Tableau de données
Nom du fonds Code ISIN Parts Capi. / Distrib. Date de valorisation Actif net de la part Actif net du fonds VL
Zone euro
Euro Capital Durable I C FR0010013987 I Capi. 19/09/2017 142,94 M EUR 258,29 M EUR 164,48 EUR
Euro Capital Durable M C FR0010589275 M Capi. 19/09/2017 1,40 M EUR 258,29 M EUR 145,69 EUR
Euro Capital Durable NC C FR0010271528 NC Capi. 19/09/2017 55,92 M EUR 258,29 M EUR 141,11 EUR
France Gan IC C FR0010263822 IC Capi. 19/09/2017 32,03 M EUR 113,06 M EUR 1 253,98 EUR
France Gan ID D FR0000290124 ID Distrib. 19/09/2017 81,02 M EUR 113,06 M EUR 6 537,40 EUR
G Fund - Avenir Euro IC C LU1150710686 IC Capi. 19/09/2017 4,85 M EUR 24,80 M EUR 1 995,54 EUR
G Fund - Avenir Euro NC C LU1150711494 NC Capi. 19/09/2017 19,96 M EUR 24,80 M EUR 195,28 EUR
Gan Eurostratégie D FR0007020003 Distrib. 19/09/2017 43,87 M EUR 43,87 M EUR 2 072,93 EUR
Groupama Actions Retraite C FR0010086470 Capi. 19/09/2017 10,59 M EUR 10,59 M EUR 1 974,81 EUR
Groupama Avenir All Cap Euro IC C FR0010631275 IC Capi. 19/09/2017 37,63 M EUR 94,02 M EUR 2 020,03 EUR
Groupama Avenir All Cap Euro ID D FR0011291178 ID Distrib. 19/09/2017 17,23 M EUR 94,02 M EUR 143,33 EUR
Groupama Avenir All Cap Euro M C FR0010627869 M Capi. 19/09/2017 9,84 M EUR 94,02 M EUR 147,39 EUR
Groupama Avenir All Cap Euro N C FR0010627851 N Capi. 19/09/2017 0,29 M EUR 94,02 M EUR 926,95 EUR
Groupama Avenir Euro I C FR0000990038 I Capi. 19/09/2017 397,02 M EUR 1 647,34 M EUR 11 196,21 EUR
Groupama Avenir Euro MC C FR0010589325 MC Capi. 19/09/2017 794,95 M EUR 1 647,34 M EUR 331,89 EUR
Groupama Avenir Euro MUH C FR0013122231 MUH Capi. 19/09/2017 5,01 M USD 1 647,34 M EUR 13 324,79 USD
Groupama Avenir Euro N C FR0010288308 N Capi. 19/09/2017 322,00 M EUR 1 647,34 M EUR 1 478,73 EUR
Groupama Croissance I C FR0000029837 I Capi. 19/09/2017 122,12 M EUR 122,83 M EUR 538,43 EUR
Groupama Croissance M C FR0010589341 M Capi. 19/09/2017 0,04 M EUR 122,83 M EUR 135,06 EUR
Groupama Croissance N C FR0010722405 N Capi. 19/09/2017 0,67 M EUR 122,83 M EUR 923,46 EUR
Groupama Euro Equities M C FR0012098531 M Capi. 19/09/2017 13,94 M EUR 102,23 M EUR 1 241,56 EUR
Groupama France Stock IC C FR0000989782 IC Capi. 19/09/2017 7,18 M EUR 120,14 M EUR 682,84 EUR
Groupama France Stock M D FR0011292382 M Distrib. 19/09/2017 112,96 M EUR 120,14 M EUR 161,09 EUR
Groupama Optimum Actions Euro M C FR0013201035 M Capi. 18/09/2017 0,00 M EUR 14,40 M EUR 10 565,10 EUR
Europe
G FUND - Avenir Europe IC C LU0675296932 IC Capi. 19/09/2017 70,13 M EUR 165,27 M EUR 1 820,79 EUR
G FUND - Avenir Europe NC C LU0675297237 NC Capi. 19/09/2017 83,35 M EUR 165,27 M EUR 178,66 EUR
G Fund - Total Return All Cap Europe IC C LU0857959455 IC Capi. 19/09/2017 178,81 M EUR 255,21 M EUR 1 642,74 EUR
G Fund - Total Return All Cap Europe NC C LU0857959612 NC Capi. 19/09/2017 0,09 M EUR 255,21 M EUR 161,75 EUR
Groupama Active Equity I C FR0010191676 I Capi. 19/09/2017 7,40 M EUR 7,40 M EUR 18 266,05 EUR
Groupama Europe Actions Immobilier IC C FR0011051622 IC Capi. 19/09/2017 0,02 M EUR 95,20 M EUR 15 449,23 EUR
Groupama Europe Actions Immobilier M D FR0011051663 M Distrib. 19/09/2017 0,00 M EUR 95,20 M EUR 9 870,00 EUR
Groupama Europe Actions Immobilier N D FR0011051655 N Distrib. 19/09/2017 83,32 M EUR 95,20 M EUR 163,24 EUR
Groupama Europe Equities M C FR0012084697 M Capi. 19/09/2017 5,66 M EUR 43,66 M EUR 1 145,25 EUR
Groupama Europe Stock I C FR0010631283 I Capi. 19/09/2017 0,09 M EUR 3,86 M EUR 1 535,43 EUR
Groupama Europe Stock M C FR0010627828 M Capi. 19/09/2017 0,76 M EUR 3,86 M EUR 168,41 EUR
Groupama Europe Stock N C FR0010627810 N Capi. 19/09/2017 3,01 M EUR 3,86 M EUR 782,47 EUR
Groupama Horizon Actions Europe N C FR0012882421 N Capi. 18/09/2017 6,36 M EUR 12,41 M EUR 121,17 EUR
Amérique du Nord
Ameri Gan ID D FR0000099939 ID Distrib. 19/09/2017 38,81 M EUR 280,75 M EUR 2 130,21 EUR
Ameri-Gan IC C FR0011331297 IC Capi. 19/09/2017 15,30 M EUR 280,75 M EUR 183,00 EUR
Ameri-Gan N C FR0010953497 N Capi. 19/09/2017 66,01 M EUR 280,75 M EUR 176,39 EUR
Améri Gan M C FR0011289073 M Capi. 19/09/2017 15,96 M EUR 280,75 M EUR 1 861,45 EUR
Groupama US Equities I C FR0007067970 I Capi. 19/09/2017 0,54 M USD 195,41 M USD 2 421,82 USD
Groupama US Equities M C FR0010722355 M Capi. 19/09/2017 14,53 M USD 195,41 M USD 340,61 USD
Groupama US Equities N C FR0010271494 N Capi. 19/09/2017 0,06 M USD 195,41 M USD 940,09 USD
Asie
Groupama Asie I C FR0010298331 I Capi. 19/09/2017 37,06 M EUR 64,80 M EUR 2 868,16 EUR
Groupama Asie M C FR0010589309 M Capi. 19/09/2017 6,39 M EUR 64,80 M EUR 163,49 EUR
Groupama Asie N C FR0010288290 N Capi. 19/09/2017 0,24 M EUR 64,80 M EUR 834,37 EUR
Groupama Japon Stock IC C FR0010014001 IC Capi. 19/09/2017 15,53 M EUR 74,96 M EUR 1 268,96 EUR
Groupama Japon Stock ID D FR0010014019 ID Distrib. 19/09/2017 5,41 M EUR 74,96 M EUR 1 141,27 EUR
Groupama Japon Stock M C FR0010722413 M Capi. 19/09/2017 3,19 M EUR 74,96 M EUR 226,39 EUR
Groupama Japon Stock N C FR0010271536 N Capi. 19/09/2017 1,08 M EUR 74,96 M EUR 451,04 EUR
Monde
Groupama Horizon Actions Monde N C FR0012882454 N Capi. 18/09/2017 12,12 M EUR 17,78 M EUR 121,49 EUR
Groupama Mondactions C/D FR0010013938 A affecter 19/09/2017 38,29 M EUR 38,29 M EUR 271,27 EUR
Monde Gan IC C FR0010318121 IC Capi. 19/09/2017 150,04 M EUR 335,93 M EUR 30,89 EUR
Monde Gan ID D FR0000097156 ID Distrib. 19/09/2017 44,19 M EUR 335,93 M EUR 224,85 EUR
Monde GAN M C FR0010722330 M Capi. 19/09/2017 115,92 M EUR 335,93 M EUR 317,13 EUR
Monde GAN N C FR0010722348 N Capi. 19/09/2017 0,32 M EUR 335,93 M EUR 1 434,74 EUR

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Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.