Tableau de données
Nom du fonds Code ISIN Parts Capi. / Distrib. Date de valorisation Actif net de la part Actif net du fonds VL
Zone euro
Euro Capital Durable I C FR0010013987 I Capi. 24/03/2017 128,22 M EUR 225,50 M EUR 153,63 EUR
Euro Capital Durable M C FR0010589275 M Capi. 24/03/2017 0,87 M EUR 225,50 M EUR 135,81 EUR
Euro Capital Durable NC C FR0010271528 NC Capi. 24/03/2017 44,55 M EUR 225,50 M EUR 132,13 EUR
France Gan IC C FR0010263822 IC Capi. 24/03/2017 31,38 M EUR 108,45 M EUR 1 156,21 EUR
France Gan ID D FR0000290124 ID Distrib. 24/03/2017 77,07 M EUR 108,45 M EUR 6 027,68 EUR
G Fund - Avenir Euro IC C LU1150710686 IC Capi. 24/03/2017 0,81 M EUR 17,00 M EUR 1 720,94 EUR
G Fund - Avenir Euro NC C LU1150711494 NC Capi. 24/03/2017 16,19 M EUR 17,00 M EUR 169,10 EUR
Gan Eurostratégie D FR0007020003 Distrib. 24/03/2017 42,26 M EUR 42,26 M EUR 1 932,53 EUR
Groupama Actions Retraite C FR0010086470 Capi. 24/03/2017 10,36 M EUR 10,36 M EUR 1 879,68 EUR
Groupama Avenir All Cap Euro IC C FR0010631275 IC Capi. 24/03/2017 55,70 M EUR 88,56 M EUR 1 917,41 EUR
Groupama Avenir All Cap Euro ID D FR0011291178 ID Distrib. 24/03/2017 16,44 M EUR 88,56 M EUR 138,92 EUR
Groupama Avenir All Cap Euro M C FR0010627869 M Capi. 24/03/2017 11,63 M EUR 88,56 M EUR 139,63 EUR
Groupama Avenir All Cap Euro N C FR0010627851 N Capi. 24/03/2017 0,27 M EUR 88,56 M EUR 881,53 EUR
Groupama Avenir Euro I C FR0000990038 I Capi. 24/03/2017 361,68 M EUR 1 197,90 M EUR 9 684,04 EUR
Groupama Avenir Euro MC C FR0010589325 MC Capi. 24/03/2017 522,94 M EUR 1 197,90 M EUR 286,33 EUR
Groupama Avenir Euro MUH C FR0013122231 MUH Capi. 24/03/2017 3,33 M USD 1 197,90 M EUR 11 363,31 USD
Groupama Avenir Euro N C FR0010288308 N Capi. 24/03/2017 210,23 M EUR 1 197,90 M EUR 1 281,41 EUR
Groupama Croissance I C FR0000029837 I Capi. 24/03/2017 116,10 M EUR 116,77 M EUR 529,66 EUR
Groupama Croissance M C FR0010589341 M Capi. 24/03/2017 0,03 M EUR 116,77 M EUR 132,29 EUR
Groupama Croissance N C FR0010722405 N Capi. 24/03/2017 0,63 M EUR 116,77 M EUR 909,32 EUR
Groupama Euro Equities M C FR0012098531 M Capi. 24/03/2017 13,67 M EUR 82,75 M EUR 1 166,36 EUR
Groupama France Stock IC C FR0000989782 IC Capi. 24/03/2017 5,99 M EUR 114,44 M EUR 629,53 EUR
Groupama France Stock M D FR0011292382 M Distrib. 24/03/2017 108,44 M EUR 114,44 M EUR 148,22 EUR
Groupama Optimum Actions Euro M C FR0013201035 M Capi. 23/03/2017 0,00 M EUR 14,03 M EUR 10 303,30 EUR
Europe
G FUND - Avenir Europe IC C LU0675296932 IC Capi. 24/03/2017 23,85 M EUR 100,02 M EUR 1 618,68 EUR
G FUND - Avenir Europe NC C LU0675297237 NC Capi. 24/03/2017 14,18 M EUR 100,02 M EUR 159,36 EUR
G Fund - Total Return All Cap Europe IC C LU0857959455 IC Capi. 24/03/2017 177,24 M EUR 270,39 M EUR 1 608,21 EUR
G Fund - Total Return All Cap Europe NC C LU0857959612 NC Capi. 24/03/2017 0,12 M EUR 270,39 M EUR 158,69 EUR
Groupama Active Equity I C FR0010191676 I Capi. 24/03/2017 7,23 M EUR 7,23 M EUR 17 854,82 EUR
Groupama Europe Actions Immobilier IC C FR0011051622 IC Capi. 24/03/2017 0,01 M EUR 97,79 M EUR 14 621,80 EUR
Groupama Europe Actions Immobilier M D FR0011051663 M Distrib. 24/03/2017 0,00 M EUR 97,79 M EUR 9 301,00 EUR
Groupama Europe Actions Immobilier N D FR0011051655 N Distrib. 24/03/2017 86,64 M EUR 97,79 M EUR 157,84 EUR
Groupama Europe Equities M C FR0012084697 M Capi. 24/03/2017 4,34 M EUR 30,62 M EUR 1 109,70 EUR
Groupama Europe Stock I C FR0010631283 I Capi. 24/03/2017 0,09 M EUR 3,73 M EUR 1 475,08 EUR
Groupama Europe Stock M C FR0010627828 M Capi. 24/03/2017 0,74 M EUR 3,73 M EUR 161,47 EUR
Groupama Europe Stock N C FR0010627810 N Capi. 24/03/2017 2,90 M EUR 3,73 M EUR 753,18 EUR
Groupama Horizon Actions Europe N C FR0012882421 N Capi. 23/03/2017 3,82 M EUR 9,57 M EUR 115,78 EUR
Amérique du Nord
Ameri Gan ID D FR0000099939 ID Distrib. 24/03/2017 81,22 M EUR 297,49 M EUR 2 219,00 EUR
Ameri-Gan IC C FR0011331297 IC Capi. 24/03/2017 14,09 M EUR 297,49 M EUR 190,63 EUR
Ameri-Gan N C FR0010953497 N Capi. 24/03/2017 69,33 M EUR 297,49 M EUR 184,41 EUR
Améri Gan M C FR0011289073 M Capi. 24/03/2017 16,59 M EUR 297,49 M EUR 1 935,76 EUR
Groupama US Equities I C FR0007067970 I Capi. 24/03/2017 103,77 M USD 175,72 M USD 2 261,66 USD
Groupama US Equities M C FR0010722355 M Capi. 24/03/2017 47,90 M USD 175,72 M USD 317,54 USD
Groupama US Equities N C FR0010271494 N Capi. 24/03/2017 0,06 M USD 175,72 M USD 880,07 USD
Asie
Groupama Asie I C FR0010298331 I Capi. 24/03/2017 44,15 M EUR 61,32 M EUR 2 766,58 EUR
Groupama Asie M C FR0010589309 M Capi. 24/03/2017 6,89 M EUR 61,32 M EUR 157,45 EUR
Groupama Asie N C FR0010288290 N Capi. 24/03/2017 0,23 M EUR 61,32 M EUR 806,64 EUR
Groupama Japon Stock IC C FR0010014001 IC Capi. 24/03/2017 31,14 M EUR 62,60 M EUR 1 309,61 EUR
Groupama Japon Stock ID D FR0010014019 ID Distrib. 24/03/2017 6,27 M EUR 62,60 M EUR 1 177,82 EUR
Groupama Japon Stock M C FR0010722413 M Capi. 24/03/2017 1,35 M EUR 62,60 M EUR 233,47 EUR
Groupama Japon Stock N C FR0010271536 N Capi. 24/03/2017 1,13 M EUR 62,60 M EUR 467,09 EUR
Monde
Groupama Horizon Actions Monde N C FR0012882454 N Capi. 23/03/2017 2,92 M EUR 8,30 M EUR 116,05 EUR
Groupama Mondactions C/D FR0010013938 A affecter 24/03/2017 32,86 M EUR 32,86 M EUR 273,11 EUR
Monde Gan IC C FR0010318121 IC Capi. 24/03/2017 136,17 M EUR 296,03 M EUR 31,05 EUR
Monde Gan ID D FR0000097156 ID Distrib. 24/03/2017 39,20 M EUR 296,03 M EUR 226,02 EUR
Monde GAN M C FR0010722330 M Capi. 24/03/2017 90,20 M EUR 296,03 M EUR 318,27 EUR
Monde GAN N C FR0010722348 N Capi. 24/03/2017 5,71 M EUR 296,03 M EUR 1 445,45 EUR

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Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.