 M EUR 209,14 M EUR 198,61 EUR
RETRAITE HARMONIE C C FR0007076583 C Capi. 23/06/2022 53,11 M EUR 53,11 M EUR 24,28 EUR
RETRAITE HARMONIE D D FR0007077557 D Distrib. 23/06/2022 0,00 M EUR 53,11 M EUR 23,15 EUR
RETRAITE PERENNITE C C FR0007076591 C Capi. 23/06/2022 14,63 M EUR 14,63 M EUR 19,16 EUR
RETRAITE PERENNITE D D FR0007077532 D Distrib. 23/06/2022 0,00 M EUR 14,63 M EUR 17,32 EUR
RETRAITE PLENITUDE C C FR0007076575 C Capi. 23/06/2022 110,06 M EUR 110,06 M EUR 31,58 EUR
RETRAITE PLENITUDE D D FR0007077524 D Distrib. 23/06/2022 0,00 M EUR 110,06 M EUR 32,20 EUR
RETRAITE PRUDENCE A C FR0013440690 A Capi. 23/06/2022 32,70 M EUR 108,50 M EUR 87,92 EUR
RETRAITE PRUDENCE N C FR0007063805 N Capi. 23/06/2022 75,80 M EUR 108,50 M EUR 162,14 EUR
Europe
G FUND - NEW DEAL EUROPE IC C LU0987164240 IC Capi. 26/06/2022 0,38 M EUR 57,61 M EUR 913,60 EUR
G FUND - NEW DEAL EUROPE NC C LU0987164596 NC Capi. 26/06/2022 37,60 M EUR 57,61 M EUR 90,21 EUR
Monde
G FUND FUTURE FOR GENERATIONS E1 C FR0013450251 E1 Capi. 26/06/2022 1,24 M EUR 146,78 M EUR 95,97 EUR
G FUND FUTURE FOR GENERATIONS M C FR0000171985 M Capi. 26/06/2022 0,73 M EUR 146,78 M EUR 504,70 EUR
G FUND FUTURE FOR GENERATIONS N C FR0010289660 N Capi. 26/06/2022 144,80 M EUR 146,78 M EUR 830,44 EUR
GROUPAMA EQUILIBRE F D FR0012395572 F Distrib. 23/06/2022 281,13 M EUR 1 236,88 M EUR 116,67 EUR
GROUPAMA EQUILIBRE M C FR0013321239 M Capi. 23/06/2022 0,00 M EUR 1 236,88 M EUR 858,88 EUR
GROUPAMA EQUILIBRE N C FR0010013961 N Capi. 23/06/2022 955,75 M EUR 1 236,88 M EUR 194,25 EUR
GROUPAMA EQUILIBRE R C FR0013321221 R Capi. 23/06/2022 0,00 M EUR 1 236,88 M EUR 102,33 EUR
GROUPAMA SELECTION ISR CONVICTIONS F D FR00140086O1 F Distrib. 23/06/2022 277,33 M EUR 1 142,12 M EUR 92,39 EUR
GROUPAMA SELECTION ISR CONVICTIONS F2 D FR00140066R6 F2 Distrib. 23/06/2022 382,80 M EUR 1 142,12 M EUR 92,52 EUR
GROUPAMA SELECTION ISR CONVICTIONS M C FR0013327061 M Capi. 23/06/2022 1,19 M EUR 1 142,12 M EUR 89,29 EUR
GROUPAMA SELECTION ISR CONVICTIONS N C FR0000029902 N Capi. 23/06/2022 480,81 M EUR 1 142,12 M EUR 375,50 EUR
GROUPAMA SELECTION ISR CONVICTIONS R C FR0013327731 R Capi. 16/05/2019 500,00 EUR
GROUPAMA SELECTION ISR DYNAMISME F D FR0012386654 F Distrib. 23/06/2022 260,40 M EUR 796,20 M EUR 148,25 EUR
GROUPAMA SELECTION ISR DYNAMISME F2 D FR0014005344 F2 Distrib. 23/06/2022 202,07 M EUR 796,20 M EUR 91,71 EUR
GROUPAMA SELECTION ISR DYNAMISME M C FR0013321254 M Capi. 23/06/2022 0,95 M EUR 796,20 M EUR 905,32 EUR
GROUPAMA SELECTION ISR DYNAMISME N C FR0010013912 N Capi. 23/06/2022 332,79 M EUR 796,20 M EUR 171,84 EUR
GROUPAMA SELECTION ISR DYNAMISME R C FR0013321247 R Capi. 16/05/2019 100,00 EUR
GROUPAMA SELECTION PROTECT 85 E1 C FR0013397882 E1 Capi. 26/06/2022 0,58 M EUR 7,69 M EUR 95,94 EUR
GROUPAMA SELECTION PROTECT 85 N C FR0013397874 N Capi. 26/06/2022 7,11 M EUR 7,69 M EUR 95,98 EUR

Ces données sont transmises à titre d'information.

La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.