Tableau de données
Nom du fonds Code ISIN Parts Capi. / Distrib. Date de valorisation Actif net de la part Actif net du fonds VL
Zone euro
EURO CAPITAL DURABLE I C FR0010013987 I Capi. 19/05/2020 139,61 M EUR 297,58 M EUR 151,26 EUR
EURO CAPITAL DURABLE M C FR0010589275 M Capi. 19/05/2020 1,32 M EUR 297,58 M EUR 135,44 EUR
EURO CAPITAL DURABLE NC C FR0010271528 NC Capi. 19/05/2020 74,04 M EUR 297,58 M EUR 128,08 EUR
EURO CAPITAL DURABLE R C FR0013267630 R Capi. 19/05/2020 0,31 M EUR 297,58 M EUR 442,73 EUR
FRANCE GAN IC C FR0010263822 IC Capi. 19/05/2020 32,16 M EUR 97,07 M EUR 1 223,72 EUR
FRANCE GAN ID D FR0000290124 ID Distrib. 19/05/2020 64,92 M EUR 97,07 M EUR 6 120,30 EUR
G FUND - AVENIR EURO IC C LU1150710686 IC Capi. 25/05/2020 50,09 M EUR 54,05 M EUR 2 371,03 EUR
G FUND - AVENIR EURO NC C LU1150711494 NC Capi. 25/05/2020 3,96 M EUR 54,05 M EUR 226,83 EUR
G FUND - AVENIR EURO R C LU1622557202 R Capi. 25/05/2020 0,00 M EUR 54,05 M EUR 110,25 EUR
G FUND - AVENIR SMALL CAP IC C LU1611032092 IC Capi. 25/05/2020 3,86 M EUR 33,98 M EUR 918,74 EUR
G FUND - AVENIR SMALL CAP NC C LU1611031870 NC Capi. 25/05/2020 1,18 M EUR 33,98 M EUR 90,19 EUR
G FUND - AVENIR SMALL CAP R C LU1611032258 R Capi. 25/05/2020 0,19 M EUR 33,98 M EUR 91,82 EUR
GAN DYNAMISME IC C FR0010271460 IC Capi. 19/05/2020 12,52 M EUR 50,46 M EUR 1 379,86 EUR
GAN DYNAMISME ID D FR0010277780 ID Distrib. 19/05/2020 34,73 M EUR 50,46 M EUR 3 019,16 EUR
GAN DYNAMISME N C FR0010271478 N Capi. 19/05/2020 3,20 M EUR 50,46 M EUR 628,37 EUR
GAN EUROSTRATEGIE D FR0007020003 Distrib. 19/05/2020 32,70 M EUR 32,70 M EUR 1 807,85 EUR
GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE IC C FR0010631275 IC Capi. 19/05/2020 17,91 M EUR 46,83 M EUR 1 745,08 EUR
GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE ID D FR0011291178 ID Distrib. 19/05/2020 13,23 M EUR 46,83 M EUR 119,60 EUR
GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE M C FR0010627869 M Capi. 19/05/2020 7,97 M EUR 46,83 M EUR 128,71 EUR
GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE N C FR0010627851 N Capi. 19/05/2020 0,15 M EUR 46,83 M EUR 793,12 EUR
GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE R C FR0013279759 R Capi. 20/05/2019 500,00 EUR
GROUPAMA ACTIONS RETRAITE C FR0010086470 Capi. 19/05/2020 8,50 M EUR 8,50 M EUR 1 688,08 EUR
GROUPAMA AVENIR EURO I C FR0000990038 I Capi. 19/05/2020 344,21 M EUR 1 824,54 M EUR 12 662,01 EUR
GROUPAMA AVENIR EURO MC C FR0010589325 MC Capi. 19/05/2020 973,72 M EUR 1 824,54 M EUR 380,51 EUR
GROUPAMA AVENIR EURO MD D FR0011694991 MD Distrib. 19/05/2020 26,92 M EUR 1 824,54 M EUR 107,48 EUR
GROUPAMA AVENIR EURO MUH C FR0013122231 MUH Capi. 19/05/2020 0,52 M USD 1 824,54 M EUR 16 165,09 USD
GROUPAMA AVENIR EURO N C FR0010288308 N Capi. 19/05/2020 321,80 M EUR 1 824,54 M EUR 1 655,71 EUR
GROUPAMA AVENIR EURO R C FR0013297942 R Capi. 19/05/2020 19,70 M EUR 1 824,54 M EUR 531,15 EUR
GROUPAMA CROISSANCE I C FR0000029837 I Capi. 19/05/2020 88,22 M EUR 88,60 M EUR 520,80 EUR
GROUPAMA CROISSANCE M C FR0010589341 M Capi. 19/05/2020 0,04 M EUR 88,60 M EUR 133,70 EUR
GROUPAMA CROISSANCE N C FR0010722405 N Capi. 19/05/2020 0,34 M EUR 88,60 M EUR 888,47 EUR
GROUPAMA EURO EQUITIES M C FR0012098531 M Capi. 19/05/2020 3,98 M EUR 73,01 M EUR 1 096,07 EUR
GROUPAMA FRANCE STOCK IC C FR0000989782 IC Capi. 19/05/2020 8,35 M EUR 117,51 M EUR 666,40 EUR
GROUPAMA FRANCE STOCK ID D FR0011271535 ID Distrib. 20/05/2019 100,00 EUR
GROUPAMA FRANCE STOCK M D FR0011292382 M Distrib. 19/05/2020 105,15 M EUR 117,51 M EUR 149,98 EUR
RETRAITE DYNAMIQUE A C FR0013440674 A Capi. 13/05/2020 0,01 M EUR 68,32 M EUR 85,82 EUR
RETRAITE DYNAMIQUE N C FR0007063789 N Capi. 13/05/2020 68,32 M EUR 68,32 M EUR 189,35 EUR
RETRAITE PLENITUDE C C FR0007076575 C Capi. 19/05/2020 102,25 M EUR 102,25 M EUR 25,06 EUR
RETRAITE PLENITUDE D D FR0007077524 D Distrib. 19/05/2020 0,00 M EUR 102,25 M EUR 25,47 EUR
Europe
G FUND - AVENIR EUROPE IC C LU0675296932 IC Capi. 25/05/2020 280,16 M EUR 756,13 M EUR 2 110,72 EUR
G FUND - AVENIR EUROPE IUS C LU1515103296 IUS Capi. 25/05/2020 5,63 M USD 756,13 M EUR 1 170,20 USD
G FUND - AVENIR EUROPE IUS C LU1515102991 IUS Capi. 25/05/2020 0,00 M USD 756,13 M EUR 957,91 USD
G FUND - AVENIR EUROPE NC C LU0675297237 NC Capi. 25/05/2020 193,08 M EUR 756,13 M EUR 204,12 EUR
G FUND - AVENIR EUROPE NUS C LU1515102728 NUS Capi. 25/05/2020 0,07 M USD 756,13 M EUR 103,63 USD
G FUND - AVENIR EUROPE PC C LU1622557038 PC Capi. 25/05/2020 57,41 M EUR 756,13 M EUR 1 187,71 EUR
G FUND - AVENIR EUROPE RC C LU1622556907 RC Capi. 25/05/2020 1,95 M EUR 756,13 M EUR 107,11 EUR
G FUND - TOTAL RETURN ALL CAP EUROPE IC C LU0857959455 IC Capi. 25/05/2020 126,17 M EUR 198,86 M EUR 1 666,33 EUR
G FUND - TOTAL RETURN ALL CAP EUROPE ID D LU0987164836 ID Distrib. 13/12/2013 0,00 M EUR 0,00 M EUR 1 000,00 EUR
G FUND - TOTAL RETURN ALL CAP EUROPE NC C LU0857959612 NC Capi. 25/05/2020 0,41 M EUR 198,86 M EUR 161,06 EUR
GROUPAMA ACTIVE EQUITY M C FR0010191676 M Capi. 19/05/2020 0,51 M EUR 0,51 M EUR 18 219,26 EUR
GROUPAMA ACTIVE EQUITY N D FR0013379328 N A affecter 20/05/2019 100,00 EUR
GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER IC C FR0011051622 IC Capi. 19/05/2020 0,02 M EUR 67,79 M EUR 15 122,67 EUR
GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER ID D FR0011051630 ID Distrib. 20/05/2019 10 000,00 EUR
GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER M D FR0011051663 M Distrib. 19/05/2020 0,00 M EUR 67,79 M EUR 9 846,00 EUR
GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER N D FR0011051655 N Distrib. 19/05/2020 58,97 M EUR 67,79 M EUR 149,14 EUR
GROUPAMA EUROPE EQUITIES M C FR0012084697 M Capi. 19/05/2020 20,22 M EUR 69,32 M EUR 1 093,77 EUR
GROUPAMA EUROPE EQUITIES N C FR0012097335 N Capi. 20/05/2019 100,00 EUR
GROUPAMA EUROPE STOCK I C FR0010631283 I Capi. 19/05/2020 0,08 M EUR 4,53 M EUR 1 758,70 EUR
GROUPAMA EUROPE STOCK M C FR0010627828 M Capi. 19/05/2020 0,77 M EUR 4,53 M EUR 194,92 EUR
GROUPAMA EUROPE STOCK N C FR0010627810 N Capi. 19/05/2020 3,68 M EUR 4,53 M EUR 886,94 EUR
GROUPAMA HORIZON ACTIONS EUROPE N C FR0012882421 N Capi. 18/05/2020 56,07 M EUR 56,07 M EUR 115,16 EUR
Amérique du Nord
AMERI-GAN HEDGED M C FR0012243764 M Capi. 20/05/2019 1 000,00 EUR
AMERI-GAN HEDGED R C FR0013302049 R Capi. 20/05/2019 100,00 EUR
AMERI-GAN IC C FR0011331297 IC Capi. 19/05/2020 4,59 M EUR 338,59 M EUR 229,60 EUR
AMERI-GAN ID D FR0000099939 ID Distrib. 19/05/2020 31,64 M EUR 338,59 M EUR 2 636,05 EUR
AMERI-GAN M C FR0011289073 M Capi. 19/05/2020 0,15 M EUR 338,59 M EUR 2 357,23 EUR
AMERI-GAN MH C FR0013236817 MH Capi. 20/05/2019 1 000,00 EUR
AMERI-GAN N C FR0010953497 N Capi. 19/05/2020 64,28 M EUR 338,59 M EUR 216,82 EUR
AMERI-GAN R C FR0013302056 R Capi. 20/05/2019 100,00 EUR
GROUPAMA US EQUITIES I C FR0007067970 I Capi. 19/05/2020 0,63 M USD 300,82 M USD 2 865,57 USD
GROUPAMA US EQUITIES M C FR0010722355 M Capi. 19/05/2020 16,75 M USD 300,82 M USD 406,84 USD
GROUPAMA US EQUITIES N C FR0010271494 N Capi. 19/05/2020 0,06 M USD 300,82 M USD 1 097,52 USD
GROUPAMA US EQUITIES R C FR0013263449 R Capi. 20/05/2019 500,00 USD
Asie
GROUPAMA ASIE I C FR0010298331 I Capi. 19/05/2020 24,05 M EUR 61,89 M EUR 2 866,57 EUR
GROUPAMA ASIE M C FR0010589309 M Capi. 19/05/2020 0,00 M EUR 61,89 M EUR 164,79 EUR
GROUPAMA ASIE N C FR0010288290 N Capi. 19/05/2020 0,16 M EUR 61,89 M EUR 823,81 EUR
GROUPAMA JAPON STOCK IC C FR0010014001 IC Capi. 19/05/2020 8,98 M EUR 80,38 M EUR 1 351,31 EUR
GROUPAMA JAPON STOCK ID D FR0010014019 ID Distrib. 19/05/2020 4,51 M EUR 80,38 M EUR 1 176,00 EUR
GROUPAMA JAPON STOCK M C FR0010722413 M Capi. 19/05/2020 3,98 M EUR 80,38 M EUR 242,04 EUR
GROUPAMA JAPON STOCK N C FR0010271536 N Capi. 19/05/2020 0,68 M EUR 80,38 M EUR 471,26 EUR
GROUPAMA JAPON STOCK R C FR0013310398 R Capi. 20/05/2019 500,00 EUR
Monde
G FUND - WORLD VISION (R) A C FR0013440666 A Capi. 19/05/2020 0,06 M EUR 447,46 M EUR 91,45 EUR
G FUND - WORLD VISION (R) IC C FR0010318121 IC Capi. 19/05/2020 300,47 M EUR 447,46 M EUR 35,87 EUR
G FUND - WORLD VISION (R) ID D FR0000097156 ID Distrib. 19/05/2020 61,32 M EUR 447,46 M EUR 255,79 EUR
G FUND - WORLD VISION (R) M C FR0010722330 M Capi. 19/05/2020 8,74 M EUR 447,46 M EUR 371,51 EUR
G FUND - WORLD VISION (R) N C FR0010722348 N Capi. 19/05/2020 0,30 M EUR 447,46 M EUR 1 644,52 EUR
G FUND - WORLD VISION (R) R C FR0013285749 R Capi. 20/05/2019 500,00 EUR
GROUPAMA DYNAMISME F D FR0012386654 F Distrib. 18/05/2020 224,08 M EUR 349,65 M EUR 116,62 EUR
GROUPAMA DYNAMISME M C FR0013321254 M Capi. 17/05/2019 1 000,00 EUR
GROUPAMA DYNAMISME N C FR0010013912 N Capi. 18/05/2020 125,56 M EUR 349,65 M EUR 137,17 EUR
GROUPAMA DYNAMISME R C FR0013321247 R Capi. 17/05/2019 100,00 EUR
GROUPAMA HORIZON ACTIONS MONDE N C FR0012882454 N Capi. 18/05/2020 43,63 M EUR 43,63 M EUR 127,51 EUR
GROUPAMA MONDACTIONS D FR0010013938 A affecter 19/05/2020 55,31 M EUR 55,31 M EUR 307,56 EUR

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Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.