Tableau de données
Nom du fonds Code ISIN Parts Capi. / Distrib. Date de valorisation Actif net de la part Actif net du fonds VL
Zone euro
Euro Capital Durable I C FR0010013987 I Capi. 22/02/2017 128,43 M EUR 221,75 M EUR 149,88 EUR
Euro Capital Durable M C FR0010589275 M Capi. 22/02/2017 0,93 M EUR 221,75 M EUR 132,46 EUR
Euro Capital Durable NC C FR0010271528 NC Capi. 22/02/2017 42,34 M EUR 221,75 M EUR 128,96 EUR
France Gan IC C FR0010263822 IC Capi. 22/02/2017 30,98 M EUR 107,99 M EUR 1 137,97 EUR
France Gan ID D FR0000290124 ID Distrib. 22/02/2017 77,01 M EUR 107,99 M EUR 5 932,59 EUR
G Fund - Avenir Euro IC C LU1150710686 IC Capi. 22/02/2017 0,78 M EUR 16,74 M EUR 1 654,39 EUR
G Fund - Avenir Euro NC C LU1150711494 NC Capi. 22/02/2017 15,96 M EUR 16,74 M EUR 162,68 EUR
Gan Eurostratégie D FR0007020003 Distrib. 22/02/2017 41,48 M EUR 41,48 M EUR 1 888,22 EUR
Groupama Actions Retraite C FR0010086470 Capi. 22/02/2017 10,01 M EUR 10,01 M EUR 1 827,42 EUR
Groupama Avenir Euro I C FR0000990038 I Capi. 22/02/2017 341,63 M EUR 1 110,77 M EUR 9 313,95 EUR
Groupama Avenir Euro MC C FR0010589325 MC Capi. 22/02/2017 477,93 M EUR 1 110,77 M EUR 275,26 EUR
Groupama Avenir Euro MUH C FR0013122231 MUH Capi. 22/02/2017 3,20 M USD 1 110,77 M EUR 10 908,55 USD
Groupama Avenir Euro N C FR0010288308 N Capi. 22/02/2017 192,92 M EUR 1 110,77 M EUR 1 232,84 EUR
Groupama Croissance I C FR0000029837 I Capi. 22/02/2017 116,39 M EUR 117,04 M EUR 528,21 EUR
Groupama Croissance M C FR0010589341 M Capi. 22/02/2017 0,03 M EUR 117,04 M EUR 131,84 EUR
Groupama Croissance N C FR0010722405 N Capi. 22/02/2017 0,62 M EUR 117,04 M EUR 906,97 EUR
Groupama Euro Equities M C FR0012098531 M Capi. 22/02/2017 13,24 M EUR 80,34 M EUR 1 132,90 EUR
Groupama Euro Stock IC C FR0010631275 IC Capi. 22/02/2017 53,92 M EUR 86,81 M EUR 1 862,95 EUR
Groupama Euro Stock ID D FR0011291178 ID Distrib. 22/02/2017 16,83 M EUR 86,81 M EUR 134,97 EUR
Groupama Euro Stock M C FR0010627869 M Capi. 22/02/2017 11,44 M EUR 86,81 M EUR 135,62 EUR
Groupama Euro Stock N C FR0010627851 N Capi. 22/02/2017 0,28 M EUR 86,81 M EUR 856,77 EUR
Groupama France Stock IC C FR0000989782 IC Capi. 22/02/2017 6,16 M EUR 114,14 M EUR 619,58 EUR
Groupama France Stock M D FR0011292382 M Distrib. 22/02/2017 107,98 M EUR 114,14 M EUR 145,83 EUR
Groupama Optimum Actions Euro M C FR0013201035 M Capi. 21/02/2017 0,00 M EUR 13,66 M EUR 10 039,10 EUR
Europe
G FUND - Avenir Europe IC C LU0675296932 IC Capi. 22/02/2017 19,04 M EUR 100,68 M EUR 1 602,47 EUR
G FUND - Avenir Europe NC C LU0675297237 NC Capi. 22/02/2017 8,79 M EUR 100,68 M EUR 157,86 EUR
G Fund - Total Return All Cap Europe IC C LU0857959455 IC Capi. 22/02/2017 174,86 M EUR 287,73 M EUR 1 602,46 EUR
G Fund - Total Return All Cap Europe NC C LU0857959612 NC Capi. 22/02/2017 0,12 M EUR 287,73 M EUR 158,18 EUR
Groupama Active Equity I C FR0010191676 I Capi. 22/02/2017 7,20 M EUR 7,20 M EUR 17 786,19 EUR
Groupama Europe Actions Immobilier IC C FR0011051622 IC Capi. 22/02/2017 0,01 M EUR 104,21 M EUR 14 890,71 EUR
Groupama Europe Actions Immobilier M D FR0011051663 M Distrib. 22/02/2017 0,00 M EUR 104,21 M EUR 9 466,00 EUR
Groupama Europe Actions Immobilier N D FR0011051655 N Distrib. 22/02/2017 92,86 M EUR 104,21 M EUR 160,80 EUR
Groupama Europe Equities M C FR0012084697 M Capi. 22/02/2017 4,01 M EUR 29,77 M EUR 1 096,38 EUR
Groupama Europe Stock I C FR0010631283 I Capi. 22/02/2017 0,09 M EUR 3,78 M EUR 1 476,48 EUR
Groupama Europe Stock M C FR0010627828 M Capi. 22/02/2017 0,77 M EUR 3,78 M EUR 161,57 EUR
Groupama Europe Stock N C FR0010627810 N Capi. 22/02/2017 2,92 M EUR 3,78 M EUR 754,14 EUR
Groupama Horizon Actions Europe N C FR0012882421 N Capi. 21/02/2017 3,42 M EUR 9,07 M EUR 113,78 EUR
Amérique du Nord
Ameri Gan ID D FR0000099939 ID Distrib. 22/02/2017 82,81 M EUR 304,71 M EUR 2 289,36 EUR
Ameri-Gan IC C FR0011331297 IC Capi. 22/02/2017 14,54 M EUR 304,71 M EUR 196,68 EUR
Ameri-Gan N C FR0010953497 N Capi. 22/02/2017 70,32 M EUR 304,71 M EUR 190,38 EUR
Améri Gan M C FR0011289073 M Capi. 22/02/2017 17,11 M EUR 304,71 M EUR 1 996,57 EUR
Groupama US Equities I C FR0007067970 I Capi. 22/02/2017 103,98 M USD 176,00 M USD 2 279,68 USD
Groupama US Equities M C FR0010722355 M Capi. 22/02/2017 47,80 M USD 176,00 M USD 319,98 USD
Groupama US Equities N C FR0010271494 N Capi. 22/02/2017 0,06 M USD 176,00 M USD 887,45 USD
Asie
Groupama Asie I C FR0010298331 I Capi. 22/02/2017 43,09 M EUR 60,26 M EUR 2 784,77 EUR
Groupama Asie M C FR0010589309 M Capi. 22/02/2017 6,93 M EUR 60,26 M EUR 158,44 EUR
Groupama Asie N C FR0010288290 N Capi. 22/02/2017 0,23 M EUR 60,26 M EUR 812,26 EUR
Groupama Japon Stock IC C FR0010014001 IC Capi. 22/02/2017 31,64 M EUR 63,54 M EUR 1 330,20 EUR
Groupama Japon Stock ID D FR0010014019 ID Distrib. 22/02/2017 6,35 M EUR 63,54 M EUR 1 196,34 EUR
Groupama Japon Stock M C FR0010722413 M Capi. 22/02/2017 1,37 M EUR 63,54 M EUR 237,11 EUR
Groupama Japon Stock N C FR0010271536 N Capi. 22/02/2017 1,13 M EUR 63,54 M EUR 474,71 EUR
Monde
Groupama Horizon Actions Monde N C FR0012882454 N Capi. 21/02/2017 2,51 M EUR 7,98 M EUR 117,79 EUR
Groupama Mondactions C/D FR0010013938 A affecter 22/02/2017 32,29 M EUR 32,29 M EUR 279,55 EUR
Monde Gan IC C FR0010318121 IC Capi. 22/02/2017 136,14 M EUR 266,06 M EUR 31,77 EUR
Monde Gan ID D FR0000097156 ID Distrib. 22/02/2017 38,82 M EUR 266,06 M EUR 231,30 EUR
Monde GAN M C FR0010722330 M Capi. 22/02/2017 61,30 M EUR 266,06 M EUR 325,62 EUR
Monde GAN N C FR0010722348 N Capi. 22/02/2017 4,48 M EUR 266,06 M EUR 1 479,74 EUR

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La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.