Tableau de données
Nom du fonds Code ISIN Parts Capi. / Distrib. Date de valorisation Actif net de la part Actif net du fonds VL
Zone euro
Euro Capital Durable I C FR0010013987 I Capi. 18/07/2017 134,94 M EUR 243,64 M EUR 160,82 EUR
Euro Capital Durable M C FR0010589275 M Capi. 18/07/2017 1,34 M EUR 243,64 M EUR 142,35 EUR
Euro Capital Durable NC C FR0010271528 NC Capi. 18/07/2017 51,05 M EUR 243,64 M EUR 138,09 EUR
France Gan IC C FR0010263822 IC Capi. 18/07/2017 31,81 M EUR 111,63 M EUR 1 234,81 EUR
France Gan ID D FR0000290124 ID Distrib. 18/07/2017 79,82 M EUR 111,63 M EUR 6 437,47 EUR
G Fund - Avenir Euro IC C LU1150710686 IC Capi. 18/07/2017 3,48 M EUR 22,14 M EUR 1 910,86 EUR
G Fund - Avenir Euro NC C LU1150711494 NC Capi. 18/07/2017 18,66 M EUR 22,14 M EUR 187,27 EUR
Gan Eurostratégie D FR0007020003 Distrib. 18/07/2017 43,88 M EUR 43,88 M EUR 2 037,89 EUR
Groupama Actions Retraite C FR0010086470 Capi. 18/07/2017 10,42 M EUR 10,42 M EUR 1 955,88 EUR
Groupama Avenir All Cap Euro IC C FR0010631275 IC Capi. 18/07/2017 57,58 M EUR 91,76 M EUR 1 998,86 EUR
Groupama Avenir All Cap Euro ID D FR0011291178 ID Distrib. 18/07/2017 16,99 M EUR 91,76 M EUR 141,83 EUR
Groupama Avenir All Cap Euro M C FR0010627869 M Capi. 18/07/2017 12,00 M EUR 91,76 M EUR 145,74 EUR
Groupama Avenir All Cap Euro N C FR0010627851 N Capi. 18/07/2017 0,29 M EUR 91,76 M EUR 917,84 EUR
Groupama Avenir Euro I C FR0000990038 I Capi. 18/07/2017 386,02 M EUR 1 574,69 M EUR 10 733,30 EUR
Groupama Avenir Euro MC C FR0010589325 MC Capi. 18/07/2017 759,97 M EUR 1 574,69 M EUR 317,88 EUR
Groupama Avenir Euro MUH C FR0013122231 MUH Capi. 18/07/2017 4,78 M USD 1 574,69 M EUR 12 714,62 USD
Groupama Avenir Euro N C FR0010288308 N Capi. 18/07/2017 303,08 M EUR 1 574,69 M EUR 1 418,53 EUR
Groupama Croissance I C FR0000029837 I Capi. 18/07/2017 120,18 M EUR 120,89 M EUR 538,74 EUR
Groupama Croissance M C FR0010589341 M Capi. 18/07/2017 0,04 M EUR 120,89 M EUR 134,93 EUR
Groupama Croissance N C FR0010722405 N Capi. 18/07/2017 0,67 M EUR 120,89 M EUR 924,31 EUR
Groupama Euro Equities M C FR0012098531 M Capi. 18/07/2017 15,48 M EUR 93,99 M EUR 1 215,30 EUR
Groupama France Stock IC C FR0000989782 IC Capi. 18/07/2017 6,78 M EUR 118,34 M EUR 672,37 EUR
Groupama France Stock M D FR0011292382 M Distrib. 18/07/2017 111,56 M EUR 118,34 M EUR 158,51 EUR
Groupama Optimum Actions Euro M C FR0013201035 M Capi. 17/07/2017 0,00 M EUR 14,41 M EUR 10 577,70 EUR
Europe
G FUND - Avenir Europe IC C LU0675296932 IC Capi. 18/07/2017 52,19 M EUR 136,13 M EUR 1 766,37 EUR
G FUND - Avenir Europe NC C LU0675297237 NC Capi. 18/07/2017 62,06 M EUR 136,13 M EUR 173,52 EUR
G Fund - Total Return All Cap Europe IC C LU0857959455 IC Capi. 18/07/2017 186,27 M EUR 288,03 M EUR 1 641,01 EUR
G Fund - Total Return All Cap Europe NC C LU0857959612 NC Capi. 18/07/2017 0,11 M EUR 288,03 M EUR 161,70 EUR
Groupama Active Equity I C FR0010191676 I Capi. 18/07/2017 7,38 M EUR 7,38 M EUR 18 236,33 EUR
Groupama Europe Actions Immobilier IC C FR0011051622 IC Capi. 18/07/2017 0,02 M EUR 96,72 M EUR 15 531,60 EUR
Groupama Europe Actions Immobilier M D FR0011051663 M Distrib. 18/07/2017 0,00 M EUR 96,72 M EUR 9 905,00 EUR
Groupama Europe Actions Immobilier N D FR0011051655 N Distrib. 18/07/2017 84,92 M EUR 96,72 M EUR 164,22 EUR
Groupama Europe Equities M C FR0012084697 M Capi. 18/07/2017 5,01 M EUR 34,57 M EUR 1 137,82 EUR
Groupama Europe Stock I C FR0010631283 I Capi. 18/07/2017 0,10 M EUR 3,92 M EUR 1 543,98 EUR
Groupama Europe Stock M C FR0010627828 M Capi. 18/07/2017 0,76 M EUR 3,92 M EUR 169,23 EUR
Groupama Europe Stock N C FR0010627810 N Capi. 18/07/2017 3,06 M EUR 3,92 M EUR 787,36 EUR
Groupama Horizon Actions Europe N C FR0012882421 N Capi. 17/07/2017 5,75 M EUR 11,78 M EUR 121,13 EUR
Amérique du Nord
Ameri Gan ID D FR0000099939 ID Distrib. 18/07/2017 75,99 M EUR 284,03 M EUR 2 185,38 EUR
Ameri-Gan IC C FR0011331297 IC Capi. 18/07/2017 15,15 M EUR 284,03 M EUR 187,74 EUR
Ameri-Gan N C FR0010953497 N Capi. 18/07/2017 68,38 M EUR 284,03 M EUR 181,19 EUR
Améri Gan M C FR0011289073 M Capi. 18/07/2017 16,36 M EUR 284,03 M EUR 1 908,51 EUR
Groupama US Equities I C FR0007067970 I Capi. 18/07/2017 113,66 M USD 194,87 M USD 2 381,21 USD
Groupama US Equities M C FR0010722355 M Capi. 18/07/2017 55,86 M USD 194,87 M USD 334,70 USD
Groupama US Equities N C FR0010271494 N Capi. 18/07/2017 0,06 M USD 194,87 M USD 925,12 USD
Asie
Groupama Asie I C FR0010298331 I Capi. 18/07/2017 37,93 M EUR 64,30 M EUR 2 837,55 EUR
Groupama Asie M C FR0010589309 M Capi. 18/07/2017 6,31 M EUR 64,30 M EUR 161,65 EUR
Groupama Asie N C FR0010288290 N Capi. 18/07/2017 0,24 M EUR 64,30 M EUR 826,12 EUR
Groupama Japon Stock IC C FR0010014001 IC Capi. 18/07/2017 31,80 M EUR 66,17 M EUR 1 274,24 EUR
Groupama Japon Stock ID D FR0010014019 ID Distrib. 18/07/2017 5,24 M EUR 66,17 M EUR 1 146,02 EUR
Groupama Japon Stock M C FR0010722413 M Capi. 18/07/2017 4,77 M EUR 66,17 M EUR 227,27 EUR
Groupama Japon Stock N C FR0010271536 N Capi. 18/07/2017 1,08 M EUR 66,17 M EUR 453,47 EUR
Monde
Groupama Horizon Actions Monde N C FR0012882454 N Capi. 17/07/2017 9,69 M EUR 15,29 M EUR 120,41 EUR
Groupama Mondactions C/D FR0010013938 A affecter 18/07/2017 36,09 M EUR 36,09 M EUR 273,68 EUR
Monde Gan IC C FR0010318121 IC Capi. 18/07/2017 147,71 M EUR 332,40 M EUR 31,14 EUR
Monde Gan ID D FR0000097156 ID Distrib. 18/07/2017 42,31 M EUR 332,40 M EUR 226,71 EUR
Monde GAN M C FR0010722330 M Capi. 18/07/2017 116,40 M EUR 332,40 M EUR 319,57 EUR
Monde GAN N C FR0010722348 N Capi. 18/07/2017 0,32 M EUR 332,40 M EUR 1 447,70 EUR

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Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.