Tableau de données
Nom du fonds Code ISIN Parts Capi. / Distrib. Date de valorisation Actif net de la part Actif net du fonds VL
OCDE
G FUND - HYBRID CORPORATE BONDS IC C LU2023296168 IC Capi. 25/05/2020 2,55 M EUR 47,54 M EUR 949,24 EUR
G FUND - HYBRID CORPORATE BONDS NC C LU2023296242 NC Capi. 25/05/2020 0,00 M EUR 47,54 M EUR 97,09 EUR
Zone euro
G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS ID D LU0571101129 ID Distrib. 25/05/2020 6,97 M EUR 119,09 M EUR 1 095,04 EUR
G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS NC C LU0571101558 NC Capi. 25/05/2020 73,57 M EUR 119,09 M EUR 132,62 EUR
G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS SC C LU1749433204 SC Capi. 25/05/2020 8,05 M EUR 119,09 M EUR 1 058,65 EUR
G FUND CREDIT EURO ISR F D FR0010694182 F A affecter 19/05/2020 29,84 M EUR 315,18 M EUR 11 925,74 EUR
G FUND CREDIT EURO ISR IC C FR0010702167 IC Capi. 19/05/2020 191,79 M EUR 315,18 M EUR 13 808,00 EUR
G FUND CREDIT EURO ISR M C FR0010702159 M Capi. 19/05/2020 6,99 M EUR 315,18 M EUR 151,50 EUR
G FUND CREDIT EURO ISR NC C FR0010702175 NC Capi. 19/05/2020 6,80 M EUR 315,18 M EUR 658,48 EUR
GAN RENDEMENT D FR0000296642 Distrib. 19/05/2020 38,65 M EUR 38,65 M EUR 1 023,97 EUR
GROUPAMA CONVERTIBLES IC C FR0010301283 IC Capi. 19/05/2020 13,35 M EUR 425,58 M EUR 1 366,50 EUR
GROUPAMA CONVERTIBLES ID D FR0010213348 ID Distrib. 19/05/2020 261,95 M EUR 425,58 M EUR 3 009,65 EUR
GROUPAMA CONVERTIBLES M C FR0010758755 M Capi. 19/05/2020 51,66 M EUR 425,58 M EUR 155,03 EUR
GROUPAMA CONVERTIBLES N C FR0010301317 N Capi. 19/05/2020 30,60 M EUR 425,58 M EUR 598,02 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO CT I C FR0000171837 I Capi. 19/05/2020 37,58 M EUR 445,84 M EUR 3 087,49 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO CT M C FR0010758771 M Capi. 19/05/2020 45,19 M EUR 445,84 M EUR 126,10 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO CT N C FR0010288332 N Capi. 19/05/2020 2,41 M EUR 445,84 M EUR 581,43 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO IC C FR0010213405 IC Capi. 19/05/2020 111,97 M EUR 524,60 M EUR 199,22 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO ID D FR0010213413 ID Distrib. 19/05/2020 100,42 M EUR 524,60 M EUR 86,10 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO M C FR0010758847 M Capi. 19/05/2020 81,59 M EUR 524,60 M EUR 158,73 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO N C FR0010288381 N Capi. 19/05/2020 61,47 M EUR 524,60 M EUR 700,66 EUR
GROUPAMA CREDIT IC C FR0000991861 IC Capi. 19/05/2020 0,95 M EUR 233,80 M EUR 727,74 EUR
GROUPAMA CREDIT ID D FR0010013789 ID Distrib. 19/05/2020 16,28 M EUR 233,80 M EUR 441,66 EUR
GROUPAMA CREDIT M C FR0010758839 M Capi. 19/05/2020 0,02 M EUR 233,80 M EUR 158,48 EUR
GROUPAMA CREDIT N C FR0010288340 N Capi. 19/05/2020 0,04 M EUR 233,80 M EUR 638,24 EUR
GROUPAMA ETAT EURO CT IC C FR0000989634 IC Capi. 19/05/2020 2,75 M EUR 27,25 M EUR 2 770,29 EUR
GROUPAMA ETAT EURO CT ID D FR0000989642 ID Distrib. 19/05/2020 4,29 M EUR 27,25 M EUR 1 280,92 EUR
GROUPAMA ETAT EURO CT M C FR0010693101 M Capi. 19/05/2020 4,49 M EUR 27,25 M EUR 115,49 EUR
GROUPAMA ETAT EURO CT N C FR0010693093 N Capi. 19/05/2020 0,01 M EUR 27,25 M EUR 553,70 EUR
GROUPAMA ETAT EURO CT R C FR0013279528 R Capi.
GROUPAMA ETAT EURO I D FR0010174631 I Distrib. 19/05/2020 4,46 M EUR 190,97 M EUR 110,75 EUR
GROUPAMA ETAT EURO ISR IC C FR0011833078 IC Capi.
GROUPAMA ETAT EURO ISR ID D FR0010973149 ID Distrib. 19/05/2020 310,84 M EUR 383,27 M EUR 12 590,41 EUR
GROUPAMA ETAT EURO ISR MC C FR0012769404 MC Capi.
GROUPAMA ETAT EURO ISR NC C FR0012726511 NC Capi. 19/05/2020 0,03 M EUR 383,27 M EUR 482,43 EUR
GROUPAMA ETAT EURO ISR ND D FR0010973172 ND Distrib. 19/05/2020 0,00 M EUR 383,27 M EUR 533,07 EUR
GROUPAMA ETAT EURO ISR R C FR0013279536 R Capi. 19/05/2020 3,50 M EUR 383,27 M EUR 533,78 EUR
GROUPAMA ETAT EURO MC C FR0010696641 MC Capi. 19/05/2020 3,61 M EUR 190,97 M EUR 156,33 EUR
GROUPAMA ETAT EURO MD D FR0011570357 MD Distrib. 19/05/2020 38,52 M EUR 190,97 M EUR 114,48 EUR
GROUPAMA ETAT EURO N C FR0010696658 N Capi. 19/05/2020 0,00 M EUR 190,97 M EUR 742,74 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION EURO IC C FR0007082490 IC Capi. 19/05/2020 12,76 M EUR 71,16 M EUR 1 681,93 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION EURO M C FR0010758763 M Capi. 19/05/2020 3,31 M EUR 71,16 M EUR 136,40 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION EURO N C FR0010271486 N Capi. 19/05/2020 4,99 M EUR 71,16 M EUR 667,91 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION EURO R C FR0013275534 R Capi.
GROUPAMA OBLIG EURO I C FR0000991473 I Capi. 19/05/2020 39,96 M EUR 532,02 M EUR 24 290,54 EUR
GROUPAMA OBLIG EURO M D FR0011571769 M Distrib. 19/05/2020 34,98 M EUR 532,02 M EUR 1 089,05 EUR
GROUPAMA OBLIG EURO N C FR0010292268 N Capi. 19/05/2020 0,25 M EUR 532,02 M EUR 579,33 EUR
GROUPAMA OBLIG EURO R C FR0013283504 R Capi.
GROUPAMA OBLIG LT C FR0010013920 Capi. 19/05/2020 81,77 M EUR 81,77 M EUR 173,76 EUR
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND IC C FR0012599645 IC Capi. 19/05/2020 1 126,15 M EUR 1 387,99 M EUR 9 945,20 EUR
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND ID D FR0012599660 ID Distrib. 19/05/2020 21,61 M EUR 1 387,99 M EUR 9 809,26 EUR
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND M C FR0012599686 M Capi. 19/05/2020 52,65 M EUR 1 387,99 M EUR 994,19 EUR
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND N C FR0013346079 N Capi. 19/05/2020 6,83 M EUR 1 387,99 M EUR 99,30 EUR
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND R C FR0013304292 R Capi. 19/05/2020 7,09 M EUR 1 387,99 M EUR 993,65 EUR
SECURI - GAN C C FR0000282956 C Capi. 19/05/2020 0,45 M EUR 35,12 M EUR 4 048,64 EUR
SECURI - GAN D D FR0000096158 D Distrib. 19/05/2020 34,67 M EUR 35,12 M EUR 1 983,36 EUR
Europe
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS IC C LU0571100584 IC Capi. 25/05/2020 312,59 M EUR 460,08 M EUR 1 480,99 EUR
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS ID D LU1749432909 ID Distrib. 25/05/2020 19,81 M EUR 460,08 M EUR 979,53 EUR
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS NC C LU0571100824 NC Capi. 25/05/2020 6,91 M EUR 460,08 M EUR 142,14 EUR
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS NUS C LU1515103536 NUS Capi. 25/05/2020 1,03 M USD 460,08 M EUR 102,71 USD
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS R C LU1622557467 R Capi. 25/05/2020 3,03 M EUR 460,08 M EUR 99,36 EUR
Monde
G FUND - ABSOLUTE RETURN BONDS IC C LU1226621792 IC Capi. 25/05/2020 6,20 M EUR 89,81 M EUR 952,53 EUR
G FUND - ABSOLUTE RETURN BONDS NC C LU1226626759 NC Capi. 25/05/2020 0,01 M EUR 89,81 M EUR 93,82 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME IC C LU0571101715 IC Capi. 25/05/2020 454,27 M EUR 512,09 M EUR 1 104,18 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME ID D LU0857959968 ID Distrib. 25/05/2020 1,24 M EUR 512,09 M EUR 1 002,97 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME II IC C LU0987164240 IC Capi. 25/05/2020 6,18 M EUR 51,31 M EUR 1 029,75 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME II NC C LU0987164596 NC Capi. 25/05/2020 0,19 M EUR 51,31 M EUR 101,13 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME NC C LU0571102010 NC Capi. 25/05/2020 22,68 M EUR 512,09 M EUR 105,24 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME R C LU1622557624 R Capi. 25/05/2020 3,16 M EUR 512,09 M EUR 100,93 EUR
G FUND - GLOBAL BONDS IC C LU1501414277 IC Capi. 25/05/2020 43,36 M EUR 446,34 M EUR 1 048,16 EUR
G FUND - GLOBAL BONDS NC C LU1501413972 NC Capi. 25/05/2020 26,00 M EUR 446,34 M EUR 103,58 EUR
G FUND - GLOBAL BREAKEVEN INFLATION IC C LU1717592346 IC Capi. 25/05/2020 12,57 M EUR 37,34 M EUR 960,26 EUR
G FUND - GLOBAL BREAKEVEN INFLATION NC C LU1717592262 NC Capi. 25/05/2020 0,00 M EUR 37,34 M EUR 95,33 EUR
G FUND - SHORT TERM ABSOLUTE RETURN IC C LU1891750942 IC Capi. 25/05/2020 14,76 M EUR 54,03 M EUR 983,81 EUR
G FUND GLOBAL GREEN BONDS E1 C FR0013450764 E1 Capi. 19/05/2020 0,21 M EUR 35,61 M EUR 98,89 EUR
G FUND GLOBAL GREEN BONDS I C FR0010213397 I Capi. 19/05/2020 5,05 M EUR 35,61 M EUR 432,42 EUR
G FUND GLOBAL GREEN BONDS N C FR0010294991 N Capi. 19/05/2020 3,94 M EUR 35,61 M EUR 767,91 EUR
G FUND GLOBAL GREEN BONDS R C FR0013319159 R Capi.
GROUPAMA AXIOM LEGACY 21 I C FR0013259132 I Capi. 19/05/2020 94,00 M EUR 422,56 M EUR 969,55 EUR
GROUPAMA AXIOM LEGACY 21 N C FR0013259181 N Capi. 19/05/2020 61,82 M EUR 422,56 M EUR 952,68 EUR
GROUPAMA AXIOM LEGACY 21 P C FR0013251881 P Capi. 19/05/2020 137,51 M EUR 422,56 M EUR 974,92 EUR
GROUPAMA AXIOM LEGACY 21 R C FR0013302858 R Capi. 19/05/2020 19,70 M EUR 422,56 M EUR 926,28 EUR
GROUPAMA ETAT MONDE I C FR0010213421 I Capi. 19/05/2020 39,19 M EUR 93,18 M EUR 667,09 EUR
GROUPAMA ETAT MONDE MC C FR0010589374 MC Capi. 19/05/2020 17,32 M EUR 93,18 M EUR 142,54 EUR
GROUPAMA ETAT MONDE MD D FR0013060134 MD Distrib. 19/05/2020 17,38 M EUR 93,18 M EUR 100,22 EUR
GROUPAMA ETAT MONDE N C FR0010693119 N Capi. 19/05/2020 0,02 M EUR 93,18 M EUR 632,99 EUR
GROUPAMA ETAT MONDE R C FR0013330255 R Capi.
GROUPAMA HORIZON OBLIGATIONS MONDE N C FR0012881688 N Capi. 18/05/2020 125,04 M EUR 125,04 M EUR 103,01 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE IC C FR0013045317 IC Capi.
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE ICD D FR0010263533 ICD A affecter 02/09/2019 26,24 M EUR 0,00 M EUR 1 575,40 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE ICD D FR0010263533 ICD A affecter 19/05/2020 25,97 M EUR 53,20 M EUR 1 549,05 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE M C FR0010696583 M Capi. 19/05/2020 9,12 M EUR 53,20 M EUR 158,28 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE N C FR0010696617 N Capi. 19/05/2020 2,71 M EUR 53,20 M EUR 735,31 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE R C FR0013269719 R Capi.
GROUPAMA OBLIG MONDE GC C FR0010295980 GC Capi. 19/05/2020 355,38 M EUR 376,33 M EUR 419,00 EUR
GROUPAMA OBLIG MONDE NC C FR0010290585 NC Capi. 19/05/2020 18,92 M EUR 376,33 M EUR 662,28 EUR
GROUPAMA OBLIG MONDE R C FR0013319811 R Capi.

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Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.