| Nom du fonds | Code ISIN | Parts | Capi. / Distrib. | Date de valorisation | Actif net de la part | Actif net du fonds | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zone euro | |||||||
| FRANCE GAN IC C | FR0010263822 | IC | Capi. | 29/11/2022 | 29,49 M EUR | 96,41 M EUR | 1 813,03 EUR |
| FRANCE GAN ID D | FR0000290124 | ID | Distrib. | 29/11/2022 | 66,91 M EUR | 96,41 M EUR | 8 869,61 EUR |
| G FUND - AVENIR EURO IC C | LU1150710686 | IC | Capi. | 29/11/2022 | 2,68 M EUR | 4,21 M EUR | 2 520,32 EUR |
| G FUND - AVENIR EURO NC C | LU1150711494 | NC | Capi. | 29/11/2022 | 1,53 M EUR | 4,21 M EUR | 235,98 EUR |
| G FUND - AVENIR EURO R C | LU1622557202 | R | Capi. | 29/11/2022 | 0,00 M EUR | 4,21 M EUR | 116,82 EUR |
| G FUND - AVENIR SMALL CAP E3C C | LU2486819183 | E3C | Capi. | 29/11/2022 | 0,04 M EUR | 67,67 M EUR | 102,86 EUR |
| G FUND - AVENIR SMALL CAP IC C | LU1611032092 | IC | Capi. | 29/11/2022 | 2,48 M EUR | 67,67 M EUR | 976,82 EUR |
| G FUND - AVENIR SMALL CAP NC C | LU1611031870 | NC | Capi. | 29/11/2022 | 15,73 M EUR | 67,67 M EUR | 93,19 EUR |
| G FUND - AVENIR SMALL CAP R C | LU1611032258 | R | Capi. | 29/11/2022 | 0,37 M EUR | 67,67 M EUR | 94,80 EUR |
| G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR I C | FR0010013987 | I | Capi. | 29/11/2022 | 121,26 M EUR | 263,16 M EUR | 202,33 EUR |
| G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR M C | FR0010589275 | M | Capi. | 29/11/2022 | 0,80 M EUR | 263,16 M EUR | 183,22 EUR |
| G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR NC C | FR0010271528 | NC | Capi. | 29/11/2022 | 94,34 M EUR | 263,16 M EUR | 169,21 EUR |
| G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR R C | FR0013267630 | R | Capi. | 29/11/2022 | 0,10 M EUR | 263,16 M EUR | 596,68 EUR |
| GAN EUROSTRATEGIE D | FR0007020003 | Distrib. | 29/11/2022 | 42,15 M EUR | 42,15 M EUR | 2 528,16 EUR | |
| GROUPAMA ACTIONS RETRAITE C | FR0010086470 | Capi. | 29/11/2022 | 8,52 M EUR | 8,52 M EUR | 2 447,08 EUR | |
| GROUPAMA AVENIR EURO I C | FR0000990038 | I | Capi. | 29/11/2022 | 240,23 M EUR | 1 099,65 M EUR | 13 911,74 EUR |
| GROUPAMA AVENIR EURO MC C | FR0010589325 | MC | Capi. | 29/11/2022 | 455,38 M EUR | 1 099,65 M EUR | 422,92 EUR |
| GROUPAMA AVENIR EURO MUH C | FR0013122231 | MUH | Capi. | 29/11/2022 | 0,30 M USD | 1 099,65 M EUR | 18 871,80 USD |
| GROUPAMA AVENIR EURO N C | FR0010288308 | N | Capi. | 29/11/2022 | 355,72 M EUR | 1 099,65 M EUR | 1 802,39 EUR |
| GROUPAMA AVENIR EURO R C | FR0013297942 | R | Capi. | 29/11/2022 | 16,01 M EUR | 1 099,65 M EUR | 588,94 EUR |
| GROUPAMA EURO EQUITIES M C | FR0012098531 | M | Capi. | 29/11/2022 | 6,92 M EUR | 111,55 M EUR | 1 574,65 EUR |
| GROUPAMA FRANCE STOCK M D | FR0011292382 | M | Distrib. | 29/11/2022 | 113,75 M EUR | 150,93 M EUR | 219,72 EUR |
| GROUPAMA FRANCE STOCK NC C | FR0000989782 | NC | Capi. | 29/11/2022 | 26,46 M EUR | 150,93 M EUR | 980,31 EUR |
| GROUPAMA FRANCE STOCK ND D | FR0011271535 | ND | Distrib. | 19/05/2019 | 100,00 EUR | ||
| Europe | |||||||
| G FUND - AVENIR EUROPE IC C | LU0675296932 | IC | Capi. | 29/11/2022 | 47,80 M EUR | 402,26 M EUR | 2 312,25 EUR |
| G FUND - AVENIR EUROPE IUS C | LU1515103296 | IUS | Capi. | 29/11/2022 | 2,82 M USD | 402,26 M EUR | 1 349,84 USD |
| G FUND - AVENIR EUROPE IUS C | LU1515102991 | IUS | Capi. | 29/11/2022 | 0,37 M USD | 402,26 M EUR | 993,94 USD |
| G FUND - AVENIR EUROPE NC C | LU0675297237 | NC | Capi. | 29/11/2022 | 151,73 M EUR | 402,26 M EUR | 219,62 EUR |
| G FUND - AVENIR EUROPE NUS C | LU1515102728 | NUS | Capi. | 29/11/2022 | 0,08 M USD | 402,26 M EUR | 117,46 USD |
| G FUND - AVENIR EUROPE PC C | LU1622557038 | PC | Capi. | 29/11/2022 | 88,71 M EUR | 402,26 M EUR | 1 309,65 EUR |
| G FUND - AVENIR EUROPE RC C | LU1622556907 | RC | Capi. | 29/11/2022 | 1,85 M EUR | 402,26 M EUR | 116,39 EUR |
| G FUND - TOTAL RETURN ALL CAP EUROPE IC C | LU0857959455 | IC | Capi. | 29/11/2022 | 67,61 M EUR | 200,83 M EUR | 2 164,29 EUR |
| G FUND - TOTAL RETURN ALL CAP EUROPE ID D | LU0987164836 | ID | Distrib. | 12/12/2013 | 0,00 M EUR | 0,00 M EUR | 1 000,00 EUR |
| G FUND - TOTAL RETURN ALL CAP EUROPE NC C | LU0857959612 | NC | Capi. | 29/11/2022 | 0,15 M EUR | 200,83 M EUR | 207,68 EUR |
| G FUND OPPORTUNITIES EUROPE IC C | FR0010631275 | IC | Capi. | 29/11/2022 | 54,01 M EUR | 193,35 M EUR | 2 565,37 EUR |
| G FUND OPPORTUNITIES EUROPE ID D | FR0011291178 | ID | Distrib. | 29/11/2022 | 9,93 M EUR | 193,35 M EUR | 169,59 EUR |
| G FUND OPPORTUNITIES EUROPE M C | FR0010627869 | M | Capi. | 29/11/2022 | 24,33 M EUR | 193,35 M EUR | 191,22 EUR |
| G FUND OPPORTUNITIES EUROPE N C | FR0010627851 | N | Capi. | 29/11/2022 | 45,36 M EUR | 193,35 M EUR | 1 157,19 EUR |
| G FUND OPPORTUNITIES EUROPE R C | FR0013279759 | R | Capi. | 19/05/2019 | 500,00 EUR | ||
| GROUPAMA ACTIONS EUROPEENNES M C | FR0010191676 | M | Capi. | 29/11/2022 | 0,23 M EUR | 86,16 M EUR | 24 135,03 EUR |
| GROUPAMA ACTIONS EUROPEENNES N D | FR0013379328 | N | A affecter | 29/11/2022 | 85,93 M EUR | 86,16 M EUR | 119,47 EUR |
| GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER IC C | FR0011051622 | IC | Capi. | 29/11/2022 | 0,48 M EUR | 46,05 M EUR | 13 471,11 EUR |
| GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER ID D | FR0011051630 | ID | Distrib. | 19/05/2019 | 10 000,00 EUR | ||
| GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER M D | FR0011051663 | M | Distrib. | 29/11/2022 | 0,00 M EUR | 46,05 M EUR | 8 184,00 EUR |
| GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER N D | FR0011051655 | N | Distrib. | 29/11/2022 | 39,35 M EUR | 46,05 M EUR | 130,13 EUR |
| GROUPAMA EUROPE EQUITIES M C | FR0012084697 | M | Capi. | 29/11/2022 | 75,46 M EUR | 250,15 M EUR | 1 482,72 EUR |
| GROUPAMA EUROPE EQUITIES N C | FR0012097335 | N | Capi. | 19/05/2019 | 100,00 EUR | ||
| GROUPAMA HORIZON ACTIONS EUROPE N C | FR0012882421 | N | Capi. | 28/11/2022 | 225,43 M EUR | 225,43 M EUR | 143,73 EUR |
| Amérique du Nord | |||||||
| AMERI-GAN HEDGED R C | FR0013302049 | R | Capi. | 19/05/2019 | 100,00 EUR | ||
| AMERI-GAN IC C | FR0011331297 | IC | Capi. | 29/11/2022 | 48,69 M EUR | 738,22 M EUR | 356,13 EUR |
| AMERI-GAN ID D | FR0000099939 | ID | Distrib. | 29/11/2022 | 40,83 M EUR | 738,22 M EUR | 4 072,06 EUR |
| AMERI-GAN M C | FR0011289073 | M | Capi. | 29/11/2022 | 0,26 M EUR | 738,22 M EUR | 3 688,85 EUR |
| AMERI-GAN N C | FR0010953497 | N | Capi. | 29/11/2022 | 77,23 M EUR | 738,22 M EUR | 329,57 EUR |
| AMERI-GAN R C | FR0013302056 | R | Capi. | 19/05/2019 | 100,00 EUR | ||
| GROUPAMA US EQUITIES I C | FR0007067970 | I | Capi. | 29/11/2022 | 0,02 M USD | 671,67 M USD | 3 991,70 USD |
| GROUPAMA US EQUITIES M C | FR0010722355 | M | Capi. | 29/11/2022 | 63,87 M USD | 671,67 M USD | 571,90 USD |
| GROUPAMA US EQUITIES N C | FR0010271494 | N | Capi. | 29/11/2022 | 0,08 M USD | 671,67 M USD | 1 509,20 USD |
| GROUPAMA US EQUITIES R C | FR0013263449 | R | Capi. | 19/05/2019 | 500,00 USD | ||
| Asie | |||||||
| GROUPAMA ASIE I C | FR0010298331 | I | Capi. | 28/11/2022 | 21,80 M EUR | 48,52 M EUR | 3 226,26 EUR |
| GROUPAMA ASIE M C | FR0010589309 | M | Capi. | 28/11/2022 | 0,00 M EUR | 48,52 M EUR | 187,05 EUR |
| GROUPAMA ASIE N C | FR0010288290 | N | Capi. | 28/11/2022 | 0,25 M EUR | 48,52 M EUR | 916,35 EUR |
| GROUPAMA JAPON STOCK IC C | FR0010014001 | IC | Capi. | 28/11/2022 | 17,49 M EUR | 106,54 M EUR | 1 557,29 EUR |
| GROUPAMA JAPON STOCK ID D | FR0010014019 | ID | Distrib. | 28/11/2022 | 3,42 M EUR | 106,54 M EUR | 1 327,92 EUR |
| GROUPAMA JAPON STOCK M C | FR0010722413 | M | Capi. | 28/11/2022 | 4,24 M EUR | 106,54 M EUR | 280,00 EUR |
| GROUPAMA JAPON STOCK N C | FR0010271536 | N | Capi. | 28/11/2022 | 0,59 M EUR | 106,54 M EUR | 533,02 EUR |
| GROUPAMA JAPON STOCK R C | FR0013310398 | R | Capi. | 19/05/2019 | 500,00 EUR | ||
| Monde | |||||||
| G FUND - WORLD (R)EVOLUTIONS ICE C | LU1897556350 | ICE | Capi. | 29/11/2022 | 15,94 M EUR | 123,87 M USD | 1 677,55 EUR |
| G FUND - WORLD (R)EVOLUTIONS IUS C | LU1897556434 | IUS | Capi. | 29/11/2022 | 0,09 M USD | 123,87 M USD | 1 776,68 USD |
| G FUND - WORLD (R)EVOLUTIONS NC C | LU1897556517 | NC | Capi. | 29/11/2022 | 29,95 M EUR | 123,87 M USD | 191,44 EUR |
| G FUND - WORLD (R)EVOLUTIONS RC C | LU1897556780 | RC | Capi. | 29/11/2022 | 0,03 M EUR | 123,87 M USD | 168,00 EUR |
| G FUND HEALTH AND WELLNESS MC C | FR001400C1U7 | MC | Capi. | 29/11/2022 | 0,00 M EUR | 5,20 M EUR | 1 038,84 EUR |
| G FUND HEALTH AND WELLNESS NC C | FR001400C1T9 | NC | Capi. | 29/11/2022 | 0,00 M EUR | 5,20 M EUR | 103,87 EUR |
| G FUND HEALTH AND WELLNESS RC C | FR001400C1R3 | RC | Capi. | 29/11/2022 | 0,00 M EUR | 5,20 M EUR | 103,90 EUR |
| G FUND WORLD VISION(R) E1 C | FR0013440666 | E1 | Capi. | 29/11/2022 | 66,28 M EUR | 771,93 M EUR | 133,50 EUR |
| G FUND WORLD VISION(R) IC C | FR0010318121 | IC | Capi. | 29/11/2022 | 487,65 M EUR | 771,93 M EUR | 53,72 EUR |
| G FUND WORLD VISION(R) ID D | FR0000097156 | ID | Distrib. | 29/11/2022 | 69,56 M EUR | 771,93 M EUR | 380,03 EUR |
| G FUND WORLD VISION(R) M C | FR0010722330 | M | Capi. | 29/11/2022 | 21,22 M EUR | 771,93 M EUR | 561,12 EUR |
| G FUND WORLD VISION(R) N C | FR0010722348 | N | Capi. | 29/11/2022 | 1,40 M EUR | 771,93 M EUR | 2 431,02 EUR |
| G FUND WORLD VISION(R) R C | FR0013285749 | R | Capi. | 19/05/2019 | 500,00 EUR | ||
| GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES I C | FR0010636720 | I | Capi. | 28/11/2022 | 59,03 M EUR | 60,73 M EUR | 4 293,23 EUR |
| GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES N C | FR0010636704 | N | Capi. | 28/11/2022 | 0,56 M EUR | 60,73 M EUR | 723,09 EUR |
| GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES R C | FR0013276847 | R | Capi. | 16/05/2019 | 500,00 EUR | ||
| GROUPAMA HORIZON ACTIONS EMERGENTES C | FR0012882413 | Capi. | 28/11/2022 | 53,24 M EUR | 53,24 M EUR | 127,76 EUR | |
| GROUPAMA HORIZON ACTIONS MONDE N C | FR0012882454 | N | Capi. | 28/11/2022 | 181,89 M EUR | 181,89 M EUR | 163,41 EUR |
| GROUPAMA MONDACTIONS D | FR0010013938 | A affecter | 29/11/2022 | 62,98 M EUR | 62,98 M EUR | 454,16 EUR | |
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