Tableau de données
Nom du fonds Code ISIN Parts Capi. / Distrib. Date de valorisation Actif net de la part Actif net du fonds VL
Monétaire
GROUPAMA ENTREPRISES IC C FR0010213355 IC Capi. 22/04/2019 3 058,17 M EUR 4 253,16 M EUR 2 274,60 EUR
GROUPAMA ENTREPRISES ID D FR0010914978 ID Distrib. 22/04/2019 1,22 M EUR 4 253,16 M EUR 9 906,33 EUR
GROUPAMA ENTREPRISES M C FR0010693051 M Capi. 22/04/2019 316,60 M EUR 4 253,16 M EUR 1 042,61 EUR
GROUPAMA ENTREPRISES N C FR0010288316 N Capi. 22/04/2019 742,27 M EUR 4 253,16 M EUR 561,76 EUR
GROUPAMA ENTREPRISES R C FR0013278702 R Capi. 22/04/2019 134,90 M EUR 4 253,16 M EUR 499,01 EUR
GROUPAMA EONIA IC C FR0010582452 IC Capi. 22/04/2019 3 107,25 M EUR 3 226,81 M EUR 214 097,48 EUR
GROUPAMA EONIA ID D FR0013153772 ID Distrib. 22/04/2019 116,04 M EUR 3 226,81 M EUR 9 955,96 EUR
GROUPAMA EONIA M C FR0010693069 M Capi. 22/04/2019 3,48 M EUR 3 226,81 M EUR 1 032,91 EUR
GROUPAMA EONIA N C FR0010693085 N Capi. 22/04/2019 0,05 M EUR 3 226,81 M EUR 513,19 EUR
GROUPAMA TRESORERIE IC C FR0000989626 IC Capi. 22/04/2019 3 974,56 M EUR 6 273,62 M EUR 40 239,24 EUR
GROUPAMA TRESORERIE ID D FR0011375567 ID Distrib. 22/04/2019 156,50 M EUR 6 273,62 M EUR 9 951,80 EUR
GROUPAMA TRESORERIE M C FR0010875237 M Capi. 22/04/2019 72,75 M EUR 6 273,62 M EUR 1 036,91 EUR
GROUPAMA TRESORERIE P C FR0013065299 P Capi. 22/04/2019 2 063,22 M EUR 6 273,62 M EUR 99 511,93 EUR
GROUPAMA TRESORERIE R C FR0013296332 R Capi. 22/04/2019 6,58 M EUR 6 273,62 M EUR 499,64 EUR
Obligations
G FUND - ABSOLUTE RETURN BONDS IC C LU1226621792 IC Capi. 12/04/2019 6,41 M EUR 93,91 M EUR 984,35 EUR
G FUND - ABSOLUTE RETURN BONDS NC C LU1226626759 NC Capi. 12/04/2019 0,01 M EUR 93,91 M EUR 97,52 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME IC C LU0571101715 IC Capi. 10/04/2019 380,98 M EUR 427,73 M EUR 1 092,40 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME ID D LU0857959968 ID Distrib. 10/04/2019 1,09 M EUR 427,73 M EUR 992,25 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME II IC C LU0987164240 IC Capi. 10/04/2019 10,24 M EUR 56,13 M EUR 1 031,90 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME II NC C LU0987164596 NC Capi. 10/04/2019 0,28 M EUR 56,13 M EUR 101,64 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME NC C LU0571102010 NC Capi. 10/04/2019 15,96 M EUR 427,73 M EUR 104,67 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME R C LU1622557624 R Capi. 10/04/2019 1,69 M EUR 427,73 M EUR 99,95 EUR
G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS ID D LU0571101129 ID Distrib. 17/04/2019 7,78 M EUR 80,93 M EUR 1 221,31 EUR
G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS NC C LU0571101558 NC Capi. 17/04/2019 5,07 M EUR 80,93 M EUR 144,47 EUR
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS IC C LU0571100584 IC Capi. 12/04/2019 392,94 M EUR 535,49 M EUR 1 488,91 EUR
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS ID D LU1749432909 ID Distrib. 12/04/2019 19,86 M EUR 535,49 M EUR 987,34 EUR
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS NC C LU0571100824 NC Capi. 12/04/2019 7,49 M EUR 535,49 M EUR 143,77 EUR
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS R C LU1622557467 R Capi. 12/04/2019 4,76 M EUR 535,49 M EUR 99,95 EUR
G FUND - GLOBAL BONDS IC C LU1501414277 IC Capi. 12/04/2019 28,66 M EUR 398,14 M EUR 1 006,46 EUR
G FUND - GLOBAL BONDS NC C LU1501413972 NC Capi. 12/04/2019 10,17 M EUR 398,14 M EUR 100,06 EUR
G FUND - GLOBAL BREAKEVEN INFLATION IC C LU1717592346 IC Capi. 17/04/2019 35,85 M EUR 78,92 M EUR 979,58 EUR
G FUND - GLOBAL BREAKEVEN INFLATION NC C LU1717592262 NC Capi. 17/04/2019 0,00 M EUR 78,92 M EUR 97,56 EUR
GAN RENDEMENT D FR0000296642 Distrib. 17/04/2019 37,97 M EUR 37,97 M EUR 1 003,06 EUR
GROUPAMA AXIOM LEGACY 21 I C FR0013259132 I Capi. 17/04/2019 109,17 M EUR 306,32 M EUR 1 005,22 EUR
GROUPAMA AXIOM LEGACY 21 N C FR0013259181 N Capi. 17/04/2019 11,06 M EUR 306,32 M EUR 994,15 EUR
GROUPAMA AXIOM LEGACY 21 P C FR0013251881 P Capi. 17/04/2019 64,54 M EUR 306,32 M EUR 1 008,47 EUR
GROUPAMA AXIOM LEGACY 21 R C FR0013302858 R Capi. 17/04/2019 13,25 M EUR 306,32 M EUR 958,91 EUR
GROUPAMA CONVERTIBLES IC C FR0010301283 IC Capi. 17/04/2019 10,40 M EUR 411,47 M EUR 1 372,56 EUR
GROUPAMA CONVERTIBLES ID D FR0010213348 ID Distrib. 17/04/2019 244,42 M EUR 411,47 M EUR 3 029,87 EUR
GROUPAMA CONVERTIBLES M C FR0010758755 M Capi. 17/04/2019 48,10 M EUR 411,47 M EUR 155,56 EUR
GROUPAMA CONVERTIBLES N C FR0010301317 N Capi. 17/04/2019 44,60 M EUR 411,47 M EUR 606,59 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO CT I C FR0000171837 I Capi. 17/04/2019 72,29 M EUR 427,62 M EUR 3 155,18 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO CT M C FR0010758771 M Capi. 17/04/2019 19,37 M EUR 427,62 M EUR 128,55 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO CT N C FR0010288332 N Capi. 17/04/2019 0,12 M EUR 427,62 M EUR 597,25 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO IC C FR0010213405 IC Capi. 17/04/2019 116,72 M EUR 383,26 M EUR 203,77 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO ID D FR0010213413 ID Distrib. 17/04/2019 103,87 M EUR 383,26 M EUR 89,27 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO ISR F D FR0010694182 F A affecter 17/04/2019 35,40 M EUR 253,59 M EUR 12 108,03 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO ISR IC C FR0010702167 IC Capi. 17/04/2019 126,41 M EUR 253,59 M EUR 14 056,47 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO ISR M D FR0010702159 M A affecter 17/04/2019 7,25 M EUR 253,59 M EUR 154,03 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO ISR NC C FR0010702175 NC Capi. 17/04/2019 3,55 M EUR 253,59 M EUR 673,68 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO M C FR0010758847 M Capi. 17/04/2019 45,09 M EUR 383,26 M EUR 162,05 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO N C FR0010288381 N Capi. 17/04/2019 5,44 M EUR 383,26 M EUR 720,19 EUR
GROUPAMA CREDIT IC C FR0000991861 IC Capi. 17/04/2019 1,07 M EUR 238,52 M EUR 743,36 EUR
GROUPAMA CREDIT ID D FR0010013789 ID Distrib. 17/04/2019 16,65 M EUR 238,52 M EUR 451,80 EUR
GROUPAMA CREDIT M C FR0010758839 M Capi. 17/04/2019 0,02 M EUR 238,52 M EUR 161,78 EUR
GROUPAMA CREDIT N C FR0010288340 N Capi. 17/04/2019 0,04 M EUR 238,52 M EUR 655,14 EUR
GROUPAMA ETAT EURO CT IC C FR0000989634 IC Capi. 17/04/2019 4,74 M EUR 25,52 M EUR 2 795,05 EUR
GROUPAMA ETAT EURO CT ID D FR0000989642 ID Distrib. 17/04/2019 4,42 M EUR 25,52 M EUR 1 319,13 EUR
GROUPAMA ETAT EURO CT M C FR0010693101 M Capi. 17/04/2019 0,01 M EUR 25,52 M EUR 116,39 EUR
GROUPAMA ETAT EURO CT N C FR0010693093 N Capi. 17/04/2019 0,01 M EUR 25,52 M EUR 560,75 EUR
GROUPAMA ETAT EURO I D FR0010174631 I Distrib. 17/04/2019 5,14 M EUR 178,63 M EUR 106,35 EUR
GROUPAMA ETAT EURO ISR ID D FR0010973149 ID Distrib. 17/04/2019 327,98 M EUR 395,58 M EUR 12 230,93 EUR
GROUPAMA ETAT EURO ISR ND D FR0010973172 ND Distrib. 17/04/2019 0,00 M EUR 395,58 M EUR 516,76 EUR
GROUPAMA ETAT EURO ISR R C FR0013279536 R Capi. 17/04/2019 4,49 M EUR 395,58 M EUR 509,50 EUR
GROUPAMA ETAT EURO MC C FR0010696641 MC Capi. 17/04/2019 0,03 M EUR 178,63 M EUR 148,63 EUR
GROUPAMA ETAT EURO MD D FR0011570357 MD Distrib. 17/04/2019 37,86 M EUR 178,63 M EUR 109,90 EUR
GROUPAMA ETAT EURO N C FR0010696658 N Capi. 17/04/2019 0,03 M EUR 178,63 M EUR 710,72 EUR
GROUPAMA ETAT MONDE I C FR0010213421 I Capi. 17/04/2019 32,34 M EUR 93,16 M EUR 637,93 EUR
GROUPAMA ETAT MONDE MC C FR0010589374 MC Capi. 17/04/2019 18,63 M EUR 93,16 M EUR 135,56 EUR
GROUPAMA ETAT MONDE N C FR0010693119 N Capi. 17/04/2019 0,02 M EUR 93,16 M EUR 605,41 EUR
GROUPAMA HORIZON OBLIGATIONS MONDE N C FR0012881688 N Capi. 16/04/2019 78,31 M EUR 78,31 M EUR 99,75 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION EURO IC C FR0007082490 IC Capi. 17/04/2019 12,39 M EUR 76,56 M EUR 1 693,69 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION EURO M C FR0010758763 M Capi. 17/04/2019 4,03 M EUR 76,56 M EUR 137,05 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION EURO N C FR0010271486 N Capi. 17/04/2019 7,44 M EUR 76,56 M EUR 675,86 EUR
Groupama Index Inflation Monde IC C FR0010263533 IC Capi. 07/12/2016 29,66 M EUR 50,55 M EUR 1 485,54 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE ICD D FR0010263533 ICD A affecter 17/04/2019 34,87 M EUR 50,55 M EUR 1 464,61 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE M C FR0010696583 M Capi. 17/04/2019 13,15 M EUR 50,55 M EUR 148,48 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE N C FR0010696617 N Capi. 17/04/2019 2,42 M EUR 50,55 M EUR 694,57 EUR
GROUPAMA OBLIG EURO I C FR0000991473 I Capi. 17/04/2019 44,48 M EUR 615,48 M EUR 23 621,57 EUR
GROUPAMA OBLIG EURO M D FR0011571769 M Distrib. 17/04/2019 35,33 M EUR 615,48 M EUR 1 078,06 EUR
GROUPAMA OBLIG EURO N C FR0010292268 N Capi. 17/04/2019 0,27 M EUR 615,48 M EUR 566,50 EUR
GROUPAMA OBLIG EUROPE I C FR0010213397 I Capi. 17/04/2019 5,11 M EUR 29,03 M EUR 415,97 EUR
GROUPAMA OBLIG EUROPE M C FR0010692228 M Capi. 17/04/2019 0,02 M EUR 29,03 M EUR 151,02 EUR
GROUPAMA OBLIG EUROPE N C FR0010294991 N Capi. 17/04/2019 0,06 M EUR 29,03 M EUR 742,16 EUR
GROUPAMA OBLIG LT C FR0010013920 Capi. 17/04/2019 45,25 M EUR 45,25 M EUR 178,26 EUR
GROUPAMA OBLIG MONDE GC C FR0010295980 GC Capi. 17/04/2019 340,89 M EUR 359,80 M EUR 402,31 EUR
GROUPAMA OBLIG MONDE NC C FR0010290585 NC Capi. 17/04/2019 17,42 M EUR 359,80 M EUR 639,23 EUR
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND IC C FR0012599645 IC Capi. 17/04/2019 986,47 M EUR 1 261,49 M EUR 10 022,06 EUR
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND ID D FR0012599660 ID Distrib. 17/04/2019 1,14 M EUR 1 261,49 M EUR 9 909,22 EUR
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND M C FR0012599686 M Capi. 17/04/2019 43,47 M EUR 1 261,49 M EUR 1 001,87 EUR
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND N C FR0013346079 N Capi. 17/04/2019 1,57 M EUR 1 261,49 M EUR 100,12 EUR
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND R C FR0013304292 R Capi. 17/04/2019 42,80 M EUR 1 261,49 M EUR 1 001,34 EUR
SECURI - GAN C C FR0000282956 C Capi. 17/04/2019 0,40 M EUR 35,47 M EUR 3 945,67 EUR
SECURI - GAN D D FR0000096158 D Distrib. 17/04/2019 35,08 M EUR 35,47 M EUR 2 012,24 EUR
Actions
AMERI-GAN IC C FR0011331297 IC Capi. 17/04/2019 21,09 M EUR 420,54 M EUR 221,24 EUR
AMERI-GAN ID D FR0000099939 ID Distrib. 17/04/2019 37,68 M EUR 420,54 M EUR 2 554,63 EUR
AMERI-GAN M C FR0011289073 M Capi. 17/04/2019 15,96 M EUR 420,54 M EUR 2 262,79 EUR
AMERI-GAN N C FR0010953497 N Capi. 17/04/2019 76,73 M EUR 420,54 M EUR 210,74 EUR
EURO CAPITAL DURABLE I C FR0010013987 I Capi. 17/04/2019 143,41 M EUR 306,11 M EUR 168,39 EUR
EURO CAPITAL DURABLE M C FR0010589275 M Capi. 17/04/2019 1,57 M EUR 306,11 M EUR 150,07 EUR
EURO CAPITAL DURABLE NC C FR0010271528 NC Capi. 17/04/2019 80,70 M EUR 306,11 M EUR 143,35 EUR
EURO CAPITAL DURABLE R C FR0013267630 R Capi. 17/04/2019 0,52 M EUR 306,11 M EUR 491,30 EUR
FRANCE GAN IC C FR0010263822 IC Capi. 17/04/2019 46,15 M EUR 124,80 M EUR 1 358,80 EUR
FRANCE GAN ID D FR0000290124 ID Distrib. 17/04/2019 78,66 M EUR 124,80 M EUR 6 874,29 EUR
G FUND - AVENIR EURO IC C LU1150710686 IC Capi. 17/04/2019 38,38 M EUR 44,16 M EUR 2 183,11 EUR
G FUND - AVENIR EURO NC C LU1150711494 NC Capi. 17/04/2019 5,79 M EUR 44,16 M EUR 210,84 EUR
G FUND - AVENIR EURO R C LU1622557202 R Capi. 17/04/2019 0,00 M EUR 44,16 M EUR 101,57 EUR
G FUND - AVENIR EUROPE IC C LU0675296932 IC Capi. 17/04/2019 283,61 M EUR 766,96 M EUR 2 033,45 EUR
G FUND - AVENIR EUROPE IUS C LU1515103296 IUS Capi. 17/04/2019 2,78 M USD 766,96 M EUR 1 117,14 USD
G FUND - AVENIR EUROPE IUS C LU1515102991 IUS Capi. 17/04/2019 0,00 M USD 766,96 M EUR 957,54 USD
G FUND - AVENIR EUROPE NC C LU0675297237 NC Capi. 17/04/2019 277,96 M EUR 766,96 M EUR 198,32 EUR
G FUND - AVENIR EUROPE NUS C LU1515102728 NUS Capi. 17/04/2019 0,05 M USD 766,96 M EUR 99,64 USD
G FUND - AVENIR EUROPE PC C LU1622557038 PC Capi. 17/04/2019 58,98 M EUR 766,96 M EUR 1 098,18 EUR
G FUND - AVENIR EUROPE RC C LU1622556907 RC Capi. 17/04/2019 2,24 M EUR 766,96 M EUR 103,49 EUR
G FUND - AVENIR SMALL CAP EURO IC C LU1611032092 IC Capi. 17/04/2019 4,21 M EUR 35,61 M EUR 941,68 EUR
G FUND - AVENIR SMALL CAP EURO NC C LU1611031870 NC Capi. 17/04/2019 1,88 M EUR 35,61 M EUR 92,97 EUR
G FUND - AVENIR SMALL CAP EURO R C LU1611032258 R Capi. 17/04/2019 0,00 M EUR 35,61 M EUR 94,09 EUR
G FUND - TOTAL RETURN ALL CAP EUROPE IC C LU0857959455 IC Capi. 17/04/2019 136,33 M EUR 225,67 M EUR 1 706,54 EUR
G FUND - TOTAL RETURN ALL CAP EUROPE NC C LU0857959612 NC Capi. 17/04/2019 6,81 M EUR 225,67 M EUR 166,30 EUR
GAN DYNAMISME IC C FR0010271460 IC Capi. 17/04/2019 16,46 M EUR 61,41 M EUR 1 447,84 EUR
GAN DYNAMISME ID D FR0010277780 ID Distrib. 17/04/2019 41,51 M EUR 61,41 M EUR 3 167,89 EUR
GAN DYNAMISME N C FR0010271478 N Capi. 17/04/2019 3,44 M EUR 61,41 M EUR 659,33 EUR
GAN EUROSTRATEGIE D FR0007020003 Distrib. 17/04/2019 38,36 M EUR 38,36 M EUR 2 021,10 EUR
GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE IC C FR0010631275 IC Capi. 17/04/2019 27,84 M EUR 63,53 M EUR 1 992,12 EUR
GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE ID D FR0011291178 ID Distrib. 17/04/2019 16,00 M EUR 63,53 M EUR 140,66 EUR
GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE M C FR0010627869 M Capi. 17/04/2019 9,76 M EUR 63,53 M EUR 146,22 EUR
GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE N C FR0010627851 N Capi. 17/04/2019 0,22 M EUR 63,53 M EUR 908,66 EUR
GROUPAMA ACTIONS RETRAITE C FR0010086470 Capi. 17/04/2019 10,32 M EUR 10,32 M EUR 1 936,52 EUR
GROUPAMA ACTIVE EQUITY M C FR0010191676 M Capi. 17/04/2019 1,07 M EUR 1,07 M EUR 19 064,99 EUR
GROUPAMA ASIE I C FR0010298331 I Capi. 17/04/2019 40,79 M EUR 74,22 M EUR 3 115,37 EUR
GROUPAMA ASIE M C FR0010589309 M Capi. 17/04/2019 7,03 M EUR 74,22 M EUR 178,48 EUR
GROUPAMA ASIE N C FR0010288290 N Capi. 17/04/2019 0,24 M EUR 74,22 M EUR 899,84 EUR
GROUPAMA AVENIR EURO I C FR0000990038 I Capi. 17/04/2019 366,56 M EUR 1 462,46 M EUR 12 194,27 EUR
GROUPAMA AVENIR EURO MC C FR0010589325 MC Capi. 17/04/2019 643,37 M EUR 1 462,46 M EUR 364,62 EUR
GROUPAMA AVENIR EURO MUH C FR0013122231 MUH Capi. 17/04/2019 0,57 M USD 1 462,46 M EUR 15 270,07 USD
GROUPAMA AVENIR EURO N C FR0010288308 N Capi. 17/04/2019 283,79 M EUR 1 462,46 M EUR 1 600,91 EUR
GROUPAMA AVENIR EURO R C FR0013297942 R Capi. 17/04/2019 22,34 M EUR 1 462,46 M EUR 509,50 EUR
GROUPAMA CROISSANCE I C FR0000029837 I Capi. 17/04/2019 109,89 M EUR 110,39 M EUR 550,97 EUR
GROUPAMA CROISSANCE M C FR0010589341 M Capi. 17/04/2019 0,04 M EUR 110,39 M EUR 140,11 EUR
GROUPAMA CROISSANCE N C FR0010722405 N Capi. 17/04/2019 0,46 M EUR 110,39 M EUR 942,00 EUR
GROUPAMA DYNAMISME F D FR0012386654 F Distrib. 16/04/2019 238,64 M EUR 382,19 M EUR 121,63 EUR
GROUPAMA DYNAMISME N C FR0010013912 N Capi. 16/04/2019 143,55 M EUR 382,19 M EUR 144,17 EUR
GROUPAMA EURO EQUITIES M C FR0012098531 M Capi. 17/04/2019 9,51 M EUR 118,41 M EUR 1 263,89 EUR
GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER IC C FR0011051622 IC Capi. 17/04/2019 0,02 M EUR 90,29 M EUR 17 241,13 EUR
GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER M D FR0011051663 M Distrib. 17/04/2019 0,00 M EUR 90,29 M EUR 11 158,00 EUR
GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER N D FR0011051655 N Distrib. 17/04/2019 80,88 M EUR 90,29 M EUR 177,62 EUR
GROUPAMA EUROPE EQUITIES M C FR0012084697 M Capi. 17/04/2019 14,16 M EUR 66,12 M EUR 1 205,92 EUR
GROUPAMA EUROPE STOCK I C FR0010631283 I Capi. 17/04/2019 0,28 M EUR 3,92 M EUR 1 816,36 EUR
GROUPAMA EUROPE STOCK M C FR0010627828 M Capi. 17/04/2019 0,89 M EUR 3,92 M EUR 200,44 EUR
GROUPAMA EUROPE STOCK N C FR0010627810 N Capi. 17/04/2019 2,75 M EUR 3,92 M EUR 920,02 EUR
GROUPAMA FRANCE STOCK IC C FR0000989782 IC Capi. 17/04/2019 16,73 M EUR 144,87 M EUR 740,49 EUR
GROUPAMA FRANCE STOCK M D FR0011292382 M Distrib. 17/04/2019 124,51 M EUR 144,87 M EUR 169,44 EUR
GROUPAMA HORIZON ACTIONS EUROPE N C FR0012882421 N Capi. 16/04/2019 33,45 M EUR 33,45 M EUR 125,08 EUR
GROUPAMA HORIZON ACTIONS MONDE N C FR0012882454 N Capi. 16/04/2019 27,93 M EUR 27,93 M EUR 130,90 EUR
GROUPAMA JAPON STOCK IC C FR0010014001 IC Capi. 17/04/2019 16,20 M EUR 82,22 M EUR 1 356,21 EUR
GROUPAMA JAPON STOCK ID D FR0010014019 ID Distrib. 17/04/2019 5,39 M EUR 82,22 M EUR 1 195,78 EUR
GROUPAMA JAPON STOCK M C FR0010722413 M Capi. 17/04/2019 3,42 M EUR 82,22 M EUR 242,53 EUR
GROUPAMA JAPON STOCK N C FR0010271536 N Capi. 17/04/2019 1,10 M EUR 82,22 M EUR 476,77 EUR
GROUPAMA MONDACTIONS D FR0010013938 A affecter 17/04/2019 56,41 M EUR 56,41 M EUR 308,57 EUR
GROUPAMA US EQUITIES I C FR0007067970 I Capi. 17/04/2019 0,63 M USD 260,97 M USD 2 830,07 USD
GROUPAMA US EQUITIES M C FR0010722355 M Capi. 17/04/2019 14,68 M USD 260,97 M USD 400,23 USD
GROUPAMA US EQUITIES N C FR0010271494 N Capi. 17/04/2019 0,06 M USD 260,97 M USD 1 089,94 USD
MONDE GAN IC C FR0010318121 IC Capi. 17/04/2019 247,65 M EUR 423,51 M EUR 35,79 EUR
MONDE GAN ID D FR0000097156 ID Distrib. 17/04/2019 62,94 M EUR 423,51 M EUR 257,14 EUR
MONDE GAN M C FR0010722330 M Capi. 17/04/2019 44,25 M EUR 423,51 M EUR 369,36 EUR
MONDE GAN N C FR0010722348 N Capi. 17/04/2019 0,41 M EUR 423,51 M EUR 1 650,20 EUR
RETRAITE DYNAMIQUE C C FR0007063789 C Capi. 17/04/2019 66,32 M EUR 66,32 M EUR 201,40 EUR
RETRAITE PLENITUDE C C FR0007076575 C Capi. 17/04/2019 107,32 M EUR 107,32 M EUR 26,18 EUR
RETRAITE PLENITUDE D D FR0007077524 D Distrib. 17/04/2019 0,00 M EUR 107,32 M EUR 26,58 EUR
Diversifiés
GAN EQUILIBRE IC C FR0010271395 IC Capi. 17/04/2019 156,06 M EUR 320,85 M EUR 1 625,73 EUR
GAN EQUILIBRE ID D FR0007010228 ID Distrib. 17/04/2019 104,96 M EUR 320,85 M EUR 2 534,52 EUR
GAN EQUILIBRE N C FR0010271387 N Capi. 17/04/2019 59,83 M EUR 320,85 M EUR 763,54 EUR
GAN FRANCESELECT D FR0007019930 Distrib. 17/04/2019 51,96 M EUR 51,96 M EUR 2 355,31 EUR
GAN PRUDENCE IC C FR0010287748 IC Capi. 17/04/2019 0,17 M EUR 33,17 M EUR 1 421,97 EUR
GAN PRUDENCE ID D FR0007010244 ID Distrib. 17/04/2019 31,28 M EUR 33,17 M EUR 2 024,94 EUR
GAN PRUDENCE N C FR0010287730 N Capi. 17/04/2019 1,72 M EUR 33,17 M EUR 743,48 EUR
GROUPAMA BILANCIATO I C FR0010270314 I Capi. 17/04/2019 1,29 M EUR 3,63 M EUR 84,33 EUR
GROUPAMA BILANCIATO N C FR0000995128 N Capi. 17/04/2019 2,34 M EUR 3,63 M EUR 15,85 EUR
GROUPAMA CONVICTIONS N C FR0000029902 N Capi. 16/04/2019 45,20 M EUR 45,20 M EUR 348,51 EUR
GROUPAMA DINAMICO I C FR0010270330 I Capi. 17/04/2019 1,74 M EUR 10,89 M EUR 83,79 EUR
GROUPAMA DINAMICO N C FR0000995110 N Capi. 17/04/2019 9,15 M EUR 10,89 M EUR 13,47 EUR
GROUPAMA EQUILIBRE F D FR0012395572 F Distrib. 16/04/2019 497,17 M EUR 1 218,46 M EUR 115,03 EUR
GROUPAMA EQUILIBRE N C FR0010013961 N Capi. 16/04/2019 706,17 M EUR 1 218,46 M EUR 194,27 EUR
GROUPAMA EQUILIBRE R C FR0013321221 R Capi. 16/04/2019 0,06 M EUR 1 218,46 M EUR 99,93 EUR
GROUPAMA EVOLUTION EQUILIBRE C FR0007024708 Capi. 17/04/2019 24,27 M EUR 24,27 M EUR 338,25 EUR
GROUPAMA EVOLUTION TRANQUILLITE C FR0007034418 Capi. 17/04/2019 6,79 M EUR 6,79 M EUR 337,10 EUR
GROUPAMA PRUDENCE F D FR0012395606 F Distrib. 16/04/2019 114,42 M EUR 259,88 M EUR 102,87 EUR
GROUPAMA PRUDENCE N C FR0010013953 N Capi. 16/04/2019 145,46 M EUR 259,88 M EUR 150,33 EUR
GROUPAMA PRUDENTE I C FR0010270348 I Capi. 17/04/2019 0,96 M EUR 2,91 M EUR 79,35 EUR
GROUPAMA PRUDENTE N C FR0000995102 N Capi. 17/04/2019 1,95 M EUR 2,91 M EUR 19,65 EUR
RETRAITE EQUILIBRE C FR0007063797 Capi. 17/04/2019 96,22 M EUR 96,22 M EUR 194,79 EUR
RETRAITE HARMONIE C C FR0007076583 C Capi. 17/04/2019 68,05 M EUR 68,05 M EUR 23,63 EUR
RETRAITE HARMONIE D D FR0007077557 D Distrib. 17/04/2019 0,00 M EUR 68,05 M EUR 22,50 EUR
RETRAITE PERENNITE C C FR0007076591 C Capi. 17/04/2019 18,55 M EUR 18,55 M EUR 20,86 EUR
RETRAITE PERENNITE D D FR0007077532 D Distrib. 17/04/2019 0,00 M EUR 18,55 M EUR 18,83 EUR
RETRAITE PRUDENCE C FR0007063805 Capi. 17/04/2019 54,45 M EUR 54,45 M EUR 176,42 EUR
Multigestion
GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES I C FR0010636720 I Capi. 16/04/2019 28,15 M EUR 31,74 M EUR 4 561,93 EUR
GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES N C FR0010636704 N Capi. 16/04/2019 0,69 M EUR 31,74 M EUR 776,16 EUR
GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE I C FR0010854901 I Capi. 16/04/2019 8,02 M EUR 33,33 M EUR 1 270,57 EUR
GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE N C FR0010854893 N Capi. 16/04/2019 12,64 M EUR 33,33 M EUR 620,07 EUR
GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLEGRO I C FR0011407519 I Capi. 16/04/2019 0,05 M EUR 60,03 M EUR 10 173,82 EUR
GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLEGRO N C FR0011407535 N Capi. 16/04/2019 59,98 M EUR 60,03 M EUR 502,29 EUR
GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION I C FR0010646299 I Capi. 16/04/2019 293,69 M EUR 301,34 M EUR 11 810,55 EUR
GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION N C FR0010855221 N Capi. 16/04/2019 7,65 M EUR 301,34 M EUR 514,97 EUR
GROUPAMA FP FLEXIBLE PIANO I C FR0011404995 I Capi. 16/04/2019 0,05 M EUR 33,41 M EUR 9 335,39 EUR
GROUPAMA FP FLEXIBLE PIANO N C FR0011405000 N Capi. 16/04/2019 33,36 M EUR 33,41 M EUR 465,91 EUR
GROUPAMA HORIZON ACTIONS EMERGENTES C FR0012882413 Capi. 16/04/2019 13,21 M EUR 13,21 M EUR 138,07 EUR
GROUPAMA HORIZON DETTE EMERGENTE C FR0012881670 Capi. 16/04/2019 8,08 M EUR 8,08 M EUR 112,74 EUR

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Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.