Tableau de données
Nom du fonds Code ISIN Parts Capi. / Distrib. Date de valorisation Actif net de la part Actif net du fonds VL
Monétaire
GROUPAMA ENTREPRISES IC C FR0010213355 IC Capi. 16/06/2019 3 336,21 M EUR 4 586,86 M EUR 2 273,85 EUR
GROUPAMA ENTREPRISES ID D FR0010914978 ID Distrib. 16/06/2019 2,34 M EUR 4 586,86 M EUR 9 903,04 EUR
GROUPAMA ENTREPRISES M C FR0010693051 M Capi. 16/06/2019 190,38 M EUR 4 586,86 M EUR 1 042,27 EUR
GROUPAMA ENTREPRISES N C FR0010288316 N Capi. 16/06/2019 900,88 M EUR 4 586,86 M EUR 561,52 EUR
GROUPAMA ENTREPRISES R C FR0013278702 R Capi. 16/06/2019 157,06 M EUR 4 586,86 M EUR 498,85 EUR
GROUPAMA MONETAIRE IC C FR0010582452 IC Capi. 16/06/2019 3 473,79 M EUR 3 594,39 M EUR 214 042,85 EUR
GROUPAMA MONETAIRE ID D FR0013153772 ID Distrib. 16/06/2019 116,01 M EUR 3 594,39 M EUR 9 953,41 EUR
GROUPAMA MONETAIRE M C FR0010693069 M Capi. 16/06/2019 4,55 M EUR 3 594,39 M EUR 1 032,64 EUR
GROUPAMA MONETAIRE N C FR0010693085 N Capi. 16/06/2019 0,05 M EUR 3 594,39 M EUR 513,06 EUR
GROUPAMA MONETAIRE R C FR0013277753 R Capi. 21/05/2019 3 594,39 M EUR 500,00 EUR
GROUPAMA TRESORERIE IC C FR0000989626 IC Capi. 16/06/2019 4 316,13 M EUR 6 674,29 M EUR 40 230,91 EUR
GROUPAMA TRESORERIE ID D FR0011375567 ID Distrib. 16/06/2019 156,97 M EUR 6 674,29 M EUR 9 949,74 EUR
GROUPAMA TRESORERIE M C FR0010875237 M Capi. 16/06/2019 72,44 M EUR 6 674,29 M EUR 1 036,69 EUR
GROUPAMA TRESORERIE N C FR0013314234 N Capi. 21/05/2019 6 674,29 M EUR 100,00 EUR
GROUPAMA TRESORERIE P C FR0013065299 P Capi. 16/06/2019 2 119,99 M EUR 6 674,29 M EUR 99 492,67 EUR
GROUPAMA TRESORERIE R C FR0013296332 R Capi. 16/06/2019 8,75 M EUR 6 674,29 M EUR 499,54 EUR
Obligations
G FUND - ABSOLUTE RETURN BONDS IC C LU1226621792 IC Capi. 13/06/2019 6,43 M EUR 94,30 M EUR 988,29 EUR
G FUND - ABSOLUTE RETURN BONDS NC C LU1226626759 NC Capi. 13/06/2019 0,01 M EUR 94,30 M EUR 97,82 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME IC C LU0571101715 IC Capi. 13/06/2019 398,66 M EUR 444,87 M EUR 1 094,44 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME ID D LU0857959968 ID Distrib. 13/06/2019 1,21 M EUR 444,87 M EUR 994,10 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME II IC C LU0987164240 IC Capi. 13/06/2019 6,19 M EUR 52,02 M EUR 1 030,88 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME II NC C LU0987164596 NC Capi. 13/06/2019 0,27 M EUR 52,02 M EUR 101,48 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME NC C LU0571102010 NC Capi. 13/06/2019 16,40 M EUR 444,87 M EUR 104,79 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME R C LU1622557624 R Capi. 13/06/2019 1,35 M EUR 444,87 M EUR 100,13 EUR
G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS ID D LU0571101129 ID Distrib. 13/06/2019 7,77 M EUR 103,35 M EUR 1 220,13 EUR
G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS NC C LU0571101558 NC Capi. 13/06/2019 20,89 M EUR 103,35 M EUR 144,21 EUR
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS IC C LU0571100584 IC Capi. 13/06/2019 306,73 M EUR 448,01 M EUR 1 482,44 EUR
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS ID D LU1749432909 ID Distrib. 13/06/2019 19,77 M EUR 448,01 M EUR 983,08 EUR
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS NC C LU0571100824 NC Capi. 13/06/2019 6,72 M EUR 448,01 M EUR 143,01 EUR
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS R C LU1622557467 R Capi. 13/06/2019 4,76 M EUR 448,01 M EUR 99,51 EUR
G FUND - GLOBAL BONDS IC C LU1501414277 IC Capi. 13/06/2019 30,12 M EUR 406,03 M EUR 1 026,42 EUR
G FUND - GLOBAL BONDS NC C LU1501413972 NC Capi. 13/06/2019 9,26 M EUR 406,03 M EUR 101,96 EUR
G FUND - GLOBAL BREAKEVEN INFLATION IC C LU1717592346 IC Capi. 13/06/2019 35,69 M EUR 78,58 M EUR 975,28 EUR
G FUND - GLOBAL BREAKEVEN INFLATION NC C LU1717592262 NC Capi. 13/06/2019 0,00 M EUR 78,58 M EUR 97,09 EUR
GAN RENDEMENT D FR0000296642 Distrib. 13/06/2019 38,94 M EUR 38,94 M EUR 1 031,44 EUR
GROUPAMA AXIOM LEGACY 21 I C FR0013259132 I Capi. 13/06/2019 130,19 M EUR 341,57 M EUR 1 003,54 EUR
GROUPAMA AXIOM LEGACY 21 N C FR0013259181 N Capi. 13/06/2019 11,75 M EUR 341,57 M EUR 991,37 EUR
GROUPAMA AXIOM LEGACY 21 P C FR0013251881 P Capi. 13/06/2019 69,90 M EUR 341,57 M EUR 1 007,07 EUR
GROUPAMA AXIOM LEGACY 21 R C FR0013302858 R Capi. 13/06/2019 18,44 M EUR 341,57 M EUR 957,05 EUR
GROUPAMA CONVERTIBLES IC C FR0010301283 IC Capi. 13/06/2019 16,41 M EUR 428,17 M EUR 1 374,67 EUR
GROUPAMA CONVERTIBLES ID D FR0010213348 ID Distrib. 13/06/2019 259,50 M EUR 428,17 M EUR 3 034,51 EUR
GROUPAMA CONVERTIBLES M C FR0010758755 M Capi. 13/06/2019 48,57 M EUR 428,17 M EUR 155,82 EUR
GROUPAMA CONVERTIBLES N C FR0010301317 N Capi. 13/06/2019 39,59 M EUR 428,17 M EUR 606,69 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO CT I C FR0000171837 I Capi. 13/06/2019 72,52 M EUR 452,90 M EUR 3 156,71 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO CT M C FR0010758771 M Capi. 13/06/2019 40,61 M EUR 452,90 M EUR 128,66 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO CT N C FR0010288332 N Capi. 13/06/2019 3,06 M EUR 452,90 M EUR 597,13 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO IC C FR0010213405 IC Capi. 13/06/2019 113,86 M EUR 385,35 M EUR 205,72 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO ID D FR0010213413 ID Distrib. 13/06/2019 104,63 M EUR 385,35 M EUR 89,92 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO ISR F D FR0010694182 F A affecter 13/06/2019 29,43 M EUR 251,32 M EUR 12 229,58 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO ISR IC C FR0010702167 IC Capi. 13/06/2019 131,95 M EUR 251,32 M EUR 14 192,72 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO ISR M C FR0010702159 M Capi. 13/06/2019 7,36 M EUR 251,32 M EUR 155,55 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO ISR M D FR0010702159 M A affecter 25/04/2019 7,28 M EUR 251,32 M EUR 154,72 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO ISR NC C FR0010702175 NC Capi. 13/06/2019 0,76 M EUR 251,32 M EUR 679,73 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO M C FR0010758847 M Capi. 13/06/2019 44,60 M EUR 385,35 M EUR 163,64 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO N C FR0010288381 N Capi. 13/06/2019 8,72 M EUR 385,35 M EUR 726,58 EUR
GROUPAMA CREDIT IC C FR0000991861 IC Capi. 13/06/2019 1,06 M EUR 238,75 M EUR 743,74 EUR
GROUPAMA CREDIT ID D FR0010013789 ID Distrib. 13/06/2019 16,66 M EUR 238,75 M EUR 452,04 EUR
GROUPAMA CREDIT M C FR0010758839 M Capi. 13/06/2019 0,02 M EUR 238,75 M EUR 161,88 EUR
GROUPAMA CREDIT N C FR0010288340 N Capi. 13/06/2019 0,04 M EUR 238,75 M EUR 655,02 EUR
GROUPAMA ETAT EURO CT IC C FR0000989634 IC Capi. 13/06/2019 4,75 M EUR 25,55 M EUR 2 798,21 EUR
GROUPAMA ETAT EURO CT ID D FR0000989642 ID Distrib. 13/06/2019 4,43 M EUR 25,55 M EUR 1 320,62 EUR
GROUPAMA ETAT EURO CT M C FR0010693101 M Capi. 13/06/2019 0,01 M EUR 25,55 M EUR 116,54 EUR
GROUPAMA ETAT EURO CT N C FR0010693093 N Capi. 13/06/2019 0,01 M EUR 25,55 M EUR 561,10 EUR
GROUPAMA ETAT EURO CT R C FR0013279528 R Capi. 20/05/2019 25,55 M EUR 500,00 EUR
GROUPAMA ETAT EURO I D FR0010174631 I Distrib. 13/06/2019 5,28 M EUR 184,44 M EUR 109,42 EUR
GROUPAMA ETAT EURO ISR IC C FR0011833078 IC Capi. 20/05/2019 416,97 M EUR 10 000,00 EUR
GROUPAMA ETAT EURO ISR ID D FR0010973149 ID Distrib. 13/06/2019 347,88 M EUR 416,97 M EUR 12 469,15 EUR
GROUPAMA ETAT EURO ISR MC C FR0012769404 MC Capi. 20/05/2019 416,97 M EUR 100,00 EUR
GROUPAMA ETAT EURO ISR NC C FR0012726511 NC Capi. 20/05/2019 416,97 M EUR 500,00 EUR
GROUPAMA ETAT EURO ISR ND D FR0010973172 ND Distrib. 13/06/2019 0,00 M EUR 416,97 M EUR 528,08 EUR
GROUPAMA ETAT EURO ISR R C FR0013279536 R Capi. 13/06/2019 4,15 M EUR 416,97 M EUR 524,11 EUR
GROUPAMA ETAT EURO MC C FR0010696641 MC Capi. 13/06/2019 0,03 M EUR 184,44 M EUR 152,96 EUR
GROUPAMA ETAT EURO MD D FR0011570357 MD Distrib. 13/06/2019 38,82 M EUR 184,44 M EUR 113,10 EUR
GROUPAMA ETAT EURO N C FR0010696658 N Capi. 13/06/2019 0,03 M EUR 184,44 M EUR 730,79 EUR
GROUPAMA ETAT MONDE I C FR0010213421 I Capi. 13/06/2019 35,07 M EUR 98,05 M EUR 651,13 EUR
GROUPAMA ETAT MONDE MC C FR0010589374 MC Capi. 13/06/2019 19,88 M EUR 98,05 M EUR 138,47 EUR
GROUPAMA ETAT MONDE MD D FR0013060134 MD Distrib. 20/05/2019 98,05 M EUR 100,00 EUR
GROUPAMA ETAT MONDE N C FR0010693119 N Capi. 13/06/2019 0,02 M EUR 98,05 M EUR 617,94 EUR
GROUPAMA ETAT MONDE R C FR0013330255 R Capi. 20/05/2019 98,05 M EUR 100,00 EUR
GROUPAMA HORIZON OBLIGATIONS MONDE N C FR0012881688 N Capi. 12/06/2019 83,54 M EUR 83,54 M EUR 101,55 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION EURO IC C FR0007082490 IC Capi. 13/06/2019 12,29 M EUR 76,36 M EUR 1 709,54 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION EURO M C FR0010758763 M Capi. 13/06/2019 4,05 M EUR 76,36 M EUR 138,38 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION EURO N C FR0010271486 N Capi. 13/06/2019 6,81 M EUR 76,36 M EUR 681,73 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION EURO R C FR0013275534 R Capi. 20/05/2019 76,36 M EUR 500,00 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE IC C FR0013045317 IC Capi. 20/05/2019 51,42 M EUR 1 000,00 EUR
Groupama Index Inflation Monde IC C FR0010263533 IC Capi. 07/12/2016 29,66 M EUR 51,42 M EUR 1 485,54 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE ICD D FR0010263533 ICD A affecter 13/06/2019 35,92 M EUR 51,42 M EUR 1 509,04 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE M C FR0010696583 M Capi. 13/06/2019 13,04 M EUR 51,42 M EUR 153,03 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE N C FR0010696617 N Capi. 13/06/2019 2,30 M EUR 51,42 M EUR 715,16 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE R C FR0013269719 R Capi. 20/05/2019 51,42 M EUR 500,00 EUR
GROUPAMA OBLIG EURO I C FR0000991473 I Capi. 13/06/2019 45,38 M EUR 645,88 M EUR 24 100,29 EUR
GROUPAMA OBLIG EURO M D FR0011571769 M Distrib. 13/06/2019 36,01 M EUR 645,88 M EUR 1 100,08 EUR
GROUPAMA OBLIG EURO N C FR0010292268 N Capi. 13/06/2019 0,27 M EUR 645,88 M EUR 577,53 EUR
GROUPAMA OBLIG EURO R C FR0013283504 R Capi. 20/05/2019 645,88 M EUR 500,00 EUR
GROUPAMA OBLIG EUROPE I C FR0010213397 I Capi. 13/06/2019 5,23 M EUR 29,68 M EUR 425,11 EUR
GROUPAMA OBLIG EUROPE M C FR0010692228 M Capi. 13/06/2019 0,02 M EUR 29,68 M EUR 154,36 EUR
GROUPAMA OBLIG EUROPE N C FR0010294991 N Capi. 13/06/2019 0,07 M EUR 29,68 M EUR 757,91 EUR
GROUPAMA OBLIG EUROPE R C FR0013319159 R Capi. 20/05/2019 29,68 M EUR 500,00 EUR
GROUPAMA OBLIG LT C FR0010013920 Capi. 13/06/2019 44,77 M EUR 44,77 M EUR 179,88 EUR
GROUPAMA OBLIG MONDE GC C FR0010295980 GC Capi. 13/06/2019 348,38 M EUR 367,78 M EUR 411,09 EUR
GROUPAMA OBLIG MONDE NC C FR0010290585 NC Capi. 13/06/2019 17,88 M EUR 367,78 M EUR 652,69 EUR
GROUPAMA OBLIG MONDE R C FR0013319811 R Capi. 20/05/2019 367,78 M EUR 500,00 EUR
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND IC C FR0012599645 IC Capi. 13/06/2019 1 073,23 M EUR 1 318,98 M EUR 10 017,39 EUR
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND ID D FR0012599660 ID Distrib. 13/06/2019 1,28 M EUR 1 318,98 M EUR 9 904,59 EUR
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND M C FR0012599686 M Capi. 13/06/2019 43,39 M EUR 1 318,98 M EUR 1 001,41 EUR
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND N C FR0013346079 N Capi. 13/06/2019 2,71 M EUR 1 318,98 M EUR 100,07 EUR
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND R C FR0013304292 R Capi. 13/06/2019 46,45 M EUR 1 318,98 M EUR 1 000,87 EUR
SECURI - GAN C C FR0000282956 C Capi. 13/06/2019 0,41 M EUR 36,14 M EUR 4 024,07 EUR
SECURI - GAN D D FR0000096158 D Distrib. 13/06/2019 35,73 M EUR 36,14 M EUR 2 052,23 EUR
Actions
AMERI-GAN HEDGED M C FR0012243764 M Capi. 20/05/2019 81,66 M EUR 1 000,00 EUR
AMERI-GAN HEDGED R C FR0013302049 R Capi. 20/05/2019 81,66 M EUR 100,00 EUR
AMERI-GAN IC C FR0011331297 IC Capi. 13/06/2019 21,55 M EUR 416,01 M EUR 221,30 EUR
AMERI-GAN ID D FR0000099939 ID Distrib. 13/06/2019 35,81 M EUR 416,01 M EUR 2 555,30 EUR
AMERI-GAN M C FR0011289073 M Capi. 13/06/2019 15,40 M EUR 416,01 M EUR 2 264,62 EUR
AMERI-GAN MH C FR0013236817 MH Capi. 20/05/2019 416,01 M EUR 1 000,00 EUR
AMERI-GAN N C FR0010953497 N Capi. 13/06/2019 74,11 M EUR 416,01 M EUR 210,55 EUR
AMERI-GAN R C FR0013302056 R Capi. 20/05/2019 416,01 M EUR 100,00 EUR
EURO CAPITAL DURABLE I C FR0010013987 I Capi. 13/06/2019 143,93 M EUR 306,47 M EUR 167,22 EUR
EURO CAPITAL DURABLE M C FR0010589275 M Capi. 13/06/2019 1,56 M EUR 306,47 M EUR 149,12 EUR
EURO CAPITAL DURABLE NC C FR0010271528 NC Capi. 13/06/2019 81,13 M EUR 306,47 M EUR 142,25 EUR
EURO CAPITAL DURABLE R C FR0013267630 R Capi. 13/06/2019 0,40 M EUR 306,47 M EUR 488,13 EUR
FRANCE GAN IC C FR0010263822 IC Capi. 13/06/2019 45,66 M EUR 123,95 M EUR 1 362,04 EUR
FRANCE GAN ID D FR0000290124 ID Distrib. 13/06/2019 78,29 M EUR 123,95 M EUR 6 890,68 EUR
G FUND - AVENIR EURO IC C LU1150710686 IC Capi. 13/06/2019 35,80 M EUR 40,88 M EUR 2 178,80 EUR
G FUND - AVENIR EURO NC C LU1150711494 NC Capi. 13/06/2019 5,07 M EUR 40,88 M EUR 210,15 EUR
G FUND - AVENIR EURO R C LU1622557202 R Capi. 13/06/2019 0,00 M EUR 40,88 M EUR 101,33 EUR
G FUND - AVENIR EUROPE IC C LU0675296932 IC Capi. 13/06/2019 284,14 M EUR 752,35 M EUR 2 009,39 EUR
G FUND - AVENIR EUROPE IUS C LU1515102991 IUS Capi. 13/06/2019 0,00 M USD 752,35 M EUR 943,77 USD
G FUND - AVENIR EUROPE IUS C LU1515103296 IUS Capi. 13/06/2019 2,76 M USD 752,35 M EUR 1 107,37 USD
G FUND - AVENIR EUROPE NC C LU0675297237 NC Capi. 13/06/2019 264,56 M EUR 752,35 M EUR 195,75 EUR
G FUND - AVENIR EUROPE NUS C LU1515102728 NUS Capi. 13/06/2019 0,05 M USD 752,35 M EUR 98,74 USD
G FUND - AVENIR EUROPE PC C LU1622557038 PC Capi. 13/06/2019 58,62 M EUR 752,35 M EUR 1 091,38 EUR
G FUND - AVENIR EUROPE RC C LU1622556907 RC Capi. 13/06/2019 2,25 M EUR 752,35 M EUR 102,25 EUR
G FUND - AVENIR SMALL CAP EURO IC C LU1611032092 IC Capi. 13/06/2019 4,31 M EUR 34,69 M EUR 920,59 EUR
G FUND - AVENIR SMALL CAP EURO NC C LU1611031870 NC Capi. 13/06/2019 1,46 M EUR 34,69 M EUR 90,83 EUR
G FUND - AVENIR SMALL CAP EURO R C LU1611032258 R Capi. 13/06/2019 0,00 M EUR 34,69 M EUR 91,93 EUR
G FUND - TOTAL RETURN ALL CAP EUROPE IC C LU0857959455 IC Capi. 13/06/2019 135,56 M EUR 226,82 M EUR 1 715,80 EUR
G FUND - TOTAL RETURN ALL CAP EUROPE NC C LU0857959612 NC Capi. 13/06/2019 8,24 M EUR 226,82 M EUR 167,19 EUR
G FUND - WORLD VISION R IC C FR0010318121 IC Capi. 13/06/2019 249,03 M EUR 425,98 M EUR 35,49 EUR
G FUND - WORLD VISION R ID D FR0000097156 ID Distrib. 13/06/2019 62,63 M EUR 425,98 M EUR 255,04 EUR
G FUND - WORLD VISION R M C FR0010722330 M Capi. 13/06/2019 43,05 M EUR 425,98 M EUR 366,53 EUR
G FUND - WORLD VISION R N C FR0010722348 N Capi. 13/06/2019 0,40 M EUR 425,98 M EUR 1 635,48 EUR
G FUND - WORLD VISION R R C FR0013285749 R Capi. 20/05/2019 425,98 M EUR 500,00 EUR
GAN DYNAMISME IC C FR0010271460 IC Capi. 13/06/2019 15,70 M EUR 59,25 M EUR 1 432,49 EUR
GAN DYNAMISME ID D FR0010277780 ID Distrib. 13/06/2019 40,12 M EUR 59,25 M EUR 3 134,31 EUR
GAN DYNAMISME N C FR0010271478 N Capi. 13/06/2019 3,43 M EUR 59,25 M EUR 652,34 EUR
GAN EUROSTRATEGIE D FR0007020003 Distrib. 13/06/2019 38,99 M EUR 38,99 M EUR 2 009,23 EUR
GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE IC C FR0010631275 IC Capi. 13/06/2019 27,14 M EUR 62,18 M EUR 1 950,80 EUR
GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE ID D FR0011291178 ID Distrib. 13/06/2019 15,63 M EUR 62,18 M EUR 137,75 EUR
GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE M C FR0010627869 M Capi. 13/06/2019 9,57 M EUR 62,18 M EUR 143,28 EUR
GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE N C FR0010627851 N Capi. 13/06/2019 0,22 M EUR 62,18 M EUR 889,29 EUR
GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE R C FR0013279759 R Capi. 20/05/2019 62,18 M EUR 500,00 EUR
GROUPAMA ACTIONS RETRAITE C FR0010086470 Capi. 13/06/2019 10,08 M EUR 10,08 M EUR 1 894,91 EUR
GROUPAMA ACTIVE EQUITY M C FR0010191676 M Capi. 13/06/2019 1,07 M EUR 1,07 M EUR 19 166,84 EUR
GROUPAMA ACTIVE EQUITY N D FR0013379328 N A affecter 20/05/2019 1,07 M EUR 100,00 EUR
GROUPAMA ASIE I C FR0010298331 I Capi. 13/06/2019 37,57 M EUR 63,80 M EUR 2 931,87 EUR
GROUPAMA ASIE M C FR0010589309 M Capi. 13/06/2019 0,00 M EUR 63,80 M EUR 168,05 EUR
GROUPAMA ASIE N C FR0010288290 N Capi. 13/06/2019 0,21 M EUR 63,80 M EUR 846,23 EUR
GROUPAMA AVENIR EURO I C FR0000990038 I Capi. 13/06/2019 356,37 M EUR 1 471,33 M EUR 12 149,27 EUR
GROUPAMA AVENIR EURO MC C FR0010589325 MC Capi. 13/06/2019 637,27 M EUR 1 471,33 M EUR 363,54 EUR
GROUPAMA AVENIR EURO MD D FR0011694991 MD Distrib. 13/06/2019 25,71 M EUR 1 471,33 M EUR 102,69 EUR
GROUPAMA AVENIR EURO MUH C FR0013122231 MUH Capi. 13/06/2019 0,42 M USD 1 471,33 M EUR 15 290,61 USD
GROUPAMA AVENIR EURO N C FR0010288308 N Capi. 13/06/2019 286,42 M EUR 1 471,33 M EUR 1 594,08 EUR
GROUPAMA AVENIR EURO R C FR0013297942 R Capi. 13/06/2019 21,93 M EUR 1 471,33 M EUR 507,92 EUR
GROUPAMA CROISSANCE I C FR0000029837 I Capi. 13/06/2019 108,23 M EUR 108,73 M EUR 553,14 EUR
GROUPAMA CROISSANCE M C FR0010589341 M Capi. 13/06/2019 0,04 M EUR 108,73 M EUR 140,86 EUR
GROUPAMA CROISSANCE N C FR0010722405 N Capi. 13/06/2019 0,47 M EUR 108,73 M EUR 945,41 EUR
GROUPAMA DYNAMISME F D FR0012386654 F Distrib. 12/06/2019 235,76 M EUR 375,00 M EUR 120,44 EUR
GROUPAMA DYNAMISME M C FR0013321254 M Capi. 17/05/2019 375,00 M EUR 1 000,00 EUR
GROUPAMA DYNAMISME N C FR0010013912 N Capi. 12/06/2019 139,24 M EUR 375,00 M EUR 142,60 EUR
GROUPAMA DYNAMISME R C FR0013321247 R Capi. 17/05/2019 375,00 M EUR 100,00 EUR
GROUPAMA EURO EQUITIES M C FR0012098531 M Capi. 13/06/2019 9,62 M EUR 118,87 M EUR 1 251,46 EUR
GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER IC C FR0011051622 IC Capi. 13/06/2019 0,02 M EUR 89,34 M EUR 17 361,66 EUR
GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER ID D FR0011051630 ID Distrib. 20/05/2019 89,34 M EUR 10 000,00 EUR
GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER M D FR0011051663 M Distrib. 13/06/2019 0,00 M EUR 89,34 M EUR 11 245,00 EUR
GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER N D FR0011051655 N Distrib. 13/06/2019 79,94 M EUR 89,34 M EUR 175,30 EUR
GROUPAMA EUROPE EQUITIES M C FR0012084697 M Capi. 13/06/2019 14,90 M EUR 68,96 M EUR 1 202,63 EUR
GROUPAMA EUROPE EQUITIES N C FR0012097335 N Capi. 20/05/2019 68,96 M EUR 100,00 EUR
GROUPAMA EUROPE STOCK I C FR0010631283 I Capi. 13/06/2019 0,26 M EUR 5,46 M EUR 1 828,50 EUR
GROUPAMA EUROPE STOCK M C FR0010627828 M Capi. 13/06/2019 2,24 M EUR 5,46 M EUR 201,90 EUR
GROUPAMA EUROPE STOCK N C FR0010627810 N Capi. 13/06/2019 2,96 M EUR 5,46 M EUR 925,61 EUR
GROUPAMA FRANCE STOCK IC C FR0000989782 IC Capi. 13/06/2019 10,09 M EUR 136,21 M EUR 742,28 EUR
GROUPAMA FRANCE STOCK ID D FR0011271535 ID Distrib. 20/05/2019 136,21 M EUR 100,00 EUR
GROUPAMA HORIZON ACTIONS EUROPE N C FR0012882421 N Capi. 12/06/2019 36,42 M EUR 36,42 M EUR 124,67 EUR
GROUPAMA HORIZON ACTIONS MONDE N C FR0012882454 N Capi. 12/06/2019 28,44 M EUR 28,44 M EUR 128,38 EUR
GROUPAMA JAPON STOCK IC C FR0010014001 IC Capi. 13/06/2019 15,79 M EUR 80,83 M EUR 1 329,10 EUR
GROUPAMA JAPON STOCK ID D FR0010014019 ID Distrib. 13/06/2019 5,21 M EUR 80,83 M EUR 1 171,87 EUR
GROUPAMA JAPON STOCK M C FR0010722413 M Capi. 13/06/2019 3,35 M EUR 80,83 M EUR 237,73 EUR
GROUPAMA JAPON STOCK N C FR0010271536 N Capi. 13/06/2019 1,06 M EUR 80,83 M EUR 466,73 EUR
GROUPAMA JAPON STOCK R C FR0013310398 R Capi. 20/05/2019 80,83 M EUR 500,00 EUR
GROUPAMA MONDACTIONS D FR0010013938 A affecter 13/06/2019 56,39 M EUR 56,39 M EUR 305,93 EUR
GROUPAMA US EQUITIES I C FR0007067970 I Capi. 13/06/2019 0,63 M USD 264,81 M USD 2 837,60 USD
GROUPAMA US EQUITIES M C FR0010722355 M Capi. 13/06/2019 14,77 M USD 264,81 M USD 401,52 USD
GROUPAMA US EQUITIES N C FR0010271494 N Capi. 13/06/2019 0,06 M USD 264,81 M USD 1 091,99 USD
GROUPAMA US EQUITIES R C FR0013263449 R Capi. 20/05/2019 264,81 M USD 500,00 USD
RETRAITE DYNAMIQUE C C FR0007063789 C Capi. 12/06/2019 66,28 M EUR 66,28 M EUR 199,26 EUR
RETRAITE PLENITUDE C C FR0007076575 C Capi. 13/06/2019 106,69 M EUR 106,69 M EUR 25,91 EUR
RETRAITE PLENITUDE D D FR0007077524 D Distrib. 13/06/2019 0,00 M EUR 106,69 M EUR 26,31 EUR
Diversifiés
GAN EQUILIBRE IC C FR0010271395 IC Capi. 13/06/2019 152,34 M EUR 316,09 M EUR 1 627,82 EUR
GAN EQUILIBRE ID D FR0007010228 ID Distrib. 13/06/2019 104,31 M EUR 316,09 M EUR 2 537,76 EUR
GAN EQUILIBRE N C FR0010271387 N Capi. 13/06/2019 59,44 M EUR 316,09 M EUR 764,38 EUR
GAN FRANCESELECT D FR0007019930 Distrib. 13/06/2019 51,16 M EUR 51,16 M EUR 2 350,19 EUR
GAN PRUDENCE IC C FR0010287748 IC Capi. 13/06/2019 0,17 M EUR 32,20 M EUR 1 428,55 EUR
GAN PRUDENCE ID D FR0007010244 ID Distrib. 13/06/2019 30,55 M EUR 32,20 M EUR 2 034,31 EUR
GAN PRUDENCE N C FR0010287730 N Capi. 13/06/2019 1,48 M EUR 32,20 M EUR 746,81 EUR
GAN PRUDENCE R C FR0013296324 R Capi. 20/05/2019 32,20 M EUR 500,00 EUR
GROUPAMA BILANCIATO I C FR0010270314 I Capi. 13/06/2019 1,29 M EUR 3,61 M EUR 84,76 EUR
GROUPAMA BILANCIATO N C FR0000995128 N Capi. 13/06/2019 2,33 M EUR 3,61 M EUR 15,92 EUR
GROUPAMA CONVICTIONS M C FR0013327061 M Capi. 17/05/2019 49,75 M EUR 100,00 EUR
GROUPAMA CONVICTIONS N C FR0000029902 N Capi. 12/06/2019 49,75 M EUR 49,75 M EUR 349,32 EUR
GROUPAMA CONVICTIONS R C FR0013327731 R Capi. 17/05/2019 49,75 M EUR 500,00 EUR
GROUPAMA DINAMICO I C FR0010270330 I Capi. 13/06/2019 1,67 M EUR 10,58 M EUR 83,05 EUR
GROUPAMA DINAMICO N C FR0000995110 N Capi. 13/06/2019 8,91 M EUR 10,58 M EUR 13,33 EUR
GROUPAMA EQUILIBRE F D FR0012395572 F Distrib. 12/06/2019 496,77 M EUR 1 217,60 M EUR 115,24 EUR
GROUPAMA EQUILIBRE M C FR0013321239 M Capi. 17/05/2019 1 217,60 M EUR 1 000,00 EUR
GROUPAMA EQUILIBRE N C FR0010013961 N Capi. 12/06/2019 705,68 M EUR 1 217,60 M EUR 194,50 EUR
GROUPAMA EQUILIBRE R C FR0013321221 R Capi. 12/06/2019 0,06 M EUR 1 217,60 M EUR 100,13 EUR
GROUPAMA EVOLUTION EQUILIBRE C FR0007024708 Capi. 13/06/2019 23,73 M EUR 23,73 M EUR 336,99 EUR
GROUPAMA EVOLUTION TRANQUILLITE C FR0007034418 Capi. 13/06/2019 6,71 M EUR 6,71 M EUR 335,85 EUR
GROUPAMA PRUDENCE F D FR0012395606 F Distrib. 12/06/2019 117,25 M EUR 259,67 M EUR 103,40 EUR
GROUPAMA PRUDENCE M C FR0013321205 M Capi. 17/05/2019 259,67 M EUR 1 000,00 EUR
GROUPAMA PRUDENCE N C FR0010013953 N Capi. 12/06/2019 142,42 M EUR 259,67 M EUR 151,03 EUR
GROUPAMA PRUDENCE R C FR0013321197 R Capi. 17/05/2019 259,67 M EUR 100,00 EUR
GROUPAMA PRUDENTE I C FR0010270348 I Capi. 13/06/2019 0,68 M EUR 2,51 M EUR 79,85 EUR
GROUPAMA PRUDENTE N C FR0000995102 N Capi. 13/06/2019 1,83 M EUR 2,51 M EUR 19,76 EUR
RETRAITE EQUILIBRE C FR0007063797 Capi. 12/06/2019 99,53 M EUR 99,53 M EUR 195,36 EUR
RETRAITE HARMONIE C C FR0007076583 C Capi. 13/06/2019 68,90 M EUR 68,90 M EUR 23,67 EUR
RETRAITE HARMONIE D D FR0007077557 D Distrib. 13/06/2019 0,00 M EUR 68,90 M EUR 22,54 EUR
RETRAITE PERENNITE C C FR0007076591 C Capi. 13/06/2019 19,17 M EUR 19,17 M EUR 20,96 EUR
RETRAITE PERENNITE D D FR0007077532 D Distrib. 13/06/2019 0,00 M EUR 19,17 M EUR 18,93 EUR
RETRAITE PRUDENCE C FR0007063805 Capi. 12/06/2019 57,70 M EUR 57,70 M EUR 177,39 EUR
Multigestion
GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES I C FR0010636720 I Capi. 12/06/2019 27,55 M EUR 30,92 M EUR 4 280,20 EUR
GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES N C FR0010636704 N Capi. 12/06/2019 0,66 M EUR 30,92 M EUR 727,89 EUR
GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES R C FR0013276847 R Capi. 17/05/2019 30,92 M EUR 500,00 EUR
GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE I C FR0010854901 I Capi. 12/06/2019 8,79 M EUR 35,89 M EUR 1 284,29 EUR
GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE N C FR0010854893 N Capi. 12/06/2019 14,29 M EUR 35,89 M EUR 626,51 EUR
GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE R C FR0013268018 R Capi. 17/05/2019 35,89 M EUR 500,00 EUR
GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLEGRO I C FR0011407519 I Capi. 12/06/2019 0,05 M EUR 60,32 M EUR 10 122,95 EUR
GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLEGRO N C FR0011407535 N Capi. 12/06/2019 60,27 M EUR 60,32 M EUR 499,62 EUR
GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION I C FR0010646299 I Capi. 12/06/2019 293,91 M EUR 301,65 M EUR 11 742,12 EUR
GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION N C FR0010855221 N Capi. 12/06/2019 7,74 M EUR 301,65 M EUR 511,79 EUR
GROUPAMA FP FLEXIBLE PIANO I C FR0011404995 I Capi. 12/06/2019 0,05 M EUR 31,56 M EUR 9 324,68 EUR
GROUPAMA FP FLEXIBLE PIANO N C FR0011405000 N Capi. 12/06/2019 31,51 M EUR 31,56 M EUR 465,35 EUR
GROUPAMA HORIZON ACTIONS EMERGENTES C FR0012882413 Capi. 12/06/2019 13,61 M EUR 13,61 M EUR