| Nom du fonds | Code ISIN | Parts | Capi. / Distrib. | Date de valorisation | Actif net de la part | Actif net du fonds | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zone euro | |||||||
| FRANCE GAN IC C | FR0010263822 | IC | Capi. | 06/10/2021 | 34,23 M EUR | 109,29 M EUR | 1 815,79 EUR |
| FRANCE GAN ID D | FR0000290124 | ID | Distrib. | 06/10/2021 | 75,06 M EUR | 109,29 M EUR | 8 925,76 EUR |
| G FUND - AVENIR EURO IC C | LU1150710686 | IC | Capi. | 06/10/2021 | 5,37 M EUR | 7,41 M EUR | 3 450,31 EUR |
| G FUND - AVENIR EURO NC C | LU1150711494 | NC | Capi. | 06/10/2021 | 2,03 M EUR | 7,41 M EUR | 326,25 EUR |
| G FUND - AVENIR EURO R C | LU1622557202 | R | Capi. | 06/10/2021 | 0,00 M EUR | 7,41 M EUR | 160,12 EUR |
| G FUND - AVENIR SMALL CAP IC C | LU1611032092 | IC | Capi. | 06/10/2021 | 4,25 M EUR | 83,67 M EUR | 1 502,53 EUR |
| G FUND - AVENIR SMALL CAP NC C | LU1611031870 | NC | Capi. | 06/10/2021 | 10,18 M EUR | 83,67 M EUR | 145,16 EUR |
| G FUND - AVENIR SMALL CAP R C | LU1611032258 | R | Capi. | 06/10/2021 | 0,13 M EUR | 83,67 M EUR | 147,31 EUR |
| G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR I C | FR0010013987 | I | Capi. | 06/10/2021 | 189,06 M EUR | 342,00 M EUR | 217,79 EUR |
| G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR M C | FR0010589275 | M | Capi. | 06/10/2021 | 0,03 M EUR | 342,00 M EUR | 196,24 EUR |
| G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR NC C | FR0010271528 | NC | Capi. | 06/10/2021 | 98,49 M EUR | 342,00 M EUR | 183,15 EUR |
| G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR R C | FR0013267630 | R | Capi. | 06/10/2021 | 0,18 M EUR | 342,00 M EUR | 640,12 EUR |
| GAN EUROSTRATEGIE D | FR0007020003 | Distrib. | 06/10/2021 | 46,43 M EUR | 46,43 M EUR | 2 737,99 EUR | |
| GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE IC C | FR0010631275 | IC | Capi. | 06/10/2021 | 21,90 M EUR | 55,83 M EUR | 2 607,39 EUR |
| GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE ID D | FR0011291178 | ID | Distrib. | 06/10/2021 | 11,43 M EUR | 55,83 M EUR | 175,68 EUR |
| GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE M C | FR0010627869 | M | Capi. | 06/10/2021 | 11,98 M EUR | 55,83 M EUR | 193,57 EUR |
| GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE N C | FR0010627851 | N | Capi. | 06/10/2021 | 0,14 M EUR | 55,83 M EUR | 1 179,61 EUR |
| GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE R C | FR0013279759 | R | Capi. | 19/05/2019 | 500,00 EUR | ||
| GROUPAMA ACTIONS RETRAITE C | FR0010086470 | Capi. | 06/10/2021 | 9,47 M EUR | 9,47 M EUR | 2 501,52 EUR | |
| GROUPAMA AVENIR EURO I C | FR0000990038 | I | Capi. | 06/10/2021 | 386,78 M EUR | 2 159,99 M EUR | 19 135,22 EUR |
| GROUPAMA AVENIR EURO MC C | FR0010589325 | MC | Capi. | 06/10/2021 | 1 065,09 M EUR | 2 159,99 M EUR | 578,67 EUR |
| GROUPAMA AVENIR EURO MD D | FR0011694991 | MD | Distrib. | 06/10/2021 | 0,12 M EUR | 2 159,99 M EUR | 163,45 EUR |
| GROUPAMA AVENIR EURO MUH C | FR0013122231 | MUH | Capi. | 06/10/2021 | 3,60 M USD | 2 159,99 M EUR | 24 847,53 USD |
| GROUPAMA AVENIR EURO N C | FR0010288308 | N | Capi. | 06/10/2021 | 565,69 M EUR | 2 159,99 M EUR | 2 489,56 EUR |
| GROUPAMA AVENIR EURO R C | FR0013297942 | R | Capi. | 06/10/2021 | 29,56 M EUR | 2 159,99 M EUR | 806,71 EUR |
| GROUPAMA EURO EQUITIES M C | FR0012098531 | M | Capi. | 06/10/2021 | 13,63 M EUR | 156,83 M EUR | 1 626,15 EUR |
| GROUPAMA FRANCE STOCK M D | FR0011292382 | M | Distrib. | 06/10/2021 | 130,67 M EUR | 143,52 M EUR | 221,84 EUR |
| GROUPAMA FRANCE STOCK NC C | FR0000989782 | NC | Capi. | 06/10/2021 | 12,85 M EUR | 143,52 M EUR | 987,73 EUR |
| GROUPAMA FRANCE STOCK ND D | FR0011271535 | ND | Distrib. | 19/05/2019 | 100,00 EUR | ||
| Europe | |||||||
| G FUND - AVENIR EUROPE IC C | LU0675296932 | IC | Capi. | 06/10/2021 | 155,65 M EUR | 732,74 M EUR | 3 325,00 EUR |
| G FUND - AVENIR EUROPE IUS C | LU1515102991 | IUS | Capi. | 06/10/2021 | 0,00 M USD | 732,74 M EUR | 1 597,77 USD |
| G FUND - AVENIR EUROPE IUS C | LU1515103296 | IUS | Capi. | 06/10/2021 | 5,08 M USD | 732,74 M EUR | 1 858,10 USD |
| G FUND - AVENIR EUROPE NC C | LU0675297237 | NC | Capi. | 06/10/2021 | 264,36 M EUR | 732,74 M EUR | 317,41 EUR |
| G FUND - AVENIR EUROPE NUS C | LU1515102728 | NUS | Capi. | 06/10/2021 | 0,11 M USD | 732,74 M EUR | 162,85 USD |
| G FUND - AVENIR EUROPE PC C | LU1622557038 | PC | Capi. | 06/10/2021 | 117,97 M EUR | 732,74 M EUR | 1 884,91 EUR |
| G FUND - AVENIR EUROPE RC C | LU1622556907 | RC | Capi. | 06/10/2021 | 3,66 M EUR | 732,74 M EUR | 167,34 EUR |
| G FUND - TOTAL RETURN ALL CAP EUROPE IC C | LU0857959455 | IC | Capi. | 06/10/2021 | 39,15 M EUR | 208,77 M EUR | 2 249,08 EUR |
| G FUND - TOTAL RETURN ALL CAP EUROPE ID D | LU0987164836 | ID | Distrib. | 12/12/2013 | 0,00 M EUR | 0,00 M EUR | 1 000,00 EUR |
| G FUND - TOTAL RETURN ALL CAP EUROPE NC C | LU0857959612 | NC | Capi. | 06/10/2021 | 0,12 M EUR | 208,77 M EUR | 217,24 EUR |
| GROUPAMA ACTIONS EUROPEENNES M C | FR0010191676 | M | Capi. | 06/10/2021 | 1,00 M EUR | 103,43 M EUR | 25 023,87 EUR |
| GROUPAMA ACTIONS EUROPEENNES N D | FR0013379328 | N | A affecter | 06/10/2021 | 102,43 M EUR | 103,43 M EUR | 125,13 EUR |
| GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER IC C | FR0011051622 | IC | Capi. | 06/10/2021 | 0,22 M EUR | 73,74 M EUR | 19 910,97 EUR |
| GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER ID D | FR0011051630 | ID | Distrib. | 19/05/2019 | 10 000,00 EUR | ||
| GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER M D | FR0011051663 | M | Distrib. | 06/10/2021 | 0,00 M EUR | 73,74 M EUR | 12 193,00 EUR |
| GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER N D | FR0011051655 | N | Distrib. | 06/10/2021 | 64,30 M EUR | 73,74 M EUR | 194,01 EUR |
| GROUPAMA EUROPE EQUITIES M C | FR0012084697 | M | Capi. | 06/10/2021 | 56,61 M EUR | 195,97 M EUR | 1 487,49 EUR |
| GROUPAMA EUROPE EQUITIES N C | FR0012097335 | N | Capi. | 19/05/2019 | 100,00 EUR | ||
| GROUPAMA HORIZON ACTIONS EUROPE N C | FR0012882421 | N | Capi. | 05/10/2021 | 151,83 M EUR | 151,83 M EUR | 155,33 EUR |
| Amérique du Nord | |||||||
| AMERI-GAN HEDGED R C | FR0013302049 | R | Capi. | 19/05/2019 | 100,00 EUR | ||
| AMERI-GAN IC C | FR0011331297 | IC | Capi. | 06/10/2021 | 20,02 M EUR | 432,99 M EUR | 329,64 EUR |
| AMERI-GAN ID D | FR0000099939 | ID | Distrib. | 06/10/2021 | 43,14 M EUR | 432,99 M EUR | 3 771,64 EUR |
| AMERI-GAN M C | FR0011289073 | M | Capi. | 06/10/2021 | 0,29 M EUR | 432,99 M EUR | 3 400,81 EUR |
| AMERI-GAN N C | FR0010953497 | N | Capi. | 06/10/2021 | 77,56 M EUR | 432,99 M EUR | 307,87 EUR |
| AMERI-GAN R C | FR0013302056 | R | Capi. | 19/05/2019 | 100,00 EUR | ||
| GROUPAMA US EQUITIES I C | FR0007067970 | I | Capi. | 06/10/2021 | 0,09 M USD | 498,25 M USD | 4 275,85 USD |
| GROUPAMA US EQUITIES M C | FR0010722355 | M | Capi. | 06/10/2021 | 50,29 M USD | 498,25 M USD | 610,08 USD |
| GROUPAMA US EQUITIES N C | FR0010271494 | N | Capi. | 06/10/2021 | 0,08 M USD | 498,25 M USD | 1 626,12 USD |
| GROUPAMA US EQUITIES R C | FR0013263449 | R | Capi. | 19/05/2019 | 500,00 USD | ||
| Asie | |||||||
| GROUPAMA ASIE I C | FR0010298331 | I | Capi. | 06/10/2021 | 29,56 M EUR | 75,84 M EUR | 3 605,96 EUR |
| GROUPAMA ASIE M C | FR0010589309 | M | Capi. | 06/10/2021 | 0,00 M EUR | 75,84 M EUR | 208,24 EUR |
| GROUPAMA ASIE N C | FR0010288290 | N | Capi. | 06/10/2021 | 0,26 M EUR | 75,84 M EUR | 1 029,63 EUR |
| GROUPAMA JAPON STOCK IC C | FR0010014001 | IC | Capi. | 06/10/2021 | 15,52 M EUR | 131,87 M EUR | 1 663,68 EUR |
| GROUPAMA JAPON STOCK ID D | FR0010014019 | ID | Distrib. | 06/10/2021 | 3,99 M EUR | 131,87 M EUR | 1 433,73 EUR |
| GROUPAMA JAPON STOCK M C | FR0010722413 | M | Capi. | 06/10/2021 | 4,52 M EUR | 131,87 M EUR | 298,62 EUR |
| GROUPAMA JAPON STOCK N C | FR0010271536 | N | Capi. | 06/10/2021 | 0,71 M EUR | 131,87 M EUR | 574,28 EUR |
| GROUPAMA JAPON STOCK R C | FR0013310398 | R | Capi. | 19/05/2019 | 500,00 EUR | ||
| Monde | |||||||
| G FUND - WORLD VISION (R) A C | FR0013440666 | A | Capi. | 06/10/2021 | 28,47 M EUR | 715,39 M EUR | 127,99 EUR |
| G FUND - WORLD VISION (R) IC C | FR0010318121 | IC | Capi. | 06/10/2021 | 481,51 M EUR | 715,39 M EUR | 50,91 EUR |
| G FUND - WORLD VISION (R) ID D | FR0000097156 | ID | Distrib. | 06/10/2021 | 72,81 M EUR | 715,39 M EUR | 361,43 EUR |
| G FUND - WORLD VISION (R) M C | FR0010722330 | M | Capi. | 06/10/2021 | 12,45 M EUR | 715,39 M EUR | 529,73 EUR |
| G FUND - WORLD VISION (R) N C | FR0010722348 | N | Capi. | 06/10/2021 | 0,49 M EUR | 715,39 M EUR | 2 317,63 EUR |
| G FUND - WORLD VISION (R) R C | FR0013285749 | R | Capi. | 19/05/2019 | 500,00 EUR | ||
| GROUPAMA HORIZON ACTIONS MONDE N C | FR0012882454 | N | Capi. | 05/10/2021 | 128,63 M EUR | 128,63 M EUR | 181,43 EUR |
| GROUPAMA MONDACTIONS D | FR0010013938 | A affecter | 06/10/2021 | 66,62 M EUR | 66,62 M EUR | 432,48 EUR | |
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.