Tableau de données
Nom du fonds Code ISIN Parts Capi. / Distrib. Date de valorisation Actif net de la part Actif net du fonds VL
Zone euro
Euro Capital Durable I C FR0010013987 I Capi. 20/11/2017 142,74 M EUR 264,41 M EUR 167,07 EUR
Euro Capital Durable M C FR0010589275 M Capi. 20/11/2017 1,48 M EUR 264,41 M EUR 148,08 EUR
Euro Capital Durable NC C FR0010271528 NC Capi. 20/11/2017 60,20 M EUR 264,41 M EUR 143,21 EUR
France Gan IC C FR0010263822 IC Capi. 20/11/2017 33,19 M EUR 114,33 M EUR 1 270,54 EUR
France Gan ID D FR0000290124 ID Distrib. 20/11/2017 81,14 M EUR 114,33 M EUR 6 566,87 EUR
G Fund - Avenir Euro IC C LU1150710686 IC Capi. 20/11/2017 6,36 M EUR 34,48 M EUR 2 000,14 EUR
G Fund - Avenir Euro NC C LU1150711494 NC Capi. 20/11/2017 28,12 M EUR 34,48 M EUR 195,46 EUR
Gan Eurostratégie D FR0007020003 Distrib. 20/11/2017 42,59 M EUR 42,59 M EUR 2 065,60 EUR
Groupama Actions Retraite C FR0010086470 Capi. 20/11/2017 10,53 M EUR 10,53 M EUR 1 941,35 EUR
Groupama Avenir All Cap Euro IC C FR0010631275 IC Capi. 20/11/2017 36,97 M EUR 89,12 M EUR 1 987,34 EUR
Groupama Avenir All Cap Euro ID D FR0011291178 ID Distrib. 20/11/2017 16,99 M EUR 89,12 M EUR 141,01 EUR
Groupama Avenir All Cap Euro M C FR0010627869 M Capi. 20/11/2017 9,69 M EUR 89,12 M EUR 145,10 EUR
Groupama Avenir All Cap Euro N C FR0010627851 N Capi. 20/11/2017 0,30 M EUR 89,12 M EUR 911,34 EUR
Groupama Avenir Euro I C FR0000990038 I Capi. 20/11/2017 394,96 M EUR 1 619,01 M EUR 11 211,23 EUR
Groupama Avenir Euro MC C FR0010589325 MC Capi. 20/11/2017 754,40 M EUR 1 619,01 M EUR 332,64 EUR
Groupama Avenir Euro MUH C FR0013122231 MUH Capi. 20/11/2017 5,04 M USD 1 619,01 M EUR 13 392,53 USD
Groupama Avenir Euro N C FR0010288308 N Capi. 20/11/2017 324,55 M EUR 1 619,01 M EUR 1 479,75 EUR
Groupama Croissance I C FR0000029837 I Capi. 20/11/2017 122,77 M EUR 123,47 M EUR 533,31 EUR
Groupama Croissance M C FR0010589341 M Capi. 20/11/2017 0,04 M EUR 123,47 M EUR 133,97 EUR
Groupama Croissance N C FR0010722405 N Capi. 20/11/2017 0,66 M EUR 123,47 M EUR 914,36 EUR
Groupama Euro Equities M C FR0012098531 M Capi. 20/11/2017 22,90 M EUR 105,34 M EUR 1 249,84 EUR
Groupama France Stock IC C FR0000989782 IC Capi. 20/11/2017 7,93 M EUR 122,95 M EUR 691,90 EUR
Groupama France Stock M D FR0011292382 M Distrib. 20/11/2017 115,02 M EUR 122,95 M EUR 163,34 EUR
Groupama Optimum Actions Euro M C FR0013201035 M Capi. 17/11/2017 0,00 M EUR 14,42 M EUR 10 575,90 EUR
Europe
G FUND - Avenir Europe IC C LU0675296932 IC Capi. 20/11/2017 84,30 M EUR 241,55 M EUR 1 855,86 EUR
G FUND - Avenir Europe NC C LU0675297237 NC Capi. 20/11/2017 121,30 M EUR 241,55 M EUR 181,90 EUR
G FUND - Avenir Europe P C LU1622557038 P Capi. 20/11/2017 19,62 M EUR 241,55 M EUR 980,96 EUR
G Fund - Total Return All Cap Europe IC C LU0857959455 IC Capi. 20/11/2017 174,85 M EUR 254,98 M EUR 1 629,79 EUR
G Fund - Total Return All Cap Europe NC C LU0857959612 NC Capi. 20/11/2017 0,08 M EUR 254,98 M EUR 160,36 EUR
Groupama Active Equity I C FR0010191676 I Capi. 20/11/2017 7,34 M EUR 7,34 M EUR 18 135,13 EUR
Groupama Europe Actions Immobilier IC C FR0011051622 IC Capi. 20/11/2017 0,02 M EUR 95,12 M EUR 15 803,05 EUR
Groupama Europe Actions Immobilier M D FR0011051663 M Distrib. 20/11/2017 0,00 M EUR 95,12 M EUR 10 109,00 EUR
Groupama Europe Actions Immobilier N D FR0011051655 N Distrib. 20/11/2017 83,00 M EUR 95,12 M EUR 166,86 EUR
Groupama Europe Equities M C FR0012084697 M Capi. 20/11/2017 6,15 M EUR 55,73 M EUR 1 160,81 EUR
Groupama Europe Stock I C FR0010631283 I Capi. 20/11/2017 0,09 M EUR 3,24 M EUR 1 560,38 EUR
Groupama Europe Stock M C FR0010627828 M Capi. 20/11/2017 0,72 M EUR 3,24 M EUR 171,26 EUR
Groupama Europe Stock N C FR0010627810 N Capi. 20/11/2017 2,43 M EUR 3,24 M EUR 794,66 EUR
Groupama Horizon Actions Europe N C FR0012882421 N Capi. 17/11/2017 7,46 M EUR 13,58 M EUR 122,38 EUR
Amérique du Nord
Ameri Gan ID D FR0000099939 ID Distrib. 20/11/2017 40,14 M EUR 301,52 M EUR 2 260,37 EUR
Ameri-Gan IC C FR0011331297 IC Capi. 20/11/2017 16,61 M EUR 301,52 M EUR 194,88 EUR
Ameri-Gan N C FR0010953497 N Capi. 20/11/2017 69,08 M EUR 301,52 M EUR 187,60 EUR
Améri Gan M C FR0011289073 M Capi. 20/11/2017 20,39 M EUR 301,52 M EUR 1 983,39 EUR
Groupama US Equities I C FR0007067970 I Capi. 20/11/2017 0,56 M USD 207,44 M USD 2 519,64 USD
Groupama US Equities M C FR0010722355 M Capi. 20/11/2017 15,91 M USD 207,44 M USD 354,58 USD
Groupama US Equities N C FR0010271494 N Capi. 20/11/2017 0,06 M USD 207,44 M USD 977,22 USD
Asie
Groupama Asie I C FR0010298331 I Capi. 20/11/2017 38,92 M EUR 68,64 M EUR 3 009,03 EUR
Groupama Asie M C FR0010589309 M Capi. 20/11/2017 6,70 M EUR 68,64 M EUR 171,61 EUR
Groupama Asie N C FR0010288290 N Capi. 20/11/2017 0,26 M EUR 68,64 M EUR 874,67 EUR
Groupama Japon Stock IC C FR0010014001 IC Capi. 20/11/2017 17,19 M EUR 85,48 M EUR 1 360,87 EUR
Groupama Japon Stock ID D FR0010014019 ID Distrib. 20/11/2017 5,74 M EUR 85,48 M EUR 1 223,94 EUR
Groupama Japon Stock M C FR0010722413 M Capi. 20/11/2017 3,42 M EUR 85,48 M EUR 242,85 EUR
Groupama Japon Stock N C FR0010271536 N Capi. 20/11/2017 1,09 M EUR 85,48 M EUR 483,14 EUR
Monde
Groupama Horizon Actions Monde N C FR0012882454 N Capi. 17/11/2017 14,29 M EUR 20,18 M EUR 126,53 EUR
Groupama Mondactions C/D FR0010013938 A affecter 20/11/2017 42,88 M EUR 42,88 M EUR 284,59 EUR
Monde Gan IC C FR0010318121 IC Capi. 20/11/2017 165,37 M EUR 344,03 M EUR 32,43 EUR
Monde Gan ID D FR0000097156 ID Distrib. 20/11/2017 49,09 M EUR 344,03 M EUR 236,06 EUR
Monde GAN M C FR0010722330 M Capi. 20/11/2017 102,62 M EUR 344,03 M EUR 333,12 EUR
Monde GAN N C FR0010722348 N Capi. 20/11/2017 0,36 M EUR 344,03 M EUR 1 505,08 EUR

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Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.