Tableau de données
Nom du fonds Code ISIN Parts Capi. / Distrib. Date de valorisation Actif net de la part Actif net du fonds VL
Zone euro
G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS ID D LU0571101129 ID Distrib. 13/06/2019 7,77 M EUR 103,35 M EUR 1 220,13 EUR
G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS NC C LU0571101558 NC Capi. 13/06/2019 20,89 M EUR 103,35 M EUR 144,21 EUR
GAN RENDEMENT D FR0000296642 Distrib. 13/06/2019 38,94 M EUR 38,94 M EUR 1 031,44 EUR
GROUPAMA CONVERTIBLES IC C FR0010301283 IC Capi. 13/06/2019 16,41 M EUR 428,17 M EUR 1 374,67 EUR
GROUPAMA CONVERTIBLES ID D FR0010213348 ID Distrib. 13/06/2019 259,50 M EUR 428,17 M EUR 3 034,51 EUR
GROUPAMA CONVERTIBLES M C FR0010758755 M Capi. 13/06/2019 48,57 M EUR 428,17 M EUR 155,82 EUR
GROUPAMA CONVERTIBLES N C FR0010301317 N Capi. 13/06/2019 39,59 M EUR 428,17 M EUR 606,69 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO CT I C FR0000171837 I Capi. 13/06/2019 72,52 M EUR 452,90 M EUR 3 156,71 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO CT M C FR0010758771 M Capi. 13/06/2019 40,61 M EUR 452,90 M EUR 128,66 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO CT N C FR0010288332 N Capi. 13/06/2019 3,06 M EUR 452,90 M EUR 597,13 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO IC C FR0010213405 IC Capi. 13/06/2019 113,86 M EUR 385,35 M EUR 205,72 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO ID D FR0010213413 ID Distrib. 13/06/2019 104,63 M EUR 385,35 M EUR 89,92 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO ISR F D FR0010694182 F A affecter 13/06/2019 29,43 M EUR 251,32 M EUR 12 229,58 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO ISR IC C FR0010702167 IC Capi. 13/06/2019 131,95 M EUR 251,32 M EUR 14 192,72 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO ISR M C FR0010702159 M Capi. 13/06/2019 7,36 M EUR 251,32 M EUR 155,55 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO ISR M D FR0010702159 M A affecter 25/04/2019 7,28 M EUR 251,32 M EUR 154,72 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO ISR NC C FR0010702175 NC Capi. 13/06/2019 0,76 M EUR 251,32 M EUR 679,73 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO M C FR0010758847 M Capi. 13/06/2019 44,60 M EUR 385,35 M EUR 163,64 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO N C FR0010288381 N Capi. 13/06/2019 8,72 M EUR 385,35 M EUR 726,58 EUR
GROUPAMA CREDIT IC C FR0000991861 IC Capi. 13/06/2019 1,06 M EUR 238,75 M EUR 743,74 EUR
GROUPAMA CREDIT ID D FR0010013789 ID Distrib. 13/06/2019 16,66 M EUR 238,75 M EUR 452,04 EUR
GROUPAMA CREDIT M C FR0010758839 M Capi. 13/06/2019 0,02 M EUR 238,75 M EUR 161,88 EUR
GROUPAMA CREDIT N C FR0010288340 N Capi. 13/06/2019 0,04 M EUR 238,75 M EUR 655,02 EUR
GROUPAMA ETAT EURO CT IC C FR0000989634 IC Capi. 13/06/2019 4,75 M EUR 25,55 M EUR 2 798,21 EUR
GROUPAMA ETAT EURO CT ID D FR0000989642 ID Distrib. 13/06/2019 4,43 M EUR 25,55 M EUR 1 320,62 EUR
GROUPAMA ETAT EURO CT M C FR0010693101 M Capi. 13/06/2019 0,01 M EUR 25,55 M EUR 116,54 EUR
GROUPAMA ETAT EURO CT N C FR0010693093 N Capi. 13/06/2019 0,01 M EUR 25,55 M EUR 561,10 EUR
GROUPAMA ETAT EURO CT R C FR0013279528 R Capi. 20/05/2019 25,55 M EUR 500,00 EUR
GROUPAMA ETAT EURO I D FR0010174631 I Distrib. 13/06/2019 5,28 M EUR 184,44 M EUR 109,42 EUR
GROUPAMA ETAT EURO ISR IC C FR0011833078 IC Capi. 20/05/2019 416,97 M EUR 10 000,00 EUR
GROUPAMA ETAT EURO ISR ID D FR0010973149 ID Distrib. 13/06/2019 347,88 M EUR 416,97 M EUR 12 469,15 EUR
GROUPAMA ETAT EURO ISR MC C FR0012769404 MC Capi. 20/05/2019 416,97 M EUR 100,00 EUR
GROUPAMA ETAT EURO ISR NC C FR0012726511 NC Capi. 20/05/2019 416,97 M EUR 500,00 EUR
GROUPAMA ETAT EURO ISR ND D FR0010973172 ND Distrib. 13/06/2019 0,00 M EUR 416,97 M EUR 528,08 EUR
GROUPAMA ETAT EURO ISR R C FR0013279536 R Capi. 13/06/2019 4,15 M EUR 416,97 M EUR 524,11 EUR
GROUPAMA ETAT EURO MC C FR0010696641 MC Capi. 13/06/2019 0,03 M EUR 184,44 M EUR 152,96 EUR
GROUPAMA ETAT EURO MD D FR0011570357 MD Distrib. 13/06/2019 38,82 M EUR 184,44 M EUR 113,10 EUR
GROUPAMA ETAT EURO N C FR0010696658 N Capi. 13/06/2019 0,03 M EUR 184,44 M EUR 730,79 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION EURO IC C FR0007082490 IC Capi. 13/06/2019 12,29 M EUR 76,36 M EUR 1 709,54 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION EURO M C FR0010758763 M Capi. 13/06/2019 4,05 M EUR 76,36 M EUR 138,38 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION EURO N C FR0010271486 N Capi. 13/06/2019 6,81 M EUR 76,36 M EUR 681,73 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION EURO R C FR0013275534 R Capi. 20/05/2019 76,36 M EUR 500,00 EUR
GROUPAMA OBLIG EURO I C FR0000991473 I Capi. 13/06/2019 45,38 M EUR 645,88 M EUR 24 100,29 EUR
GROUPAMA OBLIG EURO M D FR0011571769 M Distrib. 13/06/2019 36,01 M EUR 645,88 M EUR 1 100,08 EUR
GROUPAMA OBLIG EURO N C FR0010292268 N Capi. 13/06/2019 0,27 M EUR 645,88 M EUR 577,53 EUR
GROUPAMA OBLIG EURO R C FR0013283504 R Capi. 20/05/2019 645,88 M EUR 500,00 EUR
GROUPAMA OBLIG LT C FR0010013920 Capi. 13/06/2019 44,77 M EUR 44,77 M EUR 179,88 EUR
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND IC C FR0012599645 IC Capi. 13/06/2019 1 073,23 M EUR 1 318,98 M EUR 10 017,39 EUR
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND ID D FR0012599660 ID Distrib. 13/06/2019 1,28 M EUR 1 318,98 M EUR 9 904,59 EUR
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND M C FR0012599686 M Capi. 13/06/2019 43,39 M EUR 1 318,98 M EUR 1 001,41 EUR
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND N C FR0013346079 N Capi. 13/06/2019 2,71 M EUR 1 318,98 M EUR 100,07 EUR
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND R C FR0013304292 R Capi. 13/06/2019 46,45 M EUR 1 318,98 M EUR 1 000,87 EUR
SECURI - GAN C C FR0000282956 C Capi. 13/06/2019 0,41 M EUR 36,14 M EUR 4 024,07 EUR
SECURI - GAN D D FR0000096158 D Distrib. 13/06/2019 35,73 M EUR 36,14 M EUR 2 052,23 EUR
Europe
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS IC C LU0571100584 IC Capi. 13/06/2019 306,73 M EUR 448,01 M EUR 1 482,44 EUR
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS ID D LU1749432909 ID Distrib. 13/06/2019 19,77 M EUR 448,01 M EUR 983,08 EUR
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS NC C LU0571100824 NC Capi. 13/06/2019 6,72 M EUR 448,01 M EUR 143,01 EUR
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS R C LU1622557467 R Capi. 13/06/2019 4,76 M EUR 448,01 M EUR 99,51 EUR
GROUPAMA OBLIG EUROPE I C FR0010213397 I Capi. 13/06/2019 5,23 M EUR 29,68 M EUR 425,11 EUR
GROUPAMA OBLIG EUROPE M C FR0010692228 M Capi. 13/06/2019 0,02 M EUR 29,68 M EUR 154,36 EUR
GROUPAMA OBLIG EUROPE N C FR0010294991 N Capi. 13/06/2019 0,07 M EUR 29,68 M EUR 757,91 EUR
GROUPAMA OBLIG EUROPE R C FR0013319159 R Capi. 20/05/2019 29,68 M EUR 500,00 EUR
Monde
G FUND - ABSOLUTE RETURN BONDS IC C LU1226621792 IC Capi. 13/06/2019 6,43 M EUR 94,30 M EUR 988,29 EUR
G FUND - ABSOLUTE RETURN BONDS NC C LU1226626759 NC Capi. 13/06/2019 0,01 M EUR 94,30 M EUR 97,82 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME IC C LU0571101715 IC Capi. 13/06/2019 398,66 M EUR 444,87 M EUR 1 094,44 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME ID D LU0857959968 ID Distrib. 13/06/2019 1,21 M EUR 444,87 M EUR 994,10 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME II IC C LU0987164240 IC Capi. 13/06/2019 6,19 M EUR 52,02 M EUR 1 030,88 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME II NC C LU0987164596 NC Capi. 13/06/2019 0,27 M EUR 52,02 M EUR 101,48 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME NC C LU0571102010 NC Capi. 13/06/2019 16,40 M EUR 444,87 M EUR 104,79 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME R C LU1622557624 R Capi. 13/06/2019 1,35 M EUR 444,87 M EUR 100,13 EUR
G FUND - GLOBAL BONDS IC C LU1501414277 IC Capi. 13/06/2019 30,12 M EUR 406,03 M EUR 1 026,42 EUR
G FUND - GLOBAL BONDS NC C LU1501413972 NC Capi. 13/06/2019 9,26 M EUR 406,03 M EUR 101,96 EUR
G FUND - GLOBAL BREAKEVEN INFLATION IC C LU1717592346 IC Capi. 13/06/2019 35,69 M EUR 78,58 M EUR 975,28 EUR
G FUND - GLOBAL BREAKEVEN INFLATION NC C LU1717592262 NC Capi. 13/06/2019 0,00 M EUR 78,58 M EUR 97,09 EUR
GROUPAMA AXIOM LEGACY 21 I C FR0013259132 I Capi. 13/06/2019 130,19 M EUR 341,57 M EUR 1 003,54 EUR
GROUPAMA AXIOM LEGACY 21 N C FR0013259181 N Capi. 13/06/2019 11,75 M EUR 341,57 M EUR 991,37 EUR
GROUPAMA AXIOM LEGACY 21 P C FR0013251881 P Capi. 13/06/2019 69,90 M EUR 341,57 M EUR 1 007,07 EUR
GROUPAMA AXIOM LEGACY 21 R C FR0013302858 R Capi. 13/06/2019 18,44 M EUR 341,57 M EUR 957,05 EUR
GROUPAMA ETAT MONDE I C FR0010213421 I Capi. 13/06/2019 35,07 M EUR 98,05 M EUR 651,13 EUR
GROUPAMA ETAT MONDE MC C FR0010589374 MC Capi. 13/06/2019 19,88 M EUR 98,05 M EUR 138,47 EUR
GROUPAMA ETAT MONDE MD D FR0013060134 MD Distrib. 20/05/2019 98,05 M EUR 100,00 EUR
GROUPAMA ETAT MONDE N C FR0010693119 N Capi. 13/06/2019 0,02 M EUR 98,05 M EUR 617,94 EUR
GROUPAMA ETAT MONDE R C FR0013330255 R Capi. 20/05/2019 98,05 M EUR 100,00 EUR
GROUPAMA HORIZON OBLIGATIONS MONDE N C FR0012881688 N Capi. 12/06/2019 83,54 M EUR 83,54 M EUR 101,55 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE IC C FR0013045317 IC Capi. 20/05/2019 51,42 M EUR 1 000,00 EUR
Groupama Index Inflation Monde IC C FR0010263533 IC Capi. 07/12/2016 29,66 M EUR 51,42 M EUR 1 485,54 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE ICD D FR0010263533 ICD A affecter 13/06/2019 35,92 M EUR 51,42 M EUR 1 509,04 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE M C FR0010696583 M Capi. 13/06/2019 13,04 M EUR 51,42 M EUR 153,03 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE N C FR0010696617 N Capi. 13/06/2019 2,30 M EUR 51,42 M EUR 715,16 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE R C FR0013269719 R Capi. 20/05/2019 51,42 M EUR 500,00 EUR
GROUPAMA OBLIG MONDE GC C FR0010295980 GC Capi. 13/06/2019 348,38 M EUR 367,78 M EUR 411,09 EUR
GROUPAMA OBLIG MONDE NC C FR0010290585 NC Capi. 13/06/2019 17,88 M EUR 367,78 M EUR 652,69 EUR
GROUPAMA OBLIG MONDE R C FR0013319811 R Capi. 20/05/2019 367,78 M EUR 500,00 EUR

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La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.