Tableau de données
Nom du fonds Code ISIN Parts Capi. / Distrib. Date de valorisation Actif net de la part Actif net du fonds VL
Zone euro
Euro Capital Durable I C FR0010013987 I Capi. 20/06/2018 149,15 M EUR 304,48 M EUR 169,34 EUR
Euro Capital Durable M C FR0010589275 M Capi. 20/06/2018 1,67 M EUR 304,48 M EUR 150,44 EUR
Euro Capital Durable NC C FR0010271528 NC Capi. 20/06/2018 73,02 M EUR 304,48 M EUR 144,74 EUR
Euro Capital Durable R C FR0013267630 R Capi. 20/06/2018 0,87 M EUR 304,48 M EUR 492,90 EUR
France Gan IC C FR0010263822 IC Capi. 20/06/2018 47,70 M EUR 131,97 M EUR 1 351,01 EUR
France Gan ID D FR0000290124 ID Distrib. 20/06/2018 84,27 M EUR 131,97 M EUR 6 982,73 EUR
G Fund - Avenir Euro IC C LU1150710686 IC Capi. 20/06/2018 41,67 M EUR 54,92 M EUR 2 294,24 EUR
G Fund - Avenir Euro NC C LU1150711494 NC Capi. 20/06/2018 13,25 M EUR 54,92 M EUR 223,12 EUR
G Fund - Avenir Euro R C LU1622557202 R Capi. 20/06/2018 0,00 M EUR 54,92 M EUR 106,79 EUR
G Fund - Avenir Small Cap Euro IC C LU1611032092 IC Capi. 20/06/2018 4,95 M EUR 39,96 M EUR 1 077,09 EUR
G Fund - Avenir Small Cap Euro NC C LU1611031870 NC Capi. 20/06/2018 1,07 M EUR 39,96 M EUR 106,96 EUR
G Fund - Avenir Small Cap Euro R C LU1611032258 R Capi. 20/06/2018 0,21 M EUR 39,96 M EUR 107,62 EUR
Gan Dynamisme IC C FR0010271460 IC Capi. 20/06/2018 17,42 M EUR 65,12 M EUR 1 440,20 EUR
Gan Dynamisme ID D FR0010277780 ID Distrib. 20/06/2018 44,03 M EUR 65,12 M EUR 3 151,17 EUR
Gan Dynamisme N C FR0010271478 N Capi. 20/06/2018 3,68 M EUR 65,12 M EUR 655,85 EUR
Gan Eurostratégie D FR0007020003 Distrib. 20/06/2018 41,26 M EUR 41,26 M EUR 2 068,91 EUR
Groupama Actions Euro Opportunité IC C FR0010631275 IC Capi. 20/06/2018 31,43 M EUR 67,82 M EUR 2 087,87 EUR
Groupama Actions Euro Opportunité ID D FR0011291178 ID Distrib. 20/06/2018 17,59 M EUR 67,82 M EUR 147,42 EUR
Groupama Actions Euro Opportunité M C FR0010627869 M Capi. 20/06/2018 10,20 M EUR 67,82 M EUR 152,78 EUR
Groupama Actions Euro Opportunité N C FR0010627851 N Capi. 20/06/2018 0,24 M EUR 67,82 M EUR 955,28 EUR
Groupama Actions Retraite C FR0010086470 Capi. 20/06/2018 11,78 M EUR 11,78 M EUR 2 033,29 EUR
Groupama Avenir Euro I C FR0000990038 I Capi. 20/06/2018 469,46 M EUR 1 847,86 M EUR 12 826,41 EUR
Groupama Avenir Euro MC C FR0010589325 MC Capi. 20/06/2018 778,65 M EUR 1 847,86 M EUR 381,76 EUR
Groupama Avenir Euro MUH C FR0013122231 MUH Capi. 20/06/2018 3,48 M USD 1 847,86 M EUR 15 576,50 USD
Groupama Avenir Euro N C FR0010288308 N Capi. 20/06/2018 390,46 M EUR 1 847,86 M EUR 1 689,06 EUR
Groupama Avenir Euro R C FR0013297942 R Capi. 20/06/2018 38,76 M EUR 1 847,86 M EUR 533,87 EUR
Groupama Croissance I C FR0000029837 I Capi. 20/06/2018 120,57 M EUR 121,07 M EUR 548,05 EUR
Groupama Croissance M C FR0010589341 M Capi. 20/06/2018 0,04 M EUR 121,07 M EUR 138,37 EUR
Groupama Croissance N C FR0010722405 N Capi. 20/06/2018 0,46 M EUR 121,07 M EUR 938,54 EUR
Groupama Euro Equities M C FR0012098531 M Capi. 20/06/2018 20,65 M EUR 110,66 M EUR 1 259,88 EUR
Groupama France Stock IC C FR0000989782 IC Capi. 20/06/2018 18,22 M EUR 150,14 M EUR 735,87 EUR
Groupama France Stock M D FR0011292382 M Distrib. 20/06/2018 131,92 M EUR 150,14 M EUR 171,05 EUR
Groupama Optimum Actions Euro M C FR0013201035 M Capi. 19/06/2018 0,00 M EUR 14,01 M EUR 10 261,80 EUR
Retraite Dynamique C FR0007063789 Capi. 20/06/2018 59,67 M EUR 59,67 M EUR 201,18 EUR
Retraite Plénitude C FR0007076575 Capi. 20/06/2018 105,45 M EUR 105,45 M EUR 26,10 EUR
Retraite Plénitude D FR0007077524 Distrib. 20/06/2018 0,00 M EUR 105,45 M EUR 26,48 EUR
Europe
G Fund - Avenir Europe IC C LU0675296932 IC Capi. 20/06/2018 137,44 M EUR 541,13 M EUR 2 069,39 EUR
G Fund - Avenir Europe NC C LU0675297237 NC Capi. 20/06/2018 273,05 M EUR 541,13 M EUR 202,03 EUR
G Fund - Avenir Europe P C LU1622557038 P Capi. 20/06/2018 44,47 M EUR 541,13 M EUR 1 105,85 EUR
G Fund - Avenir Europe R C LU1622556907 R Capi. 20/06/2018 1,30 M EUR 541,13 M EUR 105,37 EUR
G Fund - Total Return All Cap Europe IC C LU0857959455 IC Capi. 20/06/2018 148,05 M EUR 227,23 M EUR 1 684,28 EUR
G Fund - Total Return All Cap Europe NC C LU0857959612 NC Capi. 20/06/2018 0,07 M EUR 227,23 M EUR 165,34 EUR
Groupama Active Equity I C FR0010191676 I Capi. 20/06/2018 1,05 M EUR 1,05 M EUR 18 753,97 EUR
Groupama Europe Actions Immobilier IC C FR0011051622 IC Capi. 20/06/2018 0,02 M EUR 97,44 M EUR 17 052,30 EUR
Groupama Europe Actions Immobilier M D FR0011051663 M Distrib. 20/06/2018 0,00 M EUR 97,44 M EUR 10 968,00 EUR
Groupama Europe Actions Immobilier N D FR0011051655 N Distrib. 20/06/2018 84,63 M EUR 97,44 M EUR 176,25 EUR
Groupama Europe Equities M C FR0012084697 M Capi. 20/06/2018 9,85 M EUR 59,58 M EUR 1 173,27 EUR
Groupama Europe Stock I C FR0010631283 I Capi. 20/06/2018 0,09 M EUR 2,06 M EUR 1 654,41 EUR
Groupama Europe Stock M C FR0010627828 M Capi. 20/06/2018 0,73 M EUR 2,06 M EUR 181,99 EUR
Groupama Europe Stock N C FR0010627810 N Capi. 20/06/2018 1,24 M EUR 2,06 M EUR 840,63 EUR
Groupama Horizon Actions Europe N C FR0012882421 N Capi. 19/06/2018 18,11 M EUR 22,29 M EUR 124,87 EUR
Amérique du Nord
Améri - Gan IC C FR0011331297 IC Capi. 20/06/2018 18,94 M EUR 381,29 M EUR 215,52 EUR
Améri - Gan ID D FR0000099939 ID Distrib. 20/06/2018 39,86 M EUR 381,29 M EUR 2 499,81 EUR
Améri - Gan M C FR0011289073 M Capi. 20/06/2018 19,79 M EUR 381,29 M EUR 2 198,00 EUR
Améri - Gan N C FR0010953497 N Capi. 20/06/2018 74,80 M EUR 381,29 M EUR 206,57 EUR
Groupama US Equities I C FR0007067970 I Capi. 20/06/2018 0,60 M USD 249,47 M USD 2 723,44 USD
Groupama US Equities M C FR0010722355 M Capi. 20/06/2018 15,40 M USD 249,47 M USD 384,04 USD
Groupama US Equities N C FR0010271494 N Capi. 20/06/2018 0,07 M USD 249,47 M USD 1 053,20 USD
Asie
Groupama Asie I C FR0010298331 I Capi. 20/06/2018 39,89 M EUR 72,87 M EUR 3 038,84 EUR
Groupama Asie M C FR0010589309 M Capi. 20/06/2018 6,78 M EUR 72,87 M EUR 173,64 EUR
Groupama Asie N C FR0010288290 N Capi. 20/06/2018 0,26 M EUR 72,87 M EUR 880,97 EUR
Groupama Japon Stock IC C FR0010014001 IC Capi. 20/06/2018 17,76 M EUR 92,22 M EUR 1 409,78 EUR
Groupama Japon Stock ID D FR0010014019 ID Distrib. 20/06/2018 5,76 M EUR 92,22 M EUR 1 256,78 EUR
Groupama Japon Stock M C FR0010722413 M Capi. 20/06/2018 3,55 M EUR 92,22 M EUR 251,79 EUR
Groupama Japon Stock N C FR0010271536 N Capi. 20/06/2018 1,20 M EUR 92,22 M EUR 498,47 EUR
Monde
Groupama Dynamisme F D FR0012386654 F Distrib. 19/06/2018 233,62 M EUR 383,44 M EUR 120,95 EUR
Groupama Dynamisme N C FR0010013912 N Capi. 19/06/2018 149,82 M EUR 383,44 M EUR 144,19 EUR
Groupama Horizon Actions Monde N C FR0012882454 N Capi. 19/06/2018 21,82 M EUR 23,88 M EUR 132,59 EUR
Groupama Mondactions C/D FR0010013938 A affecter 20/06/2018 52,81 M EUR 52,81 M EUR 304,87 EUR
Monde Gan IC C FR0010318121 IC Capi. 20/06/2018 209,14 M EUR 384,08 M EUR 35,14 EUR
Monde Gan ID D FR0000097156 ID Distrib. 20/06/2018 59,45 M EUR 384,08 M EUR 254,14 EUR
Monde Gan M C FR0010722330 M Capi. 20/06/2018 44,74 M EUR 384,08 M EUR 361,72 EUR
Monde Gan N C FR0010722348 N Capi. 20/06/2018 0,39 M EUR 384,08 M EUR 1 626,81 EUR

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