Tableau de données
Nom du fonds Code ISIN Parts Capi. / Distrib. Date de valorisation Actif net de la part Actif net du fonds VL
Zone euro
G Fund - Euro High Yield Bonds ID D LU0571101129 ID Distrib. 13/02/2019 4,20 M EUR 85,01 M EUR 1 180,61 EUR
G Fund - Euro High Yield Bonds NC C LU0571101558 NC Capi. 13/02/2019 0,08 M EUR 85,01 M EUR 139,81 EUR
Gan Rendement D FR0000296642 Distrib. 13/02/2019 37,57 M EUR 37,57 M EUR 991,46 EUR
Groupama Convertibles IC C FR0010301283 IC Capi. 13/02/2019 13,26 M EUR 409,80 M EUR 1 352,43 EUR
Groupama Convertibles ID D FR0010213348 ID Distrib. 13/02/2019 240,69 M EUR 409,80 M EUR 2 985,43 EUR
Groupama Convertibles M C FR0010758755 M Capi. 13/02/2019 47,26 M EUR 409,80 M EUR 153,25 EUR
Groupama Convertibles N C FR0010301317 N Capi. 13/02/2019 47,09 M EUR 409,80 M EUR 598,63 EUR
Groupama Crédit Euro CT I C FR0000171837 I Capi. 13/02/2019 56,06 M EUR 408,72 M EUR 3 137,07 EUR
Groupama Crédit Euro CT M C FR0010758771 M Capi. 13/02/2019 15,83 M EUR 408,72 M EUR 127,76 EUR
Groupama Crédit Euro CT N C FR0010288332 N Capi. 13/02/2019 0,12 M EUR 408,72 M EUR 594,28 EUR
Groupama Crédit Euro IC C FR0010213405 IC Capi. 13/02/2019 114,65 M EUR 361,65 M EUR 200,25 EUR
Groupama Crédit Euro ID D FR0010213413 ID Distrib. 13/02/2019 102,28 M EUR 361,65 M EUR 87,90 EUR
Groupama Crédit Euro ISR F C/D FR0010694182 F A affecter 13/02/2019 34,99 M EUR 246,53 M EUR 12 075,20 EUR
Groupama Crédit Euro ISR IC C FR0010702167 IC Capi. 13/02/2019 123,07 M EUR 246,53 M EUR 13 817,01 EUR
Groupama Crédit Euro ISR M C/D FR0010702159 M A affecter 13/02/2019 7,18 M EUR 246,53 M EUR 151,37 EUR
Groupama Crédit Euro ISR NC C FR0010702175 NC Capi. 13/02/2019 0,51 M EUR 246,53 M EUR 662,71 EUR
Groupama Crédit Euro M C FR0010758847 M Capi. 13/02/2019 46,10 M EUR 361,65 M EUR 159,21 EUR
Groupama Crédit Euro N C FR0010288381 N Capi. 13/02/2019 5,59 M EUR 361,65 M EUR 708,29 EUR
Groupama Crédit IC C FR0000991861 IC Capi. 13/02/2019 1,09 M EUR 237,06 M EUR 739,07 EUR
Groupama Crédit ID D FR0010013789 ID Distrib. 13/02/2019 16,56 M EUR 237,06 M EUR 449,20 EUR
Groupama Crédit M C FR0010758839 M Capi. 13/02/2019 0,02 M EUR 237,06 M EUR 160,83 EUR
Groupama Crédit N C FR0010288340 N Capi. 13/02/2019 0,04 M EUR 237,06 M EUR 651,87 EUR
Groupama Etat Euro CT IC C FR0000989634 IC Capi. 13/02/2019 4,73 M EUR 17,21 M EUR 2 788,92 EUR
Groupama Etat Euro CT ID D FR0000989642 ID Distrib. 13/02/2019 5,73 M EUR 17,21 M EUR 1 316,24 EUR
Groupama Etat Euro CT M C FR0010693101 M Capi. 13/02/2019 0,01 M EUR 17,21 M EUR 116,12 EUR
Groupama Etat Euro CT N C FR0010693093 N Capi. 13/02/2019 0,01 M EUR 17,21 M EUR 559,83 EUR
Groupama Etat Euro I D FR0010174631 I Distrib. 13/02/2019 4,81 M EUR 130,92 M EUR 105,07 EUR
Groupama Etat Euro ISR ID D FR0010973149 ID Distrib. 13/02/2019 330,78 M EUR 396,79 M EUR 12 085,02 EUR
Groupama Etat Euro ISR ND D FR0010973172 ND Distrib. 13/02/2019 0,00 M EUR 396,79 M EUR 510,87 EUR
Groupama Etat Euro ISR R C FR0013279536 R Capi. 13/02/2019 3,70 M EUR 396,79 M EUR 503,38 EUR
Groupama Etat Euro MC C FR0010696641 MC Capi. 13/02/2019 6,21 M EUR 130,92 M EUR 146,79 EUR
Groupama Etat Euro MD D FR0011570357 MD Distrib. 13/02/2019 37,43 M EUR 130,92 M EUR 108,54 EUR
Groupama Etat Euro N C FR0010696658 N Capi. 13/02/2019 0,03 M EUR 130,92 M EUR 702,63 EUR
Groupama Index Inflation Euro IC C FR0007082490 IC Capi. 13/02/2019 12,53 M EUR 81,53 M EUR 1 676,01 EUR
Groupama Index Inflation Euro M C FR0010758763 M Capi. 13/02/2019 8,97 M EUR 81,53 M EUR 135,58 EUR
Groupama Index Inflation Euro N C FR0010271486 N Capi. 13/02/2019 7,91 M EUR 81,53 M EUR 669,32 EUR
Groupama Oblig Euro I C FR0000991473 I Capi. 13/02/2019 44,02 M EUR 538,45 M EUR 23 323,90 EUR
Groupama Oblig Euro M D FR0011571769 M Distrib. 13/02/2019 34,88 M EUR 538,45 M EUR 1 064,29 EUR
Groupama Oblig Euro N C FR0010292268 N Capi. 13/02/2019 0,27 M EUR 538,45 M EUR 559,84 EUR
Groupama Oblig LT C FR0010013920 Capi. 13/02/2019 46,27 M EUR 46,27 M EUR 175,29 EUR
Groupama Ultra Short Term Bond IC C FR0012599645 IC Capi. 13/02/2019 1 085,89 M EUR 1 338,59 M EUR 10 013,79 EUR
Groupama Ultra Short Term Bond ID D FR0012599660 ID Distrib. 13/02/2019 1,13 M EUR 1 338,59 M EUR 9 928,06 EUR
Groupama Ultra Short Term Bond M C FR0012599686 M Capi. 13/02/2019 39,54 M EUR 1 338,59 M EUR 1 001,05 EUR
Groupama Ultra Short Term Bond N C FR0013346079 N Capi. 13/02/2019 0,62 M EUR 1 338,59 M EUR 100,05 EUR
Groupama Ultra Short Term Bond R C FR0013304292 R Capi. 13/02/2019 29,96 M EUR 1 338,59 M EUR 1 000,52 EUR
Sécuri - Gan C FR0000282956 Capi. 13/02/2019 0,39 M EUR 35,04 M EUR 3 897,51 EUR
Sécuri - Gan D FR0000096158 Distrib. 13/02/2019 34,65 M EUR 35,04 M EUR 1 987,68 EUR
Europe
G Fund - European Convertible Bonds IC C LU0571100584 IC Capi. 13/02/2019 456,37 M EUR 594,79 M EUR 1 444,64 EUR
G Fund - European Convertible Bonds ID D LU1749432909 ID Distrib. 13/02/2019 19,27 M EUR 594,79 M EUR 958,01 EUR
G Fund - European Convertible Bonds NC C LU0571100824 NC Capi. 13/02/2019 9,62 M EUR 594,79 M EUR 139,61 EUR
G Fund - European Convertible Bonds R C LU1622557467 R Capi. 13/02/2019 2,44 M EUR 594,79 M EUR 96,99 EUR
Groupama Oblig Europe I C FR0010213397 I Capi. 13/02/2019 5,07 M EUR 29,15 M EUR 412,13 EUR
Groupama Oblig Europe M C FR0010692228 M Capi. 13/02/2019 0,01 M EUR 29,15 M EUR 149,60 EUR
Groupama Oblig Europe N C FR0010294991 N Capi. 13/02/2019 0,06 M EUR 29,15 M EUR 735,91 EUR
Monde
G Fund - Absolute Return Bonds IC C LU1226621792 IC Capi. 13/02/2019 6,35 M EUR 93,05 M EUR 975,34 EUR
G Fund - Absolute Return Bonds NC C LU1226626759 NC Capi. 13/02/2019 0,01 M EUR 93,05 M EUR 96,71 EUR
G Fund - Absolute Return Stable Income IC C LU1891750942 IC Capi. 13/02/2019 0,00 M EUR 30,03 M EUR 1 000,65 EUR
G Fund - Alpha Fixed Income IC C LU0571101715 IC Capi. 13/02/2019 430,08 M EUR 478,38 M EUR 1 082,61 EUR
G Fund - Alpha Fixed Income ID D LU0857959968 ID Distrib. 13/02/2019 1,09 M EUR 478,38 M EUR 983,36 EUR
G Fund - Alpha Fixed Income II IC C LU0987164240 IC Capi. 13/02/2019 27,20 M EUR 72,65 M EUR 1 021,15 EUR
G Fund - Alpha Fixed Income II NC C LU0987164596 NC Capi. 13/02/2019 0,32 M EUR 72,65 M EUR 100,61 EUR
G Fund - Alpha Fixed Income NC C LU0571102010 NC Capi. 13/02/2019 18,46 M EUR 478,38 M EUR 103,81 EUR
G Fund - Alpha Fixed Income R C LU1622557624 R Capi. 13/02/2019 1,00 M EUR 478,38 M EUR 99,06 EUR
G Fund - Global Bonds IC C LU1501414277 IC Capi. 13/02/2019 26,65 M EUR 390,47 M EUR 995,43 EUR
G Fund - Global Bonds NC C LU1501413972 NC Capi. 13/02/2019 7,79 M EUR 390,47 M EUR 99,04 EUR
G Fund - Global Breakeven Inflation IC C LU1717592346 IC Capi. 13/02/2019 35,90 M EUR 79,02 M EUR 980,93 EUR
G Fund - Global Breakeven Inflation NC C LU1717592262 NC Capi. 13/02/2019 0,00 M EUR 79,02 M EUR 97,75 EUR
Groupama Axiom Legacy 21 I C FR0013259132 I Capi. 13/02/2019 110,01 M EUR 303,08 M EUR 992,46 EUR
Groupama Axiom Legacy 21 N C FR0013259181 N Capi. 13/02/2019 9,47 M EUR 303,08 M EUR 982,07 EUR
Groupama Axiom Legacy 21 P C FR0013251881 P Capi. 13/02/2019 67,00 M EUR 303,08 M EUR 995,77 EUR
Groupama Axiom Legacy 21 R C FR0013302858 R Capi. 13/02/2019 12,62 M EUR 303,08 M EUR 946,36 EUR
Groupama Etat Monde I C FR0010213421 I Capi. 13/02/2019 31,30 M EUR 97,71 M EUR 635,86 EUR
Groupama Etat Monde MC C FR0010589374 MC Capi. 13/02/2019 20,90 M EUR 97,71 M EUR 135,00 EUR
Groupama Etat Monde N C FR0010693119 N Capi. 13/02/2019 0,02 M EUR 97,71 M EUR 603,45 EUR
Groupama Horizon Obligations Monde N C FR0012881688 N Capi. 12/02/2019 73,93 M EUR 73,93 M EUR 99,00 EUR
Groupama Index Inflation Monde IC C FR0010263533 IC Capi. 07/12/2016 29,66 M EUR 43,72 M EUR 1 485,54 EUR
Groupama Index Inflation Monde ICD C/D FR0010263533 ICD A affecter 13/02/2019 27,83 M EUR 43,72 M EUR 1 452,19 EUR
Groupama Index Inflation Monde M C FR0010696583 M Capi. 13/02/2019 13,32 M EUR 43,72 M EUR 147,18 EUR
Groupama Index Inflation Monde N C FR0010696617 N Capi. 13/02/2019 2,55 M EUR 43,72 M EUR 689,20 EUR
Groupama Oblig Monde I C FR0010295980 I Capi. 13/02/2019 338,05 M EUR 357,03 M EUR 398,36 EUR
Groupama Oblig Monde N C FR0010290585 N Capi. 13/02/2019 17,51 M EUR 357,03 M EUR 633,48 EUR

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La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.