Tableau de données
Nom du fonds Code ISIN Parts Capi. / Distrib. Date de valorisation Actif net de la part Actif net du fonds VL
Zone euro
Euro Capital Durable I C FR0010013987 I Capi. 24/05/2017 134,57 M EUR 240,96 M EUR 163,26 EUR
Euro Capital Durable M C FR0010589275 M Capi. 24/05/2017 0,93 M EUR 240,96 M EUR 144,42 EUR
Euro Capital Durable NC C FR0010271528 NC Capi. 24/05/2017 49,81 M EUR 240,96 M EUR 140,29 EUR
France Gan IC C FR0010263822 IC Capi. 24/05/2017 32,65 M EUR 114,78 M EUR 1 254,54 EUR
France Gan ID D FR0000290124 ID Distrib. 24/05/2017 82,13 M EUR 114,78 M EUR 6 540,31 EUR
G Fund - Avenir Euro IC C LU1150710686 IC Capi. 24/05/2017 3,46 M EUR 21,45 M EUR 1 910,82 EUR
G Fund - Avenir Euro NC C LU1150711494 NC Capi. 24/05/2017 17,99 M EUR 21,45 M EUR 187,50 EUR
Gan Eurostratégie D FR0007020003 Distrib. 24/05/2017 44,29 M EUR 44,29 M EUR 2 058,17 EUR
Groupama Actions Retraite C FR0010086470 Capi. 24/05/2017 11,10 M EUR 11,10 M EUR 1 993,33 EUR
Groupama Avenir All Cap Euro IC C FR0010631275 IC Capi. 24/05/2017 59,58 M EUR 94,04 M EUR 2 035,79 EUR
Groupama Avenir All Cap Euro ID D FR0011291178 ID Distrib. 24/05/2017 16,94 M EUR 94,04 M EUR 144,45 EUR
Groupama Avenir All Cap Euro M C FR0010627869 M Capi. 24/05/2017 12,36 M EUR 94,04 M EUR 148,35 EUR
Groupama Avenir All Cap Euro N C FR0010627851 N Capi. 24/05/2017 0,28 M EUR 94,04 M EUR 935,35 EUR
Groupama Avenir Euro I C FR0000990038 I Capi. 24/05/2017 397,16 M EUR 1 467,46 M EUR 10 740,96 EUR
Groupama Avenir Euro MC C FR0010589325 MC Capi. 24/05/2017 652,17 M EUR 1 467,46 M EUR 317,89 EUR
Groupama Avenir Euro MUH C FR0013122231 MUH Capi. 24/05/2017 4,76 M USD 1 467,46 M EUR 12 672,36 USD
Groupama Avenir Euro N C FR0010288308 N Capi. 24/05/2017 296,64 M EUR 1 467,46 M EUR 1 420,36 EUR
Groupama Croissance I C FR0000029837 I Capi. 24/05/2017 121,51 M EUR 122,19 M EUR 554,77 EUR
Groupama Croissance M C FR0010589341 M Capi. 24/05/2017 0,03 M EUR 122,19 M EUR 138,77 EUR
Groupama Croissance N C FR0010722405 N Capi. 24/05/2017 0,65 M EUR 122,19 M EUR 952,10 EUR
Groupama Euro Equities M C FR0012098531 M Capi. 24/05/2017 15,79 M EUR 91,72 M EUR 1 241,32 EUR
Groupama France Stock IC C FR0000989782 IC Capi. 24/05/2017 8,15 M EUR 122,97 M EUR 683,09 EUR
Groupama France Stock M D FR0011292382 M Distrib. 24/05/2017 114,82 M EUR 122,97 M EUR 160,94 EUR
Groupama Optimum Actions Euro M C FR0013201035 M Capi. 23/05/2017 0,00 M EUR 14,67 M EUR 10 774,60 EUR
Europe
G FUND - Avenir Europe IC C LU0675296932 IC Capi. 24/05/2017 50,30 M EUR 112,47 M EUR 1 778,48 EUR
G FUND - Avenir Europe NC C LU0675297237 NC Capi. 24/05/2017 37,23 M EUR 112,47 M EUR 174,89 EUR
G Fund - Total Return All Cap Europe IC C LU0857959455 IC Capi. 24/05/2017 186,57 M EUR 288,89 M EUR 1 687,42 EUR
G Fund - Total Return All Cap Europe NC C LU0857959612 NC Capi. 24/05/2017 0,12 M EUR 288,89 M EUR 166,39 EUR
Groupama Active Equity I C FR0010191676 I Capi. 24/05/2017 7,59 M EUR 7,59 M EUR 18 736,80 EUR
Groupama Europe Actions Immobilier IC C FR0011051622 IC Capi. 24/05/2017 0,02 M EUR 99,61 M EUR 15 619,32 EUR
Groupama Europe Actions Immobilier M D FR0011051663 M Distrib. 24/05/2017 0,00 M EUR 99,61 M EUR 9 951,00 EUR
Groupama Europe Actions Immobilier N D FR0011051655 N Distrib. 24/05/2017 87,69 M EUR 99,61 M EUR 165,25 EUR
Groupama Europe Equities M C FR0012084697 M Capi. 24/05/2017 4,86 M EUR 31,22 M EUR 1 164,32 EUR
Groupama Europe Stock I C FR0010631283 I Capi. 24/05/2017 0,10 M EUR 3,93 M EUR 1 571,68 EUR
Groupama Europe Stock M C FR0010627828 M Capi. 24/05/2017 0,77 M EUR 3,93 M EUR 172,16 EUR
Groupama Europe Stock N C FR0010627810 N Capi. 24/05/2017 3,06 M EUR 3,93 M EUR 801,97 EUR
Groupama Horizon Actions Europe N C FR0012882421 N Capi. 23/05/2017 5,25 M EUR 11,31 M EUR 121,94 EUR
Amérique du Nord
Ameri Gan ID D FR0000099939 ID Distrib. 24/05/2017 77,04 M EUR 285,03 M EUR 2 205,73 EUR
Ameri-Gan IC C FR0011331297 IC Capi. 24/05/2017 14,48 M EUR 285,03 M EUR 189,49 EUR
Ameri-Gan N C FR0010953497 N Capi. 24/05/2017 69,08 M EUR 285,03 M EUR 183,09 EUR
Améri Gan M C FR0011289073 M Capi. 24/05/2017 16,50 M EUR 285,03 M EUR 1 925,28 EUR
Groupama US Equities I C FR0007067970 I Capi. 24/05/2017 108,37 M USD 184,41 M USD 2 328,97 USD
Groupama US Equities M C FR0010722355 M Capi. 24/05/2017 51,26 M USD 184,41 M USD 327,18 USD
Groupama US Equities N C FR0010271494 N Capi. 24/05/2017 0,06 M USD 184,41 M USD 905,50 USD
Asie
Groupama Asie I C FR0010298331 I Capi. 24/05/2017 43,70 M EUR 61,69 M EUR 2 774,33 EUR
Groupama Asie M C FR0010589309 M Capi. 24/05/2017 6,91 M EUR 61,69 M EUR 157,97 EUR
Groupama Asie N C FR0010288290 N Capi. 24/05/2017 0,24 M EUR 61,69 M EUR 808,28 EUR
Groupama Japon Stock IC C FR0010014001 IC Capi. 24/05/2017 31,72 M EUR 65,83 M EUR 1 283,69 EUR
Groupama Japon Stock ID D FR0010014019 ID Distrib. 24/05/2017 5,97 M EUR 65,83 M EUR 1 154,52 EUR
Groupama Japon Stock M C FR0010722413 M Capi. 24/05/2017 4,52 M EUR 65,83 M EUR 228,90 EUR
Groupama Japon Stock N C FR0010271536 N Capi. 24/05/2017 1,11 M EUR 65,83 M EUR 457,31 EUR
Monde
Groupama Horizon Actions Monde N C FR0012882454 N Capi. 23/05/2017 5,22 M EUR 10,70 M EUR 117,90 EUR
Groupama Mondactions C/D FR0010013938 A affecter 24/05/2017 35,27 M EUR 35,27 M EUR 275,44 EUR
Monde Gan IC C FR0010318121 IC Capi. 24/05/2017 142,53 M EUR 315,50 M EUR 31,33 EUR
Monde Gan ID D FR0000097156 ID Distrib. 24/05/2017 41,61 M EUR 315,50 M EUR 228,07 EUR
Monde GAN M C FR0010722330 M Capi. 24/05/2017 106,05 M EUR 315,50 M EUR 321,33 EUR
Monde GAN N C FR0010722348 N Capi. 24/05/2017 0,32 M EUR 315,50 M EUR 1 457,42 EUR

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Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.