Tableau de données
Nom du fonds Code ISIN Parts Capi. / Distrib. Date de valorisation Actif net de la part Actif net du fonds VL
Zone euro
G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS ID D LU0571101129 ID Distrib. 13/08/2019 7,69 M EUR 96,00 M EUR 1 207,59 EUR
G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS NC C LU0571101558 NC Capi. 13/08/2019 30,80 M EUR 96,00 M EUR 146,68 EUR
GAN RENDEMENT D FR0000296642 Distrib. 13/08/2019 40,43 M EUR 40,43 M EUR 1 073,72 EUR
GROUPAMA CONVERTIBLES IC C FR0010301283 IC Capi. 13/08/2019 15,16 M EUR 431,32 M EUR 1 390,60 EUR
GROUPAMA CONVERTIBLES ID D FR0010213348 ID Distrib. 13/08/2019 261,90 M EUR 431,32 M EUR 3 062,73 EUR
GROUPAMA CONVERTIBLES M C FR0010758755 M Capi. 13/08/2019 50,09 M EUR 431,32 M EUR 157,65 EUR
GROUPAMA CONVERTIBLES N C FR0010301317 N Capi. 13/08/2019 38,18 M EUR 431,32 M EUR 612,81 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO CT I C FR0000171837 I Capi. 13/08/2019 48,09 M EUR 445,09 M EUR 3 174,06 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO CT M C FR0010758771 M Capi. 13/08/2019 55,39 M EUR 445,09 M EUR 129,42 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO CT N C FR0010288332 N Capi. 13/08/2019 2,87 M EUR 445,09 M EUR 599,93 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO IC C FR0010213405 IC Capi. 13/08/2019 116,91 M EUR 399,67 M EUR 211,23 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO ID D FR0010213413 ID Distrib. 13/08/2019 107,21 M EUR 399,67 M EUR 92,12 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO ISR F D FR0010694182 F A affecter 13/08/2019 30,22 M EUR 288,43 M EUR 12 557,93 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO ISR IC C FR0010702167 IC Capi. 13/08/2019 163,28 M EUR 288,43 M EUR 14 567,70 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO ISR M C FR0010702159 M Capi. 13/08/2019 7,53 M EUR 288,43 M EUR 159,69 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO ISR NC C FR0010702175 NC Capi. 13/08/2019 3,37 M EUR 288,43 M EUR 697,15 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO M C FR0010758847 M Capi. 13/08/2019 44,96 M EUR 399,67 M EUR 168,08 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO N C FR0010288381 N Capi. 13/08/2019 9,64 M EUR 399,67 M EUR 745,48 EUR
GROUPAMA CREDIT IC C FR0000991861 IC Capi. 13/08/2019 1,07 M EUR 240,18 M EUR 747,86 EUR
GROUPAMA CREDIT ID D FR0010013789 ID Distrib. 13/08/2019 16,75 M EUR 240,18 M EUR 454,54 EUR
GROUPAMA CREDIT M C FR0010758839 M Capi. 13/08/2019 0,02 M EUR 240,18 M EUR 162,79 EUR
GROUPAMA CREDIT N C FR0010288340 N Capi. 13/08/2019 0,04 M EUR 240,18 M EUR 658,15 EUR
GROUPAMA ETAT EURO CT IC C FR0000989634 IC Capi. 13/08/2019 3,73 M EUR 24,63 M EUR 2 810,35 EUR
GROUPAMA ETAT EURO CT ID D FR0000989642 ID Distrib. 13/08/2019 4,45 M EUR 24,63 M EUR 1 326,35 EUR
GROUPAMA ETAT EURO CT M C FR0010693101 M Capi. 13/08/2019 0,01 M EUR 24,63 M EUR 117,06 EUR
GROUPAMA ETAT EURO CT N C FR0010693093 N Capi. 13/08/2019 0,01 M EUR 24,63 M EUR 563,22 EUR
GROUPAMA ETAT EURO CT R C FR0013279528 R Capi. 20/05/2019 24,63 M EUR 500,00 EUR
GROUPAMA ETAT EURO I D FR0010174631 I Distrib. 13/08/2019 5,41 M EUR 189,10 M EUR 113,97 EUR
GROUPAMA ETAT EURO ISR IC C FR0011833078 IC Capi. 20/05/2019 420,21 M EUR 10 000,00 EUR
GROUPAMA ETAT EURO ISR ID D FR0010973149 ID Distrib. 13/08/2019 348,47 M EUR 420,21 M EUR 12 979,51 EUR
GROUPAMA ETAT EURO ISR MC C FR0012769404 MC Capi. 20/05/2019 420,21 M EUR 100,00 EUR
GROUPAMA ETAT EURO ISR NC C FR0012726511 NC Capi. 20/05/2019 420,21 M EUR 500,00 EUR
GROUPAMA ETAT EURO ISR ND D FR0010973172 ND Distrib. 13/08/2019 0,00 M EUR 420,21 M EUR 549,35 EUR
GROUPAMA ETAT EURO ISR R C FR0013279536 R Capi. 13/08/2019 3,93 M EUR 420,21 M EUR 545,62 EUR
GROUPAMA ETAT EURO MC C FR0010696641 MC Capi. 13/08/2019 0,03 M EUR 189,10 M EUR 159,37 EUR
GROUPAMA ETAT EURO MD D FR0011570357 MD Distrib. 13/08/2019 40,30 M EUR 189,10 M EUR 117,84 EUR
GROUPAMA ETAT EURO N C FR0010696658 N Capi. 13/08/2019 0,03 M EUR 189,10 M EUR 760,62 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION EURO IC C FR0007082490 IC Capi. 13/08/2019 12,94 M EUR 83,17 M EUR 1 798,65 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION EURO M C FR0010758763 M Capi. 13/08/2019 7,80 M EUR 83,17 M EUR 145,64 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION EURO N C FR0010271486 N Capi. 13/08/2019 6,67 M EUR 83,17 M EUR 716,73 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION EURO R C FR0013275534 R Capi. 20/05/2019 83,17 M EUR 500,00 EUR
GROUPAMA OBLIG EURO I C FR0000991473 I Capi. 13/08/2019 46,91 M EUR 673,46 M EUR 24 911,59 EUR
GROUPAMA OBLIG EURO M D FR0011571769 M Distrib. 13/08/2019 37,19 M EUR 673,46 M EUR 1 137,33 EUR
GROUPAMA OBLIG EURO N C FR0010292268 N Capi. 13/08/2019 0,28 M EUR 673,46 M EUR 596,46 EUR
GROUPAMA OBLIG EURO R C FR0013283504 R Capi. 20/05/2019 673,46 M EUR 500,00 EUR
GROUPAMA OBLIG LT C FR0010013920 Capi. 13/08/2019 45,13 M EUR 45,13 M EUR 184,60 EUR
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND IC C FR0012599645 IC Capi. 13/08/2019 1 070,16 M EUR 1 376,96 M EUR 10 018,58 EUR
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND ID D FR0012599660 ID Distrib. 13/08/2019 0,82 M EUR 1 376,96 M EUR 9 905,78 EUR
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND M C FR0012599686 M Capi. 13/08/2019 43,52 M EUR 1 376,96 M EUR 1 001,53 EUR
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND N C FR0013346079 N Capi. 13/08/2019 4,08 M EUR 1 376,96 M EUR 100,07 EUR
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND R C FR0013304292 R Capi. 13/08/2019 53,06 M EUR 1 376,96 M EUR 1 000,99 EUR
SECURI - GAN C C FR0000282956 C Capi. 13/08/2019 0,39 M EUR 37,31 M EUR 4 157,76 EUR
SECURI - GAN D D FR0000096158 D Distrib. 13/08/2019 36,92 M EUR 37,31 M EUR 2 120,41 EUR
Europe
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS IC C LU0571100584 IC Capi. 13/08/2019 304,39 M EUR 451,86 M EUR 1 501,31 EUR
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS ID D LU1749432909 ID Distrib. 13/08/2019 19,97 M EUR 451,86 M EUR 992,97 EUR
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS NC C LU0571100824 NC Capi. 13/08/2019 6,10 M EUR 451,86 M EUR 144,70 EUR
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS R C LU1622557467 R Capi. 13/08/2019 3,33 M EUR 451,86 M EUR 100,77 EUR
GROUPAMA OBLIG EUROPE I C FR0010213397 I Capi. 13/08/2019 5,41 M EUR 30,72 M EUR 439,93 EUR
GROUPAMA OBLIG EUROPE M C FR0010692228 M Capi. 13/08/2019 0,02 M EUR 30,72 M EUR 159,77 EUR
GROUPAMA OBLIG EUROPE N C FR0010294991 N Capi. 13/08/2019 0,07 M EUR 30,72 M EUR 783,71 EUR
GROUPAMA OBLIG EUROPE R C FR0013319159 R Capi. 20/05/2019 30,72 M EUR 500,00 EUR
Monde
G FUND - ABSOLUTE RETURN BONDS IC C LU1226621792 IC Capi. 13/08/2019 6,49 M EUR 93,90 M EUR 996,91 EUR
G FUND - ABSOLUTE RETURN BONDS NC C LU1226626759 NC Capi. 13/08/2019 0,01 M EUR 93,90 M EUR 98,63 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME IC C LU0571101715 IC Capi. 13/08/2019 562,83 M EUR 614,33 M EUR 1 099,15 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME ID D LU0857959968 ID Distrib. 13/08/2019 1,26 M EUR 614,33 M EUR 998,38 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME II IC C LU0987164240 IC Capi. 13/08/2019 6,21 M EUR 51,59 M EUR 1 034,01 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME II NC C LU0987164596 NC Capi. 13/08/2019 0,26 M EUR 51,59 M EUR 101,75 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME NC C LU0571102010 NC Capi. 13/08/2019 16,09 M EUR 614,33 M EUR 105,16 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME R C LU1622557624 R Capi. 13/08/2019 6,76 M EUR 614,33 M EUR 100,55 EUR
G FUND - GLOBAL BONDS IC C LU1501414277 IC Capi. 13/08/2019 38,77 M EUR 427,16 M EUR 1 052,44 EUR
G FUND - GLOBAL BONDS NC C LU1501413972 NC Capi. 13/08/2019 12,82 M EUR 427,16 M EUR 104,48 EUR
G FUND - GLOBAL BREAKEVEN INFLATION IC C LU1717592346 IC Capi. 13/08/2019 30,35 M EUR 58,38 M EUR 975,73 EUR
G FUND - GLOBAL BREAKEVEN INFLATION NC C LU1717592262 NC Capi. 13/08/2019 0,00 M EUR 58,38 M EUR 97,09 EUR
GROUPAMA AXIOM LEGACY 21 I C FR0013259132 I Capi. 13/08/2019 111,08 M EUR 351,37 M EUR 1 003,70 EUR
GROUPAMA AXIOM LEGACY 21 N C FR0013259181 N Capi. 13/08/2019 16,30 M EUR 351,37 M EUR 990,55 EUR
GROUPAMA AXIOM LEGACY 21 P C FR0013251881 P Capi. 13/08/2019 98,40 M EUR 351,37 M EUR 1 007,53 EUR
GROUPAMA AXIOM LEGACY 21 R C FR0013302858 R Capi. 13/08/2019 19,85 M EUR 351,37 M EUR 957,14 EUR
GROUPAMA ETAT MONDE I C FR0010213421 I Capi. 13/08/2019 36,85 M EUR 98,98 M EUR 666,76 EUR
GROUPAMA ETAT MONDE MC C FR0010589374 MC Capi. 13/08/2019 22,52 M EUR 98,98 M EUR 141,91 EUR
GROUPAMA ETAT MONDE MD D FR0013060134 MD Distrib. 13/08/2019 17,07 M EUR 98,98 M EUR 100,42 EUR
GROUPAMA ETAT MONDE N C FR0010693119 N Capi. 13/08/2019 0,02 M EUR 98,98 M EUR 632,74 EUR
GROUPAMA ETAT MONDE R C FR0013330255 R Capi. 20/05/2019 98,98 M EUR 100,00 EUR
GROUPAMA HORIZON OBLIGATIONS MONDE N C FR0012881688 N Capi. 12/08/2019 90,01 M EUR 90,01 M EUR 104,19 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE IC C FR0013045317 IC Capi. 20/05/2019 52,60 M EUR 1 000,00 EUR
Groupama Index Inflation Monde IC C FR0010263533 IC Capi. 07/12/2016 29,66 M EUR 52,60 M EUR 1 485,54 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE ICD D FR0010263533 ICD A affecter 13/08/2019 25,78 M EUR 52,60 M EUR 1 548,10 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE M C FR0010696583 M Capi. 13/08/2019 9,13 M EUR 52,60 M EUR 157,95 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE N C FR0010696617 N Capi. 13/08/2019 2,42 M EUR 52,60 M EUR 737,37 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE R C FR0013269719 R Capi. 20/05/2019 52,60 M EUR 500,00 EUR
GROUPAMA OBLIG MONDE GC C FR0010295980 GC Capi. 13/08/2019 357,42 M EUR 377,44 M EUR 421,65 EUR
GROUPAMA OBLIG MONDE NC C FR0010290585 NC Capi. 13/08/2019 18,49 M EUR 377,44 M EUR 668,91 EUR
GROUPAMA OBLIG MONDE R C FR0013319811 R Capi. 20/05/2019 377,44 M EUR 500,00 EUR

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Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.