Tableau de données
Nom du fonds Code ISIN Parts Capi. / Distrib. Date de valorisation Actif net de la part Actif net du fonds VL
Zone euro
FRANCE GAN IC C FR0010263822 IC Capi. 06/10/2021 34,23 M EUR 109,29 M EUR 1 815,79 EUR
FRANCE GAN ID D FR0000290124 ID Distrib. 06/10/2021 75,06 M EUR 109,29 M EUR 8 925,76 EUR
G FUND - AVENIR EURO IC C LU1150710686 IC Capi. 06/10/2021 5,37 M EUR 7,41 M EUR 3 450,31 EUR
G FUND - AVENIR EURO NC C LU1150711494 NC Capi. 06/10/2021 2,03 M EUR 7,41 M EUR 326,25 EUR
G FUND - AVENIR EURO R C LU1622557202 R Capi. 06/10/2021 0,00 M EUR 7,41 M EUR 160,12 EUR
G FUND - AVENIR SMALL CAP IC C LU1611032092 IC Capi. 06/10/2021 4,25 M EUR 83,67 M EUR 1 502,53 EUR
G FUND - AVENIR SMALL CAP NC C LU1611031870 NC Capi. 06/10/2021 10,18 M EUR 83,67 M EUR 145,16 EUR
G FUND - AVENIR SMALL CAP R C LU1611032258 R Capi. 06/10/2021 0,13 M EUR 83,67 M EUR 147,31 EUR
G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR I C FR0010013987 I Capi. 06/10/2021 189,06 M EUR 342,00 M EUR 217,79 EUR
G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR M C FR0010589275 M Capi. 06/10/2021 0,03 M EUR 342,00 M EUR 196,24 EUR
G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR NC C FR0010271528 NC Capi. 06/10/2021 98,49 M EUR 342,00 M EUR 183,15 EUR
G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR R C FR0013267630 R Capi. 06/10/2021 0,18 M EUR 342,00 M EUR 640,12 EUR
GAN EUROSTRATEGIE D FR0007020003 Distrib. 06/10/2021 46,43 M EUR 46,43 M EUR 2 737,99 EUR
GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE IC C FR0010631275 IC Capi. 06/10/2021 21,90 M EUR 55,83 M EUR 2 607,39 EUR
GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE ID D FR0011291178 ID Distrib. 06/10/2021 11,43 M EUR 55,83 M EUR 175,68 EUR
GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE M C FR0010627869 M Capi. 06/10/2021 11,98 M EUR 55,83 M EUR 193,57 EUR
GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE N C FR0010627851 N Capi. 06/10/2021 0,14 M EUR 55,83 M EUR 1 179,61 EUR
GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE R C FR0013279759 R Capi. 19/05/2019 500,00 EUR
GROUPAMA ACTIONS RETRAITE C FR0010086470 Capi. 06/10/2021 9,47 M EUR 9,47 M EUR 2 501,52 EUR
GROUPAMA AVENIR EURO I C FR0000990038 I Capi. 06/10/2021 386,78 M EUR 2 159,99 M EUR 19 135,22 EUR
GROUPAMA AVENIR EURO MC C FR0010589325 MC Capi. 06/10/2021 1 065,09 M EUR 2 159,99 M EUR 578,67 EUR
GROUPAMA AVENIR EURO MD D FR0011694991 MD Distrib. 06/10/2021 0,12 M EUR 2 159,99 M EUR 163,45 EUR
GROUPAMA AVENIR EURO MUH C FR0013122231 MUH Capi. 06/10/2021 3,60 M USD 2 159,99 M EUR 24 847,53 USD
GROUPAMA AVENIR EURO N C FR0010288308 N Capi. 06/10/2021 565,69 M EUR 2 159,99 M EUR 2 489,56 EUR
GROUPAMA AVENIR EURO R C FR0013297942 R Capi. 06/10/2021 29,56 M EUR 2 159,99 M EUR 806,71 EUR
GROUPAMA EURO EQUITIES M C FR0012098531 M Capi. 06/10/2021 13,63 M EUR 156,83 M EUR 1 626,15 EUR
GROUPAMA FRANCE STOCK M D FR0011292382 M Distrib. 06/10/2021 130,67 M EUR 143,52 M EUR 221,84 EUR
GROUPAMA FRANCE STOCK NC C FR0000989782 NC Capi. 06/10/2021 12,85 M EUR 143,52 M EUR 987,73 EUR
GROUPAMA FRANCE STOCK ND D FR0011271535 ND Distrib. 19/05/2019 100,00 EUR
Europe
G FUND - AVENIR EUROPE IC C LU0675296932 IC Capi. 06/10/2021 155,65 M EUR 732,74 M EUR 3 325,00 EUR
G FUND - AVENIR EUROPE IUS C LU1515102991 IUS Capi. 06/10/2021 0,00 M USD 732,74 M EUR 1 597,77 USD
G FUND - AVENIR EUROPE IUS C LU1515103296 IUS Capi. 06/10/2021 5,08 M USD 732,74 M EUR 1 858,10 USD
G FUND - AVENIR EUROPE NC C LU0675297237 NC Capi. 06/10/2021 264,36 M EUR 732,74 M EUR 317,41 EUR
G FUND - AVENIR EUROPE NUS C LU1515102728 NUS Capi. 06/10/2021 0,11 M USD 732,74 M EUR 162,85 USD
G FUND - AVENIR EUROPE PC C LU1622557038 PC Capi. 06/10/2021 117,97 M EUR 732,74 M EUR 1 884,91 EUR
G FUND - AVENIR EUROPE RC C LU1622556907 RC Capi. 06/10/2021 3,66 M EUR 732,74 M EUR 167,34 EUR
G FUND - TOTAL RETURN ALL CAP EUROPE IC C LU0857959455 IC Capi. 06/10/2021 39,15 M EUR 208,77 M EUR 2 249,08 EUR
G FUND - TOTAL RETURN ALL CAP EUROPE ID D LU0987164836 ID Distrib. 12/12/2013 0,00 M EUR 0,00 M EUR 1 000,00 EUR
G FUND - TOTAL RETURN ALL CAP EUROPE NC C LU0857959612 NC Capi. 06/10/2021 0,12 M EUR 208,77 M EUR 217,24 EUR
GROUPAMA ACTIONS EUROPEENNES M C FR0010191676 M Capi. 06/10/2021 1,00 M EUR 103,43 M EUR 25 023,87 EUR
GROUPAMA ACTIONS EUROPEENNES N D FR0013379328 N A affecter 06/10/2021 102,43 M EUR 103,43 M EUR 125,13 EUR
GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER IC C FR0011051622 IC Capi. 06/10/2021 0,22 M EUR 73,74 M EUR 19 910,97 EUR
GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER ID D FR0011051630 ID Distrib. 19/05/2019 10 000,00 EUR
GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER M D FR0011051663 M Distrib. 06/10/2021 0,00 M EUR 73,74 M EUR 12 193,00 EUR
GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER N D FR0011051655 N Distrib. 06/10/2021 64,30 M EUR 73,74 M EUR 194,01 EUR
GROUPAMA EUROPE EQUITIES M C FR0012084697 M Capi. 06/10/2021 56,61 M EUR 195,97 M EUR 1 487,49 EUR
GROUPAMA EUROPE EQUITIES N C FR0012097335 N Capi. 19/05/2019 100,00 EUR
GROUPAMA HORIZON ACTIONS EUROPE N C FR0012882421 N Capi. 05/10/2021 151,83 M EUR 151,83 M EUR 155,33 EUR
Amérique du Nord
AMERI-GAN HEDGED R C FR0013302049 R Capi. 19/05/2019 100,00 EUR
AMERI-GAN IC C FR0011331297 IC Capi. 06/10/2021 20,02 M EUR 432,99 M EUR 329,64 EUR
AMERI-GAN ID D FR0000099939 ID Distrib. 06/10/2021 43,14 M EUR 432,99 M EUR 3 771,64 EUR
AMERI-GAN M C FR0011289073 M Capi. 06/10/2021 0,29 M EUR 432,99 M EUR 3 400,81 EUR
AMERI-GAN N C FR0010953497 N Capi. 06/10/2021 77,56 M EUR 432,99 M EUR 307,87 EUR
AMERI-GAN R C FR0013302056 R Capi. 19/05/2019 100,00 EUR
GROUPAMA US EQUITIES I C FR0007067970 I Capi. 06/10/2021 0,09 M USD 498,25 M USD 4 275,85 USD
GROUPAMA US EQUITIES M C FR0010722355 M Capi. 06/10/2021 50,29 M USD 498,25 M USD 610,08 USD
GROUPAMA US EQUITIES N C FR0010271494 N Capi. 06/10/2021 0,08 M USD 498,25 M USD 1 626,12 USD
GROUPAMA US EQUITIES R C FR0013263449 R Capi. 19/05/2019 500,00 USD
Asie
GROUPAMA ASIE I C FR0010298331 I Capi. 06/10/2021 29,56 M EUR 75,84 M EUR 3 605,96 EUR
GROUPAMA ASIE M C FR0010589309 M Capi. 06/10/2021 0,00 M EUR 75,84 M EUR 208,24 EUR
GROUPAMA ASIE N C FR0010288290 N Capi. 06/10/2021 0,26 M EUR 75,84 M EUR 1 029,63 EUR
GROUPAMA JAPON STOCK IC C FR0010014001 IC Capi. 06/10/2021 15,52 M EUR 131,87 M EUR 1 663,68 EUR
GROUPAMA JAPON STOCK ID D FR0010014019 ID Distrib. 06/10/2021 3,99 M EUR 131,87 M EUR 1 433,73 EUR
GROUPAMA JAPON STOCK M C FR0010722413 M Capi. 06/10/2021 4,52 M EUR 131,87 M EUR 298,62 EUR
GROUPAMA JAPON STOCK N C FR0010271536 N Capi. 06/10/2021 0,71 M EUR 131,87 M EUR 574,28 EUR
GROUPAMA JAPON STOCK R C FR0013310398 R Capi. 19/05/2019 500,00 EUR
Monde
G FUND - WORLD VISION (R) A C FR0013440666 A Capi. 06/10/2021 28,47 M EUR 715,39 M EUR 127,99 EUR
G FUND - WORLD VISION (R) IC C FR0010318121 IC Capi. 06/10/2021 481,51 M EUR 715,39 M EUR 50,91 EUR
G FUND - WORLD VISION (R) ID D FR0000097156 ID Distrib. 06/10/2021 72,81 M EUR 715,39 M EUR 361,43 EUR
G FUND - WORLD VISION (R) M C FR0010722330 M Capi. 06/10/2021 12,45 M EUR 715,39 M EUR 529,73 EUR
G FUND - WORLD VISION (R) N C FR0010722348 N Capi. 06/10/2021 0,49 M EUR 715,39 M EUR 2 317,63 EUR
G FUND - WORLD VISION (R) R C FR0013285749 R Capi. 19/05/2019 500,00 EUR
GROUPAMA HORIZON ACTIONS MONDE N C FR0012882454 N Capi. 05/10/2021 128,63 M EUR 128,63 M EUR 181,43 EUR
GROUPAMA MONDACTIONS D FR0010013938 A affecter 06/10/2021 66,62 M EUR 66,62 M EUR 432,48 EUR

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