Tableau de données
Nom du fonds Code ISIN Parts Capi. / Distrib. Date de valorisation Actif net de la part Actif net du fonds VL
Zone euro
FRANCE GAN IC C FR0010263822 IC Capi. 29/11/2022 29,49 M EUR 96,41 M EUR 1 813,03 EUR
FRANCE GAN ID D FR0000290124 ID Distrib. 29/11/2022 66,91 M EUR 96,41 M EUR 8 869,61 EUR
G FUND - AVENIR EURO IC C LU1150710686 IC Capi. 29/11/2022 2,68 M EUR 4,21 M EUR 2 520,32 EUR
G FUND - AVENIR EURO NC C LU1150711494 NC Capi. 29/11/2022 1,53 M EUR 4,21 M EUR 235,98 EUR
G FUND - AVENIR EURO R C LU1622557202 R Capi. 29/11/2022 0,00 M EUR 4,21 M EUR 116,82 EUR
G FUND - AVENIR SMALL CAP E3C C LU2486819183 E3C Capi. 29/11/2022 0,04 M EUR 67,67 M EUR 102,86 EUR
G FUND - AVENIR SMALL CAP IC C LU1611032092 IC Capi. 29/11/2022 2,48 M EUR 67,67 M EUR 976,82 EUR
G FUND - AVENIR SMALL CAP NC C LU1611031870 NC Capi. 29/11/2022 15,73 M EUR 67,67 M EUR 93,19 EUR
G FUND - AVENIR SMALL CAP R C LU1611032258 R Capi. 29/11/2022 0,37 M EUR 67,67 M EUR 94,80 EUR
G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR I C FR0010013987 I Capi. 29/11/2022 121,26 M EUR 263,16 M EUR 202,33 EUR
G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR M C FR0010589275 M Capi. 29/11/2022 0,80 M EUR 263,16 M EUR 183,22 EUR
G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR NC C FR0010271528 NC Capi. 29/11/2022 94,34 M EUR 263,16 M EUR 169,21 EUR
G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR R C FR0013267630 R Capi. 29/11/2022 0,10 M EUR 263,16 M EUR 596,68 EUR
GAN EUROSTRATEGIE D FR0007020003 Distrib. 29/11/2022 42,15 M EUR 42,15 M EUR 2 528,16 EUR
GROUPAMA ACTIONS RETRAITE C FR0010086470 Capi. 29/11/2022 8,52 M EUR 8,52 M EUR 2 447,08 EUR
GROUPAMA AVENIR EURO I C FR0000990038 I Capi. 29/11/2022 240,23 M EUR 1 099,65 M EUR 13 911,74 EUR
GROUPAMA AVENIR EURO MC C FR0010589325 MC Capi. 29/11/2022 455,38 M EUR 1 099,65 M EUR 422,92 EUR
GROUPAMA AVENIR EURO MUH C FR0013122231 MUH Capi. 29/11/2022 0,30 M USD 1 099,65 M EUR 18 871,80 USD
GROUPAMA AVENIR EURO N C FR0010288308 N Capi. 29/11/2022 355,72 M EUR 1 099,65 M EUR 1 802,39 EUR
GROUPAMA AVENIR EURO R C FR0013297942 R Capi. 29/11/2022 16,01 M EUR 1 099,65 M EUR 588,94 EUR
GROUPAMA EURO EQUITIES M C FR0012098531 M Capi. 29/11/2022 6,92 M EUR 111,55 M EUR 1 574,65 EUR
GROUPAMA FRANCE STOCK M D FR0011292382 M Distrib. 29/11/2022 113,75 M EUR 150,93 M EUR 219,72 EUR
GROUPAMA FRANCE STOCK NC C FR0000989782 NC Capi. 29/11/2022 26,46 M EUR 150,93 M EUR 980,31 EUR
GROUPAMA FRANCE STOCK ND D FR0011271535 ND Distrib. 19/05/2019 100,00 EUR
Europe
G FUND - AVENIR EUROPE IC C LU0675296932 IC Capi. 29/11/2022 47,80 M EUR 402,26 M EUR 2 312,25 EUR
G FUND - AVENIR EUROPE IUS C LU1515103296 IUS Capi. 29/11/2022 2,82 M USD 402,26 M EUR 1 349,84 USD
G FUND - AVENIR EUROPE IUS C LU1515102991 IUS Capi. 29/11/2022 0,37 M USD 402,26 M EUR 993,94 USD
G FUND - AVENIR EUROPE NC C LU0675297237 NC Capi. 29/11/2022 151,73 M EUR 402,26 M EUR 219,62 EUR
G FUND - AVENIR EUROPE NUS C LU1515102728 NUS Capi. 29/11/2022 0,08 M USD 402,26 M EUR 117,46 USD
G FUND - AVENIR EUROPE PC C LU1622557038 PC Capi. 29/11/2022 88,71 M EUR 402,26 M EUR 1 309,65 EUR
G FUND - AVENIR EUROPE RC C LU1622556907 RC Capi. 29/11/2022 1,85 M EUR 402,26 M EUR 116,39 EUR
G FUND - TOTAL RETURN ALL CAP EUROPE IC C LU0857959455 IC Capi. 29/11/2022 67,61 M EUR 200,83 M EUR 2 164,29 EUR
G FUND - TOTAL RETURN ALL CAP EUROPE ID D LU0987164836 ID Distrib. 12/12/2013 0,00 M EUR 0,00 M EUR 1 000,00 EUR
G FUND - TOTAL RETURN ALL CAP EUROPE NC C LU0857959612 NC Capi. 29/11/2022 0,15 M EUR 200,83 M EUR 207,68 EUR
G FUND OPPORTUNITIES EUROPE IC C FR0010631275 IC Capi. 29/11/2022 54,01 M EUR 193,35 M EUR 2 565,37 EUR
G FUND OPPORTUNITIES EUROPE ID D FR0011291178 ID Distrib. 29/11/2022 9,93 M EUR 193,35 M EUR 169,59 EUR
G FUND OPPORTUNITIES EUROPE M C FR0010627869 M Capi. 29/11/2022 24,33 M EUR 193,35 M EUR 191,22 EUR
G FUND OPPORTUNITIES EUROPE N C FR0010627851 N Capi. 29/11/2022 45,36 M EUR 193,35 M EUR 1 157,19 EUR
G FUND OPPORTUNITIES EUROPE R C FR0013279759 R Capi. 19/05/2019 500,00 EUR
GROUPAMA ACTIONS EUROPEENNES M C FR0010191676 M Capi. 29/11/2022 0,23 M EUR 86,16 M EUR 24 135,03 EUR
GROUPAMA ACTIONS EUROPEENNES N D FR0013379328 N A affecter 29/11/2022 85,93 M EUR 86,16 M EUR 119,47 EUR
GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER IC C FR0011051622 IC Capi. 29/11/2022 0,48 M EUR 46,05 M EUR 13 471,11 EUR
GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER ID D FR0011051630 ID Distrib. 19/05/2019 10 000,00 EUR
GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER M D FR0011051663 M Distrib. 29/11/2022 0,00 M EUR 46,05 M EUR 8 184,00 EUR
GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER N D FR0011051655 N Distrib. 29/11/2022 39,35 M EUR 46,05 M EUR 130,13 EUR
GROUPAMA EUROPE EQUITIES M C FR0012084697 M Capi. 29/11/2022 75,46 M EUR 250,15 M EUR 1 482,72 EUR
GROUPAMA EUROPE EQUITIES N C FR0012097335 N Capi. 19/05/2019 100,00 EUR
GROUPAMA HORIZON ACTIONS EUROPE N C FR0012882421 N Capi. 28/11/2022 225,43 M EUR 225,43 M EUR 143,73 EUR
Amérique du Nord
AMERI-GAN HEDGED R C FR0013302049 R Capi. 19/05/2019 100,00 EUR
AMERI-GAN IC C FR0011331297 IC Capi. 29/11/2022 48,69 M EUR 738,22 M EUR 356,13 EUR
AMERI-GAN ID D FR0000099939 ID Distrib. 29/11/2022 40,83 M EUR 738,22 M EUR 4 072,06 EUR
AMERI-GAN M C FR0011289073 M Capi. 29/11/2022 0,26 M EUR 738,22 M EUR 3 688,85 EUR
AMERI-GAN N C FR0010953497 N Capi. 29/11/2022 77,23 M EUR 738,22 M EUR 329,57 EUR
AMERI-GAN R C FR0013302056 R Capi. 19/05/2019 100,00 EUR
GROUPAMA US EQUITIES I C FR0007067970 I Capi. 29/11/2022 0,02 M USD 671,67 M USD 3 991,70 USD
GROUPAMA US EQUITIES M C FR0010722355 M Capi. 29/11/2022 63,87 M USD 671,67 M USD 571,90 USD
GROUPAMA US EQUITIES N C FR0010271494 N Capi. 29/11/2022 0,08 M USD 671,67 M USD 1 509,20 USD
GROUPAMA US EQUITIES R C FR0013263449 R Capi. 19/05/2019 500,00 USD
Asie
GROUPAMA ASIE I C FR0010298331 I Capi. 28/11/2022 21,80 M EUR 48,52 M EUR 3 226,26 EUR
GROUPAMA ASIE M C FR0010589309 M Capi. 28/11/2022 0,00 M EUR 48,52 M EUR 187,05 EUR
GROUPAMA ASIE N C FR0010288290 N Capi. 28/11/2022 0,25 M EUR 48,52 M EUR 916,35 EUR
GROUPAMA JAPON STOCK IC C FR0010014001 IC Capi. 28/11/2022 17,49 M EUR 106,54 M EUR 1 557,29 EUR
GROUPAMA JAPON STOCK ID D FR0010014019 ID Distrib. 28/11/2022 3,42 M EUR 106,54 M EUR 1 327,92 EUR
GROUPAMA JAPON STOCK M C FR0010722413 M Capi. 28/11/2022 4,24 M EUR 106,54 M EUR 280,00 EUR
GROUPAMA JAPON STOCK N C FR0010271536 N Capi. 28/11/2022 0,59 M EUR 106,54 M EUR 533,02 EUR
GROUPAMA JAPON STOCK R C FR0013310398 R Capi. 19/05/2019 500,00 EUR
Monde
G FUND - WORLD (R)EVOLUTIONS ICE C LU1897556350 ICE Capi. 29/11/2022 15,94 M EUR 123,87 M USD 1 677,55 EUR
G FUND - WORLD (R)EVOLUTIONS IUS C LU1897556434 IUS Capi. 29/11/2022 0,09 M USD 123,87 M USD 1 776,68 USD
G FUND - WORLD (R)EVOLUTIONS NC C LU1897556517 NC Capi. 29/11/2022 29,95 M EUR 123,87 M USD 191,44 EUR
G FUND - WORLD (R)EVOLUTIONS RC C LU1897556780 RC Capi. 29/11/2022 0,03 M EUR 123,87 M USD 168,00 EUR
G FUND HEALTH AND WELLNESS MC C FR001400C1U7 MC Capi. 29/11/2022 0,00 M EUR 5,20 M EUR 1 038,84 EUR
G FUND HEALTH AND WELLNESS NC C FR001400C1T9 NC Capi. 29/11/2022 0,00 M EUR 5,20 M EUR 103,87 EUR
G FUND HEALTH AND WELLNESS RC C FR001400C1R3 RC Capi. 29/11/2022 0,00 M EUR 5,20 M EUR 103,90 EUR
G FUND WORLD VISION(R) E1 C FR0013440666 E1 Capi. 29/11/2022 66,28 M EUR 771,93 M EUR 133,50 EUR
G FUND WORLD VISION(R) IC C FR0010318121 IC Capi. 29/11/2022 487,65 M EUR 771,93 M EUR 53,72 EUR
G FUND WORLD VISION(R) ID D FR0000097156 ID Distrib. 29/11/2022 69,56 M EUR 771,93 M EUR 380,03 EUR
G FUND WORLD VISION(R) M C FR0010722330 M Capi. 29/11/2022 21,22 M EUR 771,93 M EUR 561,12 EUR
G FUND WORLD VISION(R) N C FR0010722348 N Capi. 29/11/2022 1,40 M EUR 771,93 M EUR 2 431,02 EUR
G FUND WORLD VISION(R) R C FR0013285749 R Capi. 19/05/2019 500,00 EUR
GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES I C FR0010636720 I Capi. 28/11/2022 59,03 M EUR 60,73 M EUR 4 293,23 EUR
GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES N C FR0010636704 N Capi. 28/11/2022 0,56 M EUR 60,73 M EUR 723,09 EUR
GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES R C FR0013276847 R Capi. 16/05/2019 500,00 EUR
GROUPAMA HORIZON ACTIONS EMERGENTES C FR0012882413 Capi. 28/11/2022 53,24 M EUR 53,24 M EUR 127,76 EUR
GROUPAMA HORIZON ACTIONS MONDE N C FR0012882454 N Capi. 28/11/2022 181,89 M EUR 181,89 M EUR 163,41 EUR
GROUPAMA MONDACTIONS D FR0010013938 A affecter 29/11/2022 62,98 M EUR 62,98 M EUR 454,16 EUR

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Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.