Tableau de données
Nom du fonds Code ISIN Parts Capi. / Distrib. Date de valorisation Actif net de la part Actif net du fonds VL
Zone euro
Euro Capital Durable I C FR0010013987 I Capi. 20/02/2018 139,50 M EUR 280,35 M EUR 164,37 EUR
Euro Capital Durable M C FR0010589275 M Capi. 20/02/2018 1,62 M EUR 280,35 M EUR 145,83 EUR
Euro Capital Durable NC C FR0010271528 NC Capi. 20/02/2018 63,17 M EUR 280,35 M EUR 140,72 EUR
France Gan IC C FR0010263822 IC Capi. 20/02/2018 43,56 M EUR 124,23 M EUR 1 266,89 EUR
France Gan ID D FR0000290124 ID Distrib. 20/02/2018 80,67 M EUR 124,23 M EUR 6 547,98 EUR
G Fund - Avenir Euro IC C LU1150710686 IC Capi. 20/02/2018 23,19 M EUR 37,37 M EUR 2 116,13 EUR
G Fund - Avenir Euro NC C LU1150711494 NC Capi. 20/02/2018 14,19 M EUR 37,37 M EUR 206,36 EUR
G Fund - Avenir Euro R C LU1622557202 R Capi. 20/02/2018 0,00 M EUR 37,37 M EUR 98,50 EUR
Gan Dynamisme IC C FR0010271460 IC Capi. 20/02/2018 16,32 M EUR 63,09 M EUR 1 422,26 EUR
Gan Dynamisme ID D FR0010277780 ID Distrib. 20/02/2018 44,03 M EUR 63,09 M EUR 3 111,91 EUR
Gan Dynamisme N C FR0010271478 N Capi. 20/02/2018 2,74 M EUR 63,09 M EUR 647,68 EUR
Gan Eurostratégie D FR0007020003 Distrib. 20/02/2018 41,02 M EUR 41,02 M EUR 2 028,69 EUR
Groupama Actions Euro Opportunité IC C FR0010631275 IC Capi. 20/02/2018 29,82 M EUR 65,86 M EUR 1 965,98 EUR
Groupama Actions Euro Opportunité ID D FR0011291178 ID Distrib. 20/02/2018 16,65 M EUR 65,86 M EUR 138,82 EUR
Groupama Actions Euro Opportunité M C FR0010627869 M Capi. 20/02/2018 9,59 M EUR 65,86 M EUR 143,68 EUR
Groupama Actions Euro Opportunité N C FR0010627851 N Capi. 20/02/2018 0,25 M EUR 65,86 M EUR 900,66 EUR
Groupama Actions Retraite C FR0010086470 Capi. 20/02/2018 10,96 M EUR 10,96 M EUR 1 918,18 EUR
Groupama Avenir Euro I C FR0000990038 I Capi. 20/02/2018 412,27 M EUR 1 702,18 M EUR 11 850,64 EUR
Groupama Avenir Euro MC C FR0010589325 MC Capi. 20/02/2018 776,78 M EUR 1 702,18 M EUR 352,09 EUR
Groupama Avenir Euro MUH C FR0013122231 MUH Capi. 20/02/2018 4,15 M USD 1 702,18 M EUR 14 268,64 USD
Groupama Avenir Euro N C FR0010288308 N Capi. 20/02/2018 357,59 M EUR 1 702,18 M EUR 1 562,58 EUR
Groupama Avenir Euro R C FR0013297942 R Capi. 20/02/2018 0,62 M EUR 1 702,18 M EUR 492,54 EUR
Groupama Croissance I C FR0000029837 I Capi. 20/02/2018 121,24 M EUR 121,83 M EUR 523,74 EUR
Groupama Croissance M C FR0010589341 M Capi. 20/02/2018 0,04 M EUR 121,83 M EUR 131,86 EUR
Groupama Croissance N C FR0010722405 N Capi. 20/02/2018 0,55 M EUR 121,83 M EUR 897,51 EUR
Groupama Euro Equities M C FR0012098531 M Capi. 20/02/2018 22,57 M EUR 103,12 M EUR 1 224,42 EUR
Groupama France Stock IC C FR0000989782 IC Capi. 20/02/2018 8,39 M EUR 132,54 M EUR 690,00 EUR
Groupama France Stock M D FR0011292382 M Distrib. 20/02/2018 124,15 M EUR 132,54 M EUR 160,17 EUR
Groupama Optimum Actions Euro M C FR0013201035 M Capi. 19/02/2018 0,00 M EUR 13,86 M EUR 10 162,30 EUR
Retraite Dynamique C FR0007063789 Capi. 14/02/2018 55,64 M EUR 55,64 M EUR 194,56 EUR
Retraite Plénitude C FR0007076575 Capi. 20/02/2018 102,81 M EUR 102,81 M EUR 25,75 EUR
Retraite Plénitude D FR0007077524 Distrib. 20/02/2018 0,00 M EUR 102,81 M EUR 26,11 EUR
Europe
G FUND - Avenir Europe IC C LU0675296932 IC Capi. 20/02/2018 83,06 M EUR 321,78 M EUR 1 901,62 EUR
G FUND - Avenir Europe NC C LU0675297237 NC Capi. 20/02/2018 176,29 M EUR 321,78 M EUR 186,07 EUR
G FUND - Avenir Europe P C LU1622557038 P Capi. 20/02/2018 40,42 M EUR 321,78 M EUR 1 005,16 EUR
G FUND - Avenir Europe R C LU1622556907 R Capi. 20/02/2018 0,23 M EUR 321,78 M EUR 96,88 EUR
G Fund - Total Return All Cap Europe IC C LU0857959455 IC Capi. 20/02/2018 160,01 M EUR 238,22 M EUR 1 604,40 EUR
G Fund - Total Return All Cap Europe NC C LU0857959612 NC Capi. 20/02/2018 0,07 M EUR 238,22 M EUR 157,68 EUR
Groupama Active Equity I C FR0010191676 I Capi. 20/02/2018 1,00 M EUR 1,00 M EUR 17 853,70 EUR
Groupama Europe Actions Immobilier IC C FR0011051622 IC Capi. 20/02/2018 0,02 M EUR 91,35 M EUR 15 578,50 EUR
Groupama Europe Actions Immobilier M D FR0011051663 M Distrib. 20/02/2018 0,00 M EUR 91,35 M EUR 9 992,00 EUR
Groupama Europe Actions Immobilier N D FR0011051655 N Distrib. 20/02/2018 79,45 M EUR 91,35 M EUR 161,93 EUR
Groupama Europe Equities M C FR0012084697 M Capi. 20/02/2018 6,96 M EUR 56,66 M EUR 1 136,97 EUR
Groupama Europe Stock I C FR0010631283 I Capi. 20/02/2018 0,09 M EUR 3,07 M EUR 1 530,59 EUR
Groupama Europe Stock M C FR0010627828 M Capi. 20/02/2018 0,69 M EUR 3,07 M EUR 168,15 EUR
Groupama Europe Stock N C FR0010627810 N Capi. 20/02/2018 2,29 M EUR 3,07 M EUR 778,73 EUR
Groupama Horizon Actions Europe N C FR0012882421 N Capi. 19/02/2018 11,42 M EUR 15,42 M EUR 120,03 EUR
Amérique du Nord
Ameri Gan ID D FR0000099939 ID Distrib. 20/02/2018 37,54 M EUR 311,40 M EUR 2 264,58 EUR
Ameri-Gan IC C FR0011331297 IC Capi. 20/02/2018 16,53 M EUR 311,40 M EUR 195,24 EUR
Ameri-Gan N C FR0010953497 N Capi. 20/02/2018 68,28 M EUR 311,40 M EUR 187,60 EUR
Améri Gan M C FR0011289073 M Capi. 20/02/2018 19,59 M EUR 311,40 M EUR 1 988,87 EUR
Groupama US Equities I C FR0007067970 I Capi. 20/02/2018 0,59 M USD 216,11 M USD 2 658,15 USD
Groupama US Equities M C FR0010722355 M Capi. 20/02/2018 13,75 M USD 216,11 M USD 374,41 USD
Groupama US Equities N C FR0010271494 N Capi. 20/02/2018 0,07 M USD 216,11 M USD 1 029,64 USD
Asie
Groupama Asie I C FR0010298331 I Capi. 20/02/2018 38,57 M EUR 69,32 M EUR 2 949,62 EUR
Groupama Asie M C FR0010589309 M Capi. 20/02/2018 6,58 M EUR 69,32 M EUR 168,36 EUR
Groupama Asie N C FR0010288290 N Capi. 20/02/2018 0,26 M EUR 69,32 M EUR 856,41 EUR
Groupama Japon Stock IC C FR0010014001 IC Capi. 20/02/2018 17,41 M EUR 91,86 M EUR 1 361,98 EUR
Groupama Japon Stock ID D FR0010014019 ID Distrib. 20/02/2018 5,65 M EUR 91,86 M EUR 1 214,17 EUR
Groupama Japon Stock M C FR0010722413 M Capi. 20/02/2018 3,43 M EUR 91,86 M EUR 243,14 EUR
Groupama Japon Stock N C FR0010271536 N Capi. 20/02/2018 1,12 M EUR 91,86 M EUR 482,68 EUR
Monde
Groupama Dynamisme F D FR0012386654 F Distrib. 19/02/2018 226,22 M EUR 375,59 M EUR 119,20 EUR
Groupama Dynamisme I C FR0010013912 I Capi. 19/02/2018 149,38 M EUR 375,59 M EUR 142,44 EUR
Groupama Horizon Actions Monde N C FR0012882454 N Capi. 19/02/2018 17,95 M EUR 19,99 M EUR 130,99 EUR
Groupama Mondactions C/D FR0010013938 A affecter 20/02/2018 46,25 M EUR 46,25 M EUR 284,99 EUR
Monde Gan IC C FR0010318121 IC Capi. 20/02/2018 183,65 M EUR 366,82 M EUR 32,81 EUR
Monde Gan ID D FR0000097156 ID Distrib. 20/02/2018 52,32 M EUR 366,82 M EUR 237,28 EUR
Monde GAN M C FR0010722330 M Capi. 20/02/2018 37,71 M EUR 366,82 M EUR 337,36 EUR
Monde GAN N C FR0010722348 N Capi. 20/02/2018 0,32 M EUR 366,82 M EUR 1 521,21 EUR

Ces données sont transmises à titre d'information.

La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.