Tableau de données
Nom du fonds Code ISIN Parts Capi. / Distrib. Date de valorisation Actif net de la part Actif net du fonds VL
Zone euro
FRANCE GAN IC C FR0010263822 IC Capi. 26/06/2022 27,81 M EUR 91,60 M EUR 1 649,28 EUR
FRANCE GAN ID D FR0000290124 ID Distrib. 26/06/2022 63,80 M EUR 91,60 M EUR 8 068,55 EUR
G FUND - AVENIR EURO IC C LU1150710686 IC Capi. 26/06/2022 3,12 M EUR 4,74 M EUR 2 512,15 EUR
G FUND - AVENIR EURO NC C LU1150711494 NC Capi. 26/06/2022 1,62 M EUR 4,74 M EUR 236,08 EUR
G FUND - AVENIR EURO R C LU1622557202 R Capi. 26/06/2022 0,00 M EUR 4,74 M EUR 116,49 EUR
G FUND - AVENIR SMALL CAP IC C LU1611032092 IC Capi. 26/06/2022 3,47 M EUR 67,50 M EUR 1 058,02 EUR
G FUND - AVENIR SMALL CAP NC C LU1611031870 NC Capi. 26/06/2022 12,37 M EUR 67,50 M EUR 101,22 EUR
G FUND - AVENIR SMALL CAP R C LU1611032258 R Capi. 26/06/2022 0,41 M EUR 67,50 M EUR 102,73 EUR
G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR I C FR0010013987 I Capi. 26/06/2022 104,02 M EUR 236,48 M EUR 186,54 EUR
G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR M C FR0010589275 M Capi. 26/06/2022 0,47 M EUR 236,48 M EUR 168,62 EUR
G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR NC C FR0010271528 NC Capi. 26/06/2022 84,84 M EUR 236,48 M EUR 156,32 EUR
G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR R C FR0013267630 R Capi. 26/06/2022 0,09 M EUR 236,48 M EUR 549,44 EUR
GAN EUROSTRATEGIE D FR0007020003 Distrib. 26/06/2022 39,37 M EUR 39,37 M EUR 2 343,89 EUR
GROUPAMA ACTIONS RETRAITE C FR0010086470 Capi. 26/06/2022 8,59 M EUR 8,59 M EUR 2 325,26 EUR
GROUPAMA AVENIR EURO I C FR0000990038 I Capi. 26/06/2022 233,28 M EUR 1 317,13 M EUR 13 867,03 EUR
GROUPAMA AVENIR EURO MC C FR0010589325 MC Capi. 26/06/2022 630,97 M EUR 1 317,13 M EUR 420,74 EUR
GROUPAMA AVENIR EURO MUH C FR0013122231 MUH Capi. 26/06/2022 1,40 M USD 1 317,13 M EUR 18 369,76 USD
GROUPAMA AVENIR EURO N C FR0010288308 N Capi. 26/06/2022 375,47 M EUR 1 317,13 M EUR 1 799,40 EUR
GROUPAMA AVENIR EURO R C FR0013297942 R Capi. 26/06/2022 17,43 M EUR 1 317,13 M EUR 586,14 EUR
GROUPAMA EURO EQUITIES M C FR0012098531 M Capi. 26/06/2022 6,13 M EUR 102,41 M EUR 1 414,62 EUR
GROUPAMA FRANCE STOCK M D FR0011292382 M Distrib. 26/06/2022 106,91 M EUR 123,65 M EUR 199,47 EUR
GROUPAMA FRANCE STOCK NC C FR0000989782 NC Capi. 26/06/2022 12,56 M EUR 123,65 M EUR 893,58 EUR
GROUPAMA FRANCE STOCK ND D FR0011271535 ND Distrib. 19/05/2019 100,00 EUR
Europe
G FUND - AVENIR EUROPE IC C LU0675296932 IC Capi. 26/06/2022 57,62 M EUR 431,06 M EUR 2 324,35 EUR
G FUND - AVENIR EUROPE IUS C LU1515102991 IUS Capi. 26/06/2022 0,03 M USD 431,06 M EUR 1 028,38 USD
G FUND - AVENIR EUROPE IUS C LU1515103296 IUS Capi. 26/06/2022 4,09 M USD 431,06 M EUR 1 327,48 USD
G FUND - AVENIR EUROPE NC C LU0675297237 NC Capi. 26/06/2022 160,86 M EUR 431,06 M EUR 221,62 EUR
G FUND - AVENIR EUROPE NUS C LU1515102728 NUS Capi. 26/06/2022 0,08 M USD 431,06 M EUR 115,87 USD
G FUND - AVENIR EUROPE PC C LU1622557038 PC Capi. 26/06/2022 89,07 M EUR 431,06 M EUR 1 315,00 EUR
G FUND - AVENIR EUROPE RC C LU1622556907 RC Capi. 26/06/2022 2,14 M EUR 431,06 M EUR 117,06 EUR
G FUND - TOTAL RETURN ALL CAP EUROPE IC C LU0857959455 IC Capi. 26/06/2022 60,12 M EUR 189,40 M EUR 2 011,31 EUR
G FUND - TOTAL RETURN ALL CAP EUROPE ID D LU0987164836 ID Distrib. 12/12/2013 0,00 M EUR 0,00 M EUR 1 000,00 EUR
G FUND - TOTAL RETURN ALL CAP EUROPE NC C LU0857959612 NC Capi. 26/06/2022 0,16 M EUR 189,40 M EUR 193,38 EUR
G FUND OPPORTUNITIES EUROPE IC C FR0010631275 IC Capi. 26/06/2022 39,69 M EUR 168,14 M EUR 2 431,90 EUR
G FUND OPPORTUNITIES EUROPE ID D FR0011291178 ID Distrib. 26/06/2022 10,45 M EUR 168,14 M EUR 161,97 EUR
G FUND OPPORTUNITIES EUROPE M C FR0010627869 M Capi. 26/06/2022 22,12 M EUR 168,14 M EUR 180,92 EUR
G FUND OPPORTUNITIES EUROPE N C FR0010627851 N Capi. 26/06/2022 41,78 M EUR 168,14 M EUR 1 098,53 EUR
G FUND OPPORTUNITIES EUROPE R C FR0013279759 R Capi. 19/05/2019 500,00 EUR
GROUPAMA ACTIONS EUROPEENNES M C FR0010191676 M Capi. 26/06/2022 0,22 M EUR 82,98 M EUR 22 435,64 EUR
GROUPAMA ACTIONS EUROPEENNES N D FR0013379328 N A affecter 26/06/2022 82,76 M EUR 82,98 M EUR 111,48 EUR
GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER IC C FR0011051622 IC Capi. 26/06/2022 0,61 M EUR 55,91 M EUR 16 000,23 EUR
GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER ID D FR0011051630 ID Distrib. 19/05/2019 10 000,00 EUR
GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER M D FR0011051663 M Distrib. 26/06/2022 0,00 M EUR 55,91 M EUR 9 687,00 EUR
GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER N D FR0011051655 N Distrib. 26/06/2022 47,93 M EUR 55,91 M EUR 154,82 EUR
GROUPAMA EUROPE EQUITIES M C FR0012084697 M Capi. 26/06/2022 64,02 M EUR 214,92 M EUR 1 372,43 EUR
GROUPAMA EUROPE EQUITIES N C FR0012097335 N Capi. 19/05/2019 100,00 EUR
GROUPAMA HORIZON ACTIONS EUROPE N C FR0012882421 N Capi. 23/06/2022 181,00 M EUR 181,00 M EUR 136,16 EUR
Amérique du Nord
AMERI-GAN HEDGED R C FR0013302049 R Capi. 19/05/2019 100,00 EUR
AMERI-GAN IC C FR0011331297 IC Capi. 26/06/2022 37,19 M EUR 627,82 M EUR 331,48 EUR
AMERI-GAN ID D FR0000099939 ID Distrib. 26/06/2022 38,59 M EUR 627,82 M EUR 3 790,30 EUR
AMERI-GAN M C FR0011289073 M Capi. 26/06/2022 0,54 M EUR 627,82 M EUR 3 428,47 EUR
AMERI-GAN N C FR0010953497 N Capi. 26/06/2022 72,31 M EUR 627,82 M EUR 307,81 EUR
AMERI-GAN R C FR0013302056 R Capi. 19/05/2019 100,00 EUR
GROUPAMA US EQUITIES I C FR0007067970 I Capi. 26/06/2022 0,08 M USD 712,02 M USD 3 790,32 USD
GROUPAMA US EQUITIES M C FR0010722355 M Capi. 26/06/2022 62,02 M USD 712,02 M USD 542,21 USD
GROUPAMA US EQUITIES N C FR0010271494 N Capi. 26/06/2022 0,07 M USD 712,02 M USD 1 436,18 USD
GROUPAMA US EQUITIES R C FR0013263449 R Capi. 19/05/2019 500,00 USD
Asie
GROUPAMA ASIE I C FR0010298331 I Capi. 26/06/2022 25,03 M EUR 53,99 M EUR 3 350,76 EUR
GROUPAMA ASIE M C FR0010589309 M Capi. 26/06/2022 0,00 M EUR 53,99 M EUR 193,99 EUR
GROUPAMA ASIE N C FR0010288290 N Capi. 26/06/2022 0,27 M EUR 53,99 M EUR 953,58 EUR
GROUPAMA JAPON STOCK IC C FR0010014001 IC Capi. 26/06/2022 16,51 M EUR 98,05 M EUR 1 469,00 EUR
GROUPAMA JAPON STOCK ID D FR0010014019 ID Distrib. 26/06/2022 3,29 M EUR 98,05 M EUR 1 252,63 EUR
GROUPAMA JAPON STOCK M C FR0010722413 M Capi. 26/06/2022 4,00 M EUR 98,05 M EUR 263,96 EUR
GROUPAMA JAPON STOCK N C FR0010271536 N Capi. 26/06/2022 0,57 M EUR 98,05 M EUR 504,39 EUR
GROUPAMA JAPON STOCK R C FR0013310398 R Capi. 19/05/2019 500,00 EUR
Monde
G FUND - WORLD (R)EVOLUTIONS ICE C LU1897556350 ICE Capi. 26/06/2022 16,46 M EUR 113,69 M USD 1 588,90 EUR
G FUND - WORLD (R)EVOLUTIONS IUS C LU1897556434 IUS Capi. 26/06/2022 0,09 M USD 113,69 M USD 1 732,00 USD
G FUND - WORLD (R)EVOLUTIONS NC C LU1897556517 NC Capi. 26/06/2022 20,40 M EUR 113,69 M USD 181,98 EUR
G FUND - WORLD (R)EVOLUTIONS RC C LU1897556780 RC Capi. 26/06/2022 0,03 M EUR 113,69 M USD 159,22 EUR
G FUND WORLD VISION(R) A C FR0013440666 A Capi. 26/06/2022 50,39 M EUR 711,88 M EUR 125,13 EUR
G FUND WORLD VISION(R) IC C FR0010318121 IC Capi. 26/06/2022 455,67 M EUR 711,88 M EUR 50,13 EUR
G FUND WORLD VISION(R) ID D FR0000097156 ID Distrib. 26/06/2022 69,42 M EUR 711,88 M EUR 354,65 EUR
G FUND WORLD VISION(R) M C FR0010722330 M Capi. 26/06/2022 19,97 M EUR 711,88 M EUR 522,90 EUR
G FUND WORLD VISION(R) N C FR0010722348 N Capi. 26/06/2022 1,22 M EUR 711,88 M EUR 2 273,64 EUR
G FUND WORLD VISION(R) R C FR0013285749 R Capi. 19/05/2019 500,00 EUR
GROUPAMA HORIZON ACTIONS MONDE N C FR0012882454 N Capi. 23/06/2022 157,70 M EUR 157,70 M EUR 163,21 EUR
GROUPAMA MONDACTIONS D FR0010013938 A affecter 26/06/2022 63,36 M EUR 63,36 M EUR 424,53 EUR

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