Tableau de données
Nom du fonds Code ISIN Parts Capi. / Distrib. Date de valorisation Actif net de la part Actif net du fonds VL
Zone euro
G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS ID D LU0571101129 ID Distrib. 17/04/2019 7,78 M EUR 80,93 M EUR 1 221,31 EUR
G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS NC C LU0571101558 NC Capi. 17/04/2019 5,07 M EUR 80,93 M EUR 144,47 EUR
GAN RENDEMENT D FR0000296642 Distrib. 17/04/2019 37,97 M EUR 37,97 M EUR 1 003,06 EUR
GROUPAMA CONVERTIBLES IC C FR0010301283 IC Capi. 17/04/2019 10,40 M EUR 411,47 M EUR 1 372,56 EUR
GROUPAMA CONVERTIBLES ID D FR0010213348 ID Distrib. 17/04/2019 244,42 M EUR 411,47 M EUR 3 029,87 EUR
GROUPAMA CONVERTIBLES M C FR0010758755 M Capi. 17/04/2019 48,10 M EUR 411,47 M EUR 155,56 EUR
GROUPAMA CONVERTIBLES N C FR0010301317 N Capi. 17/04/2019 44,60 M EUR 411,47 M EUR 606,59 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO CT I C FR0000171837 I Capi. 17/04/2019 72,29 M EUR 427,62 M EUR 3 155,18 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO CT M C FR0010758771 M Capi. 17/04/2019 19,37 M EUR 427,62 M EUR 128,55 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO CT N C FR0010288332 N Capi. 17/04/2019 0,12 M EUR 427,62 M EUR 597,25 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO IC C FR0010213405 IC Capi. 17/04/2019 116,72 M EUR 383,26 M EUR 203,77 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO ID D FR0010213413 ID Distrib. 17/04/2019 103,87 M EUR 383,26 M EUR 89,27 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO ISR F D FR0010694182 F A affecter 17/04/2019 35,40 M EUR 253,59 M EUR 12 108,03 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO ISR IC C FR0010702167 IC Capi. 17/04/2019 126,41 M EUR 253,59 M EUR 14 056,47 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO ISR M D FR0010702159 M A affecter 17/04/2019 7,25 M EUR 253,59 M EUR 154,03 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO ISR NC C FR0010702175 NC Capi. 17/04/2019 3,55 M EUR 253,59 M EUR 673,68 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO M C FR0010758847 M Capi. 17/04/2019 45,09 M EUR 383,26 M EUR 162,05 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO N C FR0010288381 N Capi. 17/04/2019 5,44 M EUR 383,26 M EUR 720,19 EUR
GROUPAMA CREDIT IC C FR0000991861 IC Capi. 17/04/2019 1,07 M EUR 238,52 M EUR 743,36 EUR
GROUPAMA CREDIT ID D FR0010013789 ID Distrib. 17/04/2019 16,65 M EUR 238,52 M EUR 451,80 EUR
GROUPAMA CREDIT M C FR0010758839 M Capi. 17/04/2019 0,02 M EUR 238,52 M EUR 161,78 EUR
GROUPAMA CREDIT N C FR0010288340 N Capi. 17/04/2019 0,04 M EUR 238,52 M EUR 655,14 EUR
GROUPAMA ETAT EURO CT IC C FR0000989634 IC Capi. 17/04/2019 4,74 M EUR 25,52 M EUR 2 795,05 EUR
GROUPAMA ETAT EURO CT ID D FR0000989642 ID Distrib. 17/04/2019 4,42 M EUR 25,52 M EUR 1 319,13 EUR
GROUPAMA ETAT EURO CT M C FR0010693101 M Capi. 17/04/2019 0,01 M EUR 25,52 M EUR 116,39 EUR
GROUPAMA ETAT EURO CT N C FR0010693093 N Capi. 17/04/2019 0,01 M EUR 25,52 M EUR 560,75 EUR
GROUPAMA ETAT EURO I D FR0010174631 I Distrib. 17/04/2019 5,14 M EUR 178,63 M EUR 106,35 EUR
GROUPAMA ETAT EURO ISR ID D FR0010973149 ID Distrib. 17/04/2019 327,98 M EUR 395,58 M EUR 12 230,93 EUR
GROUPAMA ETAT EURO ISR ND D FR0010973172 ND Distrib. 17/04/2019 0,00 M EUR 395,58 M EUR 516,76 EUR
GROUPAMA ETAT EURO ISR R C FR0013279536 R Capi. 17/04/2019 4,49 M EUR 395,58 M EUR 509,50 EUR
GROUPAMA ETAT EURO MC C FR0010696641 MC Capi. 17/04/2019 0,03 M EUR 178,63 M EUR 148,63 EUR
GROUPAMA ETAT EURO MD D FR0011570357 MD Distrib. 17/04/2019 37,86 M EUR 178,63 M EUR 109,90 EUR
GROUPAMA ETAT EURO N C FR0010696658 N Capi. 17/04/2019 0,03 M EUR 178,63 M EUR 710,72 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION EURO IC C FR0007082490 IC Capi. 17/04/2019 12,39 M EUR 76,56 M EUR 1 693,69 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION EURO M C FR0010758763 M Capi. 17/04/2019 4,03 M EUR 76,56 M EUR 137,05 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION EURO N C FR0010271486 N Capi. 17/04/2019 7,44 M EUR 76,56 M EUR 675,86 EUR
GROUPAMA OBLIG EURO I C FR0000991473 I Capi. 17/04/2019 44,48 M EUR 615,48 M EUR 23 621,57 EUR
GROUPAMA OBLIG EURO M D FR0011571769 M Distrib. 17/04/2019 35,33 M EUR 615,48 M EUR 1 078,06 EUR
GROUPAMA OBLIG EURO N C FR0010292268 N Capi. 17/04/2019 0,27 M EUR 615,48 M EUR 566,50 EUR
GROUPAMA OBLIG LT C FR0010013920 Capi. 17/04/2019 45,25 M EUR 45,25 M EUR 178,26 EUR
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND IC C FR0012599645 IC Capi. 17/04/2019 986,47 M EUR 1 261,49 M EUR 10 022,06 EUR
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND ID D FR0012599660 ID Distrib. 17/04/2019 1,14 M EUR 1 261,49 M EUR 9 909,22 EUR
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND M C FR0012599686 M Capi. 17/04/2019 43,47 M EUR 1 261,49 M EUR 1 001,87 EUR
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND N C FR0013346079 N Capi. 17/04/2019 1,57 M EUR 1 261,49 M EUR 100,12 EUR
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND R C FR0013304292 R Capi. 17/04/2019 42,80 M EUR 1 261,49 M EUR 1 001,34 EUR
SECURI - GAN C C FR0000282956 C Capi. 17/04/2019 0,40 M EUR 35,47 M EUR 3 945,67 EUR
SECURI - GAN D D FR0000096158 D Distrib. 17/04/2019 35,08 M EUR 35,47 M EUR 2 012,24 EUR
Europe
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS IC C LU0571100584 IC Capi. 12/04/2019 392,94 M EUR 535,49 M EUR 1 488,91 EUR
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS ID D LU1749432909 ID Distrib. 12/04/2019 19,86 M EUR 535,49 M EUR 987,34 EUR
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS NC C LU0571100824 NC Capi. 12/04/2019 7,49 M EUR 535,49 M EUR 143,77 EUR
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS R C LU1622557467 R Capi. 12/04/2019 4,76 M EUR 535,49 M EUR 99,95 EUR
GROUPAMA OBLIG EUROPE I C FR0010213397 I Capi. 17/04/2019 5,11 M EUR 29,03 M EUR 415,97 EUR
GROUPAMA OBLIG EUROPE M C FR0010692228 M Capi. 17/04/2019 0,02 M EUR 29,03 M EUR 151,02 EUR
GROUPAMA OBLIG EUROPE N C FR0010294991 N Capi. 17/04/2019 0,06 M EUR 29,03 M EUR 742,16 EUR
Monde
G FUND - ABSOLUTE RETURN BONDS IC C LU1226621792 IC Capi. 12/04/2019 6,41 M EUR 93,91 M EUR 984,35 EUR
G FUND - ABSOLUTE RETURN BONDS NC C LU1226626759 NC Capi. 12/04/2019 0,01 M EUR 93,91 M EUR 97,52 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME IC C LU0571101715 IC Capi. 10/04/2019 380,98 M EUR 427,73 M EUR 1 092,40 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME ID D LU0857959968 ID Distrib. 10/04/2019 1,09 M EUR 427,73 M EUR 992,25 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME II IC C LU0987164240 IC Capi. 10/04/2019 10,24 M EUR 56,13 M EUR 1 031,90 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME II NC C LU0987164596 NC Capi. 10/04/2019 0,28 M EUR 56,13 M EUR 101,64 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME NC C LU0571102010 NC Capi. 10/04/2019 15,96 M EUR 427,73 M EUR 104,67 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME R C LU1622557624 R Capi. 10/04/2019 1,69 M EUR 427,73 M EUR 99,95 EUR
G FUND - GLOBAL BONDS IC C LU1501414277 IC Capi. 12/04/2019 28,66 M EUR 398,14 M EUR 1 006,46 EUR
G FUND - GLOBAL BONDS NC C LU1501413972 NC Capi. 12/04/2019 10,17 M EUR 398,14 M EUR 100,06 EUR
G FUND - GLOBAL BREAKEVEN INFLATION IC C LU1717592346 IC Capi. 17/04/2019 35,85 M EUR 78,92 M EUR 979,58 EUR
G FUND - GLOBAL BREAKEVEN INFLATION NC C LU1717592262 NC Capi. 17/04/2019 0,00 M EUR 78,92 M EUR 97,56 EUR
GROUPAMA AXIOM LEGACY 21 I C FR0013259132 I Capi. 17/04/2019 109,17 M EUR 306,32 M EUR 1 005,22 EUR
GROUPAMA AXIOM LEGACY 21 N C FR0013259181 N Capi. 17/04/2019 11,06 M EUR 306,32 M EUR 994,15 EUR
GROUPAMA AXIOM LEGACY 21 P C FR0013251881 P Capi. 17/04/2019 64,54 M EUR 306,32 M EUR 1 008,47 EUR
GROUPAMA AXIOM LEGACY 21 R C FR0013302858 R Capi. 17/04/2019 13,25 M EUR 306,32 M EUR 958,91 EUR
GROUPAMA ETAT MONDE I C FR0010213421 I Capi. 17/04/2019 32,34 M EUR 93,16 M EUR 637,93 EUR
GROUPAMA ETAT MONDE MC C FR0010589374 MC Capi. 17/04/2019 18,63 M EUR 93,16 M EUR 135,56 EUR
GROUPAMA ETAT MONDE N C FR0010693119 N Capi. 17/04/2019 0,02 M EUR 93,16 M EUR 605,41 EUR
GROUPAMA HORIZON OBLIGATIONS MONDE N C FR0012881688 N Capi. 16/04/2019 78,31 M EUR 78,31 M EUR 99,75 EUR
Groupama Index Inflation Monde IC C FR0010263533 IC Capi. 07/12/2016 29,66 M EUR 50,55 M EUR 1 485,54 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE ICD D FR0010263533 ICD A affecter 17/04/2019 34,87 M EUR 50,55 M EUR 1 464,61 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE M C FR0010696583 M Capi. 17/04/2019 13,15 M EUR 50,55 M EUR 148,48 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE N C FR0010696617 N Capi. 17/04/2019 2,42 M EUR 50,55 M EUR 694,57 EUR
GROUPAMA OBLIG MONDE GC C FR0010295980 GC Capi. 17/04/2019 340,89 M EUR 359,80 M EUR 402,31 EUR
GROUPAMA OBLIG MONDE NC C FR0010290585 NC Capi. 17/04/2019 17,42 M EUR 359,80 M EUR 639,23 EUR

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La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.