Tableau de données
Nom du fonds Code ISIN Parts Capi. / Distrib. Date de valorisation Actif net de la part Actif net du fonds VL
Zone euro
Euro Capital Durable I C FR0010013987 I Capi. 18/04/2018 143,07 M EUR 291,24 M EUR 165,98 EUR
Euro Capital Durable M C FR0010589275 M Capi. 18/04/2018 1,64 M EUR 291,24 M EUR 147,35 EUR
Euro Capital Durable NC C FR0010271528 NC Capi. 18/04/2018 67,06 M EUR 291,24 M EUR 141,99 EUR
France Gan IC C FR0010263822 IC Capi. 18/04/2018 45,36 M EUR 127,25 M EUR 1 301,60 EUR
France Gan ID D FR0000290124 ID Distrib. 18/04/2018 81,89 M EUR 127,25 M EUR 6 727,38 EUR
G Fund - Avenir Euro IC C LU1150710686 IC Capi. 18/04/2018 35,45 M EUR 49,36 M EUR 2 167,36 EUR
G Fund - Avenir Euro NC C LU1150711494 NC Capi. 18/04/2018 13,91 M EUR 49,36 M EUR 211,08 EUR
G Fund - Avenir Euro R C LU1622557202 R Capi. 18/04/2018 0,00 M EUR 49,36 M EUR 100,88 EUR
G Fund - Avenir Small Cap Euro IC C LU1611032092 IC Capi. 18/04/2018 4,89 M EUR 38,86 M EUR 1 048,70 EUR
G Fund - Avenir Small Cap Euro NC C LU1611031870 NC Capi. 18/04/2018 0,98 M EUR 38,86 M EUR 104,29 EUR
G Fund - Avenir Small Cap Euro R C LU1611032258 R Capi. 18/04/2018 0,21 M EUR 38,86 M EUR 104,80 EUR
Gan Dynamisme IC C FR0010271460 IC Capi. 18/04/2018 16,95 M EUR 63,96 M EUR 1 419,09 EUR
Gan Dynamisme ID D FR0010277780 ID Distrib. 18/04/2018 43,73 M EUR 63,96 M EUR 3 104,99 EUR
Gan Dynamisme N C FR0010271478 N Capi. 18/04/2018 3,27 M EUR 63,96 M EUR 646,24 EUR
Gan Eurostratégie D FR0007020003 Distrib. 18/04/2018 41,53 M EUR 41,53 M EUR 2 055,35 EUR
Groupama Actions Euro Opportunité IC C FR0010631275 IC Capi. 18/04/2018 30,59 M EUR 67,97 M EUR 2 021,98 EUR
Groupama Actions Euro Opportunité ID D FR0011291178 ID Distrib. 18/04/2018 17,09 M EUR 67,97 M EUR 142,77 EUR
Groupama Actions Euro Opportunité M C FR0010627869 M Capi. 18/04/2018 9,87 M EUR 67,97 M EUR 147,86 EUR
Groupama Actions Euro Opportunité N C FR0010627851 N Capi. 18/04/2018 0,24 M EUR 67,97 M EUR 925,75 EUR
Groupama Actions Retraite C FR0010086470 Capi. 18/04/2018 11,34 M EUR 11,34 M EUR 1 971,06 EUR
Groupama Avenir Euro I C FR0000990038 I Capi. 18/04/2018 418,58 M EUR 1 760,37 M EUR 12 128,07 EUR
Groupama Avenir Euro MC C FR0010589325 MC Capi. 18/04/2018 795,79 M EUR 1 760,37 M EUR 360,64 EUR
Groupama Avenir Euro MUH C FR0013122231 MUH Capi. 18/04/2018 3,77 M USD 1 760,37 M EUR 14 677,84 USD
Groupama Avenir Euro N C FR0010288308 N Capi. 18/04/2018 373,00 M EUR 1 760,37 M EUR 1 598,17 EUR
Groupama Avenir Euro R C FR0013297942 R Capi. 18/04/2018 1,05 M EUR 1 760,37 M EUR 504,42 EUR
Groupama Croissance I C FR0000029837 I Capi. 18/04/2018 122,03 M EUR 122,52 M EUR 530,68 EUR
Groupama Croissance M C FR0010589341 M Capi. 18/04/2018 0,04 M EUR 122,52 M EUR 133,79 EUR
Groupama Croissance N C FR0010722405 N Capi. 18/04/2018 0,46 M EUR 122,52 M EUR 909,11 EUR
Groupama Euro Equities M C FR0012098531 M Capi. 18/04/2018 20,52 M EUR 109,08 M EUR 1 249,29 EUR
Groupama France Stock IC C FR0000989782 IC Capi. 18/04/2018 9,15 M EUR 136,35 M EUR 708,93 EUR
Groupama France Stock M D FR0011292382 M Distrib. 18/04/2018 127,20 M EUR 136,35 M EUR 164,67 EUR
Groupama Optimum Actions Euro M C FR0013201035 M Capi. 17/04/2018 0,00 M EUR 13,96 M EUR 10 228,70 EUR
Retraite Dynamique C FR0007063789 Capi. 18/04/2018 57,37 M EUR 57,37 M EUR 198,19 EUR
Retraite Plénitude C FR0007076575 Capi. 18/04/2018 103,27 M EUR 103,27 M EUR 25,70 EUR
Retraite Plénitude D FR0007077524 Distrib. 18/04/2018 0,00 M EUR 103,27 M EUR 26,07 EUR
Europe
G Fund - Avenir Europe IC C LU0675296932 IC Capi. 18/04/2018 98,19 M EUR 378,93 M EUR 1 933,78 EUR
G Fund - Avenir Europe NC C LU0675297237 NC Capi. 18/04/2018 215,04 M EUR 378,93 M EUR 189,01 EUR
G Fund - Avenir Europe P C LU1622557038 P Capi. 18/04/2018 41,12 M EUR 378,93 M EUR 1 022,72 EUR
G Fund - Avenir Europe R C LU1622556907 R Capi. 18/04/2018 0,78 M EUR 378,93 M EUR 98,36 EUR
G Fund - Total Return All Cap Europe IC C LU0857959455 IC Capi. 18/04/2018 148,04 M EUR 227,21 M EUR 1 628,12 EUR
G Fund - Total Return All Cap Europe NC C LU0857959612 NC Capi. 18/04/2018 0,07 M EUR 227,21 M EUR 159,93 EUR
Groupama Active Equity I C FR0010191676 I Capi. 18/04/2018 1,01 M EUR 1,01 M EUR 18 124,68 EUR
Groupama Europe Actions Immobilier IC C FR0011051622 IC Capi. 18/04/2018 0,02 M EUR 95,49 M EUR 16 447,21 EUR
Groupama Europe Actions Immobilier M D FR0011051663 M Distrib. 18/04/2018 0,00 M EUR 95,49 M EUR 10 562,00 EUR
Groupama Europe Actions Immobilier N D FR0011051655 N Distrib. 18/04/2018 82,90 M EUR 95,49 M EUR 170,85 EUR
Groupama Europe Equities M C FR0012084697 M Capi. 18/04/2018 8,53 M EUR 59,12 M EUR 1 154,62 EUR
Groupama Europe Stock I C FR0010631283 I Capi. 18/04/2018 0,09 M EUR 1,93 M EUR 1 534,86 EUR
Groupama Europe Stock M C FR0010627828 M Capi. 18/04/2018 0,69 M EUR 1,93 M EUR 168,72 EUR
Groupama Europe Stock N C FR0010627810 N Capi. 18/04/2018 1,15 M EUR 1,93 M EUR 780,42 EUR
Groupama Horizon Actions Europe N C FR0012882421 N Capi. 17/04/2018 14,82 M EUR 18,90 M EUR 121,94 EUR
Amérique du Nord
Améri - Gan IC C FR0011331297 IC Capi. 18/04/2018 17,04 M EUR 327,73 M EUR 196,42 EUR
Améri - Gan ID D FR0000099939 ID Distrib. 18/04/2018 36,89 M EUR 327,73 M EUR 2 278,26 EUR
Améri - Gan M C FR0011289073 M Capi. 18/04/2018 19,72 M EUR 327,73 M EUR 2 001,98 EUR
Améri - Gan N C FR0010953497 N Capi. 18/04/2018 68,70 M EUR 327,73 M EUR 188,51 EUR
Groupama US Equities I C FR0007067970 I Capi. 18/04/2018 0,59 M USD 243,15 M USD 2 672,28 USD
Groupama US Equities M C FR0010722355 M Capi. 18/04/2018 14,90 M USD 243,15 M USD 376,60 USD
Groupama US Equities N C FR0010271494 N Capi. 18/04/2018 0,07 M USD 243,15 M USD 1 034,31 USD
Asie
Groupama Asie I C FR0010298331 I Capi. 18/04/2018 39,07 M EUR 69,95 M EUR 2 915,98 EUR
Groupama Asie M C FR0010589309 M Capi. 18/04/2018 6,50 M EUR 69,95 M EUR 166,52 EUR
Groupama Asie N C FR0010288290 N Capi. 18/04/2018 0,24 M EUR 69,95 M EUR 846,03 EUR
Groupama Japon Stock IC C FR0010014001 IC Capi. 18/04/2018 17,36 M EUR 90,95 M EUR 1 350,99 EUR
Groupama Japon Stock ID D FR0010014019 ID Distrib. 18/04/2018 5,53 M EUR 90,95 M EUR 1 204,37 EUR
Groupama Japon Stock M C FR0010722413 M Capi. 18/04/2018 3,40 M EUR 90,95 M EUR 241,23 EUR
Groupama Japon Stock N C FR0010271536 N Capi. 18/04/2018 1,11 M EUR 90,95 M EUR 478,26 EUR
Monde
Groupama Dynamisme F D FR0012386654 F Distrib. 17/04/2018 228,02 M EUR 376,70 M EUR 119,04 EUR
Groupama Dynamisme N C FR0010013912 N Capi. 17/04/2018 148,68 M EUR 376,70 M EUR 142,09 EUR
Groupama Horizon Actions Monde N C FR0012882454 N Capi. 17/04/2018 19,75 M EUR 21,77 M EUR 130,11 EUR
Groupama Mondactions C/D FR0010013938 A affecter 18/04/2018 48,04 M EUR 48,04 M EUR 286,16 EUR
Monde Gan IC C FR0010318121 IC Capi. 18/04/2018 199,75 M EUR 369,60 M EUR 32,96 EUR
Monde Gan ID D FR0000097156 ID Distrib. 18/04/2018 54,11 M EUR 369,60 M EUR 238,37 EUR
Monde Gan M C FR0010722330 M Capi. 18/04/2018 39,13 M EUR 369,60 M EUR 339,09 EUR
Monde Gan N C FR0010722348 N Capi. 18/04/2018 0,34 M EUR 369,60 M EUR 1 527,14 EUR

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